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《瑞信窩輪》【瑞信股輪點評】港股方向未明,美團季績匯豐破位
恒指兩連升 萬八關遇阻力走勢分析港股周四反覆靠穩,恒指高位曾升逾230點至17,700點以上,但低位又曾微跌,暫守17,500點水平,收市保持逾130點的升幅。大市成交疏落,進一步跌至900億元以下。...
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《瑞信窩輪》【瑞信股輪點評】港股方向未明,美團季績匯豐破位
2022/11/25 09:08
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恒指兩連升 萬八關遇阻力

走勢分析
港股周四反覆靠穩,恒指高位曾升逾230點至17,700點以上,但低位又曾微跌,暫守17,500點水平,收市保持逾130點的升幅。大市成交疏落,進一步跌至900億元以下。

港股兩連彈,不過市場對內地收緊疫情封控的憂慮仍未消化,加上成交縮減限制反彈動力,期結前或傾向維持窄幅橫行。向上萬八點關口或具阻力,支持或參考萬七點水平。

策略概要
港股保持在17,500點以上窄幅,資金部署意欲降低。好友主要考慮收回價在17,200點附近的牛證,若擔心收回風險增加,或可在選擇收回價時向下預留緩衝。

大市反彈幅度未見明顯,淡倉亦見資金小注考慮。參考萬八點關口為支持,淡友留意收回價在該水平附近的熊證。若恒指再度失守17,500點,淡友或可考慮下移至更近價熊證追沽。

恒指牛證60681,收回價17250點,行使價17050點,槓桿比率約29.0倍,兌換比率10000。
恒指牛證61962,收回價17189點,行使價17089點,槓桿比率約25.2倍,兌換比率10000。
恒指熊證61458,收回價18000點,行使價18100點,槓桿比率約46.5倍,兌換比率10000。
恒指熊證61745,收回價18100點,行使價18200點,槓桿比率約36.0倍,兌換比率10000。
恒指認購證25231,行使價19,000點,23年03月到期,實際槓桿約9.8倍。
恒指認沽證28287,行使價16,800點,23年05月到期,實際槓桿約6.3倍。

恒科牛證58531,收回價3100點,行使價3000點,槓桿比率約5.1倍,兌換比率10000。
恒科熊證59760,收回價4000點,行使價4100點,槓桿比率約7.6倍,兌換比率10000。

美團季績前窄幅 騰訊整固小米急跌

走勢分析
美團(3690)季績公布前缺乏方向,周四低位曾跌逾2%至135元附近,高位則曾升逾2%至140元以上,收市微升。市場關注騰訊大股東Naspers或出售分派所得的美團持股,以及內地收緊防控,均不利美團走勢,支持或下移至參考130元水平,向上在150元關口或具阻力。

騰訊(0700)周三徘徊在280元爭持,升跌幅均未見明顯,收市跌不足1%。小米(1810)第三季經調整淨利潤按年跌約59%,周四曾挫逾半成至9.3元以下,收市跌逾3%,10元關口或已重建阻力。

策略概要
美團弱勢未改,由於近日針對股份的負面因素較多,包括Naspers的潛在減持及內地封控等,資金近期以流入淡倉較多,主要考慮中距離熊證,以免除季績後窩輪引伸或回落的風險。

騰訊徘徊在280元附近,資金小注考慮好倉,觀望上試300元的機會,但由於對科技股走勢或仍具戒心,注碼控制些或較審慎。小米急跌,吸引資金流入好倉,但條款選擇上較保守,主要考慮行使價約10元的認購證,待到價後才考慮向上換馬。

美團認購證26436,行使價175.6元,23年03月到期,實際槓桿約5.3倍。
美團認沽證27923,行使價118.08元,23年04月到期,實際槓桿約3.0倍。
美團牛證62254,收回價121.88元,行使價118.88元,屬新上市產品。
美團熊證61470,收回價158元,行使價161元,槓桿比率約6.6倍。

騰訊認購證25077,行使價358.2元,23年03月到期,實際槓桿約9.3倍。
騰訊認沽證28375,行使價236.6元,23年04月到期,實際槓桿約5.0倍。
騰訊牛證61759,收回價263.88元,行使價260.88元,槓桿比率約12.7倍。
騰訊熊證61730,收回價298元,行使價301元,槓桿比率約14.8倍。

小米認購證25074,行使價10.02元,23年02月到期,實際槓桿約6.1倍。
小米牛證55295,收回價8.08元,行使價7.68元,槓桿比率約4.7倍。

匯豐破位向上 資金吸比亞迪淡倉

走勢分析
資金轉投防守性較高的板塊,繼電訊股及基建股受捧後,匯豐(0005)周四曾升逾2%至46.15元,是約兩個月低位,收市升逾1%。向上觀望回補9月下旬約47.25元的下跌裂口,支持或參考44元水平。

比亞迪股份(1211)六連跌後,周四曾反彈逾2%,但始終受制於180元水平,收市升逾1%。向上觀望上試10天線約185.7元,支持或參考165元水平。新能源電池相關股贛鋒鋰業(1772)公布,計劃分拆贛鋒鋰電到深交所上市,周四曾升逾2%,但未能順勢重上65元水平,收市升近1%。

策略概要
匯豐連日破位,不過重上45元後資金未敢輕言追貨,好倉獲利外,更吸引淡友反手作淡倉部署,主要考慮中距離熊證以免除引伸影響。技術上若能回補9月下旬的下跌裂口,好友或可考慮順勢追貨。

比亞迪雖然回穩,但市場預期巴菲特仍會繼續減持,資金繼續流入淡倉,主要考慮中距離熊證,以利用更低面值及更高槓桿,作短線看淡部署。贛鋒升幅輕微,資金只見小注考慮好倉。

滙豐認購證25481,行使價51.55元,23年03月到期,實際槓桿約11.0倍。
滙豐認沽證26184,行使價33.95元,23年03月到期,實際槓桿約9.5倍。
滙豐牛證60684,收回價42.88元,行使價41.88元,槓桿比率約11.2倍。
滙豐熊證68332,收回價49.88元,行使價50.88元,槓桿比率約9.4倍。

比迪認購證24372,行使價200.2元,23年06月到期,實際槓桿約4.0倍。
比迪認沽證27927,行使價142.02元,23年08月到期,實際槓桿約2.6倍。
比迪牛證68998,收回價161元,行使價157元,槓桿比率約8.1倍。
比迪熊證62247,收回價190元,行使價194元,屬新上市產品。
贛鋒認購證28492,行使價76.05元,23年05月到期,實際槓桿約4.0倍。

以上產品資料來源: 彭博資訊及瑞信網站cswarrants.com


(本結構性產品並無抵押品)
《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》


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更新日期為: 2020年3月11日