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《大行報告》高盛篩選出20隻可提供「安全緩衝」美股 滿足三大標準:具規模、強勁資產負債表、估值吸引
高盛發表研究報告,指本年至今美股市場面對一連串宏觀阻力,俄烏戰爭是意料之外最大宗地緣政治事件。中國緊隨動態清零政策並實施封城,意味在大部分公司原先以為疫情退卻後,供應鏈中斷為時更長。報告稱,美國國內而...
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《大行報告》高盛篩選出20隻可提供「安全緩衝」美股 滿足三大標準:具規模、強勁資產負債表、估值吸引
2022/05/17 16:33
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高盛發表研究報告,指本年至今美股市場面對一連串宏觀阻力,俄烏戰爭是意料之外最大宗地緣政治事件。中國緊隨動態清零政策並實施封城,意味在大部分公司原先以為疫情退卻後,供應鏈中斷為時更長。

報告稱,美國國內而言,名義及核心通脹都在上升,迫使美聯儲採更鷹派立場面對。利率期貨顯示市場現顯示今年共進行11次加息四分之一厘的行動(其中三次已發生),今年初時候市場預期今年僅加息三次。本年至今名義十年期國債收益率由1.5%急升至2.9%。單計過去兩個月,實際十年期國債收益率由負1%升至正0.34%,上周回落至正0.19%。

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高盛表示,上述發展致美股陷入熊市邊緣,標指自1月初高位回落18%。標指現較歷史高位低出16%。現時約60%大型增長互惠基金本年至今跑輸基準指數。該行篩選出20隻可提供「安全緩衝」(Margin of Safety)的美股予投資者,它們具有三個特色,即規模及流動性(市值大於100億美元)、強勁資產負債表,以及估值吸引(明年盈測被下調20%情況下,2021至2023年股盈年均複合增長中位數仍有4%,而標指成份股經下調盈測後中位數為負2%)。由於利率環境已改變,該等股份估值更形吸引。

該行早前上調標指今年每股盈測8%,但降年底目標由4,700點下調至4,300點。報告篩選出20隻可提供「安全緩衝」的美股表列如下:

股份|行業|*經調整2021至2023年股盈年均複合增長(%)
百思買(BBY.US)    |非必需消費品|負9%
Franklin Resources, Inc(BEN.US)    |金融|負18%
康菲石油(COP.US)    |能源|24%
Coterra Energy(CTRA.US)    |能源|21%
雪佛龍(CVX.US)    |能源|20%

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德文能源(DVN.US)    |能源|39%
美商藝電(EA.US)    |通訊服務|負1%
EOG Resources(EOG.US)    |能源|15%
微晶片科技(MCHP.US)    |資訊科技|4%
美光科技(MU.US)    |資訊科技|19%

Pioneer Natural Resources(PXD.US)    |能源|29%
高通(QCOM.US)    |資訊科技|5%
科沃(QRVO.US)    |資訊科技|負9%
羅致恆富(RHI.US)    |工業|1%
思佳訊通訊技術(SWKS.US)    |資訊科技|負1%

普徠仕(TROW.US)    |金融|負15%
泰森食品(TSN.US)    |必需消費品|負16%
Take-Two Interactive(TTWO.US)    |通訊服務|4%
Vertex Pharmaceuticals(VRTX.US)    |康健|負3%
艾克森美孚(XOM.US)    |能源|9%

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*在明年盈測被下調20%情況下
(da/a)(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)

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更新日期為: 2020年3月11日