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即將上市
公司名稱
/
代號
行業 招股價 每手股數 入場費 招股截止日
暗盤日期
上市日期
天津建設發展集團股份公司-H股
02515.HK
樓宇建造 2.50-2.90 2,000 5,858 2024/04/18 2024/04/22 2024/04/23
四川百茶百道實業股份-H股
02555.HK
非酒精飲料 17.50-17.50 200 3,535 2024/04/18 2024/04/22 2024/04/23
出門問問
02438.HK
系統開發及資訊科技顧問 3.70-4.10 1,000 4,141 2024/04/19 2024/04/23 2024/04/24
綜合現金流量表-全年
年份 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
經營活動之現金流量 3,682,932 2,518,165 2,928,030 2,571,855 2,493,979
投資回報及融資費用之現金流量 -998,439 -414,612 -515,975 -535,292 -524,757
已收利息 568,330 314,934 182,552 119,483 92,816
已付利息 -903,534 -339,293 -250,558 -202,941 -246,002
已收股息 7,660 9,692 10,881 10,007 7,473
已付股息 -670,895 -399,945 -458,850 -461,841 -379,044
其他 - - - - -
退回/(已繳)稅項 -449,868 -589,356 -572,862 -267,134 -509,463
投資活動之現金流量 -4,152,273 -4,535,911 -5,141,795 -1,228,609 -983,965
增添固定資產 -3,341,359 -2,055,453 -1,856,874 -1,118,549 -941,966
出售固定資產 57,693 43,778 65,120 31,546 19,418
投資增加 -171,139 -82,532 -69,980 -1,009,406 -20,609
投資減少 20,667 114,582 24,737 772,556 12,643
與關聯人士之現金流量 17,450 - - - -
其他 -735,585 -2,556,286 -3,304,798 95,244 -53,451
融資活動前之現金流量 -1,917,648 -3,021,714 -3,302,602 540,820 475,794
融資活動之現金流量 3,827,434 1,870,158 7,543,661 -238,706 -155,354
新增貸款 13,469,954 7,957,645 8,174,885 5,502,683 5,356,232
償還貸款 -10,616,037 -6,183,998 -5,541,306 -5,407,236 -5,778,595
定息/債項工具融資 - - - - -
償還定息/債項工具 - - - -400,000 -380,000
股本融資 972,048 - - - -
與關聯人士之現金流量 1,469 96,511 180,349 70,738 554,609
其他 - - 4,729,733 -4,891 92,400
現金及等同現金之增加/(減少) 1,909,786 -1,151,556 4,241,059 302,114 320,440
年初之現金及現金等同項目 7,545,808 8,697,364 4,456,305 4,154,191 3,833,751
外匯兌換率變動之影響/(其他) - - - - -
年終之現金及現金等同項目 9,455,594 7,545,808 8,697,364 4,456,305 4,154,191
 
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更新日期為: 2023年1月6日