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即將上市新股
代號
公司名稱
行業 招股價 每手股價 入場費 招股日期
上市日期
02325.HK 雲康集團 醫療器械及服務 7.89 500 3,985 2022/05/05-2022/05/11 2022/05/18
綜合現金流量表-全年
年份 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
經營活動之現金流量 6,693,114 34,421,683 21,257,318 7,439,205 -21,370,331
投資回報及融資費用之現金流量 -7,073,895 -9,907,453 -7,749,576 -8,369,430 -7,608,658
已收利息 2,248,870 2,361,289 2,188,144 845,734 1,128,712
已付利息 -4,842,969 -8,350,752 -6,437,315 -4,733,335 -3,244,842
已收股息 724,739 181,660 820,000 -803,081 -
已付股息 -5,204,535 -4,099,650 -4,320,405 -3,678,748 -5,492,528
其他 - - - - -
退回/(已繳)稅項 -4,503,892 -5,443,816 -4,048,537 -6,273,079 -4,451,449
投資活動之現金流量 -12,521,263 -484,990 -20,285,813 -19,588,655 -15,518,825
增添固定資產 -906,611 -862,742 -391,244 -1,565,881 -4,082,535
出售固定資產 19,579 60,408 32,818 6,362 13,093
投資增加 -11,432,711 -10,175,469 -5,957,741 -7,679,776 -1,770,323
投資減少 3,062,548 880,392 1,336,378 2,930,184 398,385
與關聯人士之現金流量 -4,907,263 11,902,415 -10,119,385 -12,468,204 -9,322,209
其他 1,643,195 -2,289,994 -5,186,639 -811,340 -755,236
融資活動前之現金流量 -17,405,936 18,585,424 -10,826,608 -26,791,959 -48,949,263
融資活動之現金流量 8,340,199 3,665,797 6,466,662 28,651,380 50,375,338
新增貸款 68,618,009 86,376,198 67,053,448 72,153,832 57,625,210
償還貸款 -58,279,723 -90,514,461 -61,559,749 -54,591,241 -32,447,626
定息/債項工具融資 4,222,936 5,000,000 2,809,980 4,047,516 9,363,083
償還定息/債項工具 -7,308,847 -621,000 -2,000,000 -88,011 -3,036,982
股本融資 6,768 4,875,243 814,179 2,711,896 7,762
與關聯人士之現金流量 3,224,894 -3,266,377 -4,821,563 2,757,925 13,771,875
其他 -2,143,838 1,816,194 4,170,367 1,659,463 5,092,016
現金及等同現金之增加/(減少) -9,065,737 22,251,221 -4,359,946 1,859,421 1,426,075
年初之現金及現金等同項目 40,155,580 17,945,788 22,298,692 19,406,553 18,045,582
外匯兌換率變動之影響/(其他) -39,206 -41,429 7,042 58,226 -65,104
年終之現金及現金等同項目 31,050,637 40,155,580 17,945,788 21,324,200 19,406,553
 
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更新日期為: 2020年3月11日