正股表現:美團(3690)由本週一起連跌4日,今早則低開見114.8元的逾3個月低位後反彈。現報118.9元,升約2.2%。有報導指據數據顯示,今年國慶長假旅遊預訂量於美團、大眾點評旅遊消費訂單較2019年翻倍增長。
阿里(9988)昨日跌約2.2%,今日早段低見82.15元的逾2個月低位後亦反彈,現報84.1元,升約1.8%。
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資金流向:觀察個股輪證資金流向,美團好倉於近期獲資金持續吸納,過去4個交易日皆錄得資金流入,合共約2,200萬元。淡倉於本週二錄得約250萬元資金流入後,本週三及本週四獲資金轉向沽出。
阿里方面,好倉於本週三及本週四共錄得約1,150萬元資金流入。淡倉於本週二及本週三共錄得約50萬元資金流入後,昨日獲資金轉向沽出。
產品選擇:投資者如看好美團,中短期的輕微價外選擇可留意高槓桿美團購17553。中年期選擇可留意美團購19690。投資者如看淡,貼價選擇可留意高敏感度美團沽17780。中年期選擇可留意美團沽18458。
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美團購17553,行使價130.1元,2023年11月27日到期,實際槓桿8.5倍,中短期輕微價外、高槓桿
美團購19690,行使價140.1元,2024年03月14日到期,實際槓桿5.8倍,中年期、時間值損耗較低
美團沽17780,行使價107.9元,2023年12月22日到期,實際槓桿7.0倍,貼價、高敏感度
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美團沽18458,行使價113.4元,2024年04月23日到期,實際槓桿3.9倍,中年期、時間值損耗較低
投資者如看好阿里,低面值選擇可留意高槓桿阿里購19063。輕微價外選擇可留意中年期阿里購18616。投資者如看淡,可留意屬貼價的阿里沽17903。
阿里購19063,行使價92.93元,2023年12月20日到期,實際槓桿9.1倍,低面值、高槓桿
阿里購18616,行使價100.98元,2024年01月24日到期,實際槓桿8.3倍,輕微價外、中年期
阿里沽17903,行使價81.95元,2023年11月29日到期,實際槓桿8.0倍,貼價
美團及阿里牛熊證條款:
美團牛65291,收回價100元,行使價97元,換股比率100,槓桿比5.3倍
美團牛65641,收回價90元,行使價87元,換股比率100,槓桿比3.6倍
美團熊53325,收回價150元,行使價153元,換股比率500,槓桿比率3.6倍
阿里牛52626,收回價75元,行使價73.5元,換股比率100,槓桿比率7.9倍
阿里牛57503,收回價73元,行使價71.5元,換股比率100,槓桿比率6.6倍
阿里熊50985,收回價100元,行使價101.5元,換股比率100,槓桿比率5.1倍
註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 https://www.gswarrants.com.hk/
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