恒指曾升近400點 逼近19,600點
走勢分析
市場對歐美銀行業的憂慮略為減退,港股重拾升勢,恒指周五高開逾200點,雖然升幅曾收窄至不足100點,但及後再度回勇,高位曾升近400點至接近19,600點,收市升逾300點,保持在19,500點水平以上。
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聯儲局議息在即,市場關注加息步伐會否放緩,港股過去一周日升日跌,暫未見出現明顯方向。向上觀望上試250天線約19,857點的機會,支持或參考萬九點關口。
策略概要
港股重拾升勢,不過投資者對後市走勢仍戒心,資金反手開淡倉。恒指暫受制於19,800點,進取淡友考慮收回價在該水平附近的熊證,亦有淡友上移至收回價在兩萬關阻力位附近的熊證。
恒指反彈,上日趁大市走弱而部署的好倉,部分選擇先行沽貨獲利。追貨好友部署上仍傾向保守,參考萬九點為支持位,考慮收回價在該水平附近的牛證。
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恒指牛證54665,收回價19100點,行使價19000點,槓桿比率約36.1倍,兌換比率10000。
恒指牛證54308,收回價19000點,行使價18900點,槓桿比率約30.0倍,兌換比率10000。
恒指熊證56363,收回價19800點,行使價19900點,槓桿比率約51.4倍,兌換比率10000。
恒指熊證55940,收回價19926點,行使價20026點,槓桿比率約39.8倍,兌換比率10000。
恒指認購證28587,行使價20,300點,23年07月到期,實際槓桿約9.1倍。
恒科牛證63874,收回價3500點,行使價3400點,槓桿比率約6.0倍,兌換比率10000。
中移動強勢 平安回穩友邦反彈
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走勢分析
資金流入中資電訊股避險,即將公布業績的中移動(0941),周五升逾2%,以全日高位65.95元,亦是接近4年高位65.95元收市。向上觀望上試68元的機會,支持或參考60元關口。聯通(0762)高位曾升逾半成至5.8元以上,收市升逾3%。中電信(0728)曾升逾3%至4.4元以上,收市升逾1%。
績後捱沽的內險股中國平安(2318),周五重拾升勢,高位曾升逾4%至52元以上,收市升逾2%,50元關口觀望重建支持的機會。友邦保險(1299)重上78元,收市升逾3%,75元關口或仍具支持。
策略概要
中移動強勢破位,由於價外認購證面值較高,資金考慮中距離牛證追貨,除了能較有效控制注碼外,亦可免除引伸影響。聯通及中電信好倉,則見吸引少量好友追貨。
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平安止跌回穩,由於股價仍於低位,好友繼續考慮中距離牛證,以慎防金融股波幅收窄後,引伸回落對窩輪的潛在負面影響。友邦重拾升勢,上日趁跌開好倉的資金部分選擇先行獲利,短線或觀望上試80元關口、升勢獲確認後,才有可能吸引資金重新考慮好倉追貨。
中移認購證14676,行使價75元,23年09月到期,實際槓桿約8.0倍。
中移牛證55370,收回價61.5元,行使價60.9元,槓桿比率約17.4倍。
中移牛證54835,收回價58.5元,行使價57.9元,槓桿比率約11.2倍。
中聯認購證14297,行使價5.96元,23年12月到期,實際槓桿約4.0倍。
國信認購證14839,行使價5.19元,23年08月到期,實際槓桿約5.6倍。
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平安認購證14776,行使價63.23元,23年06月到期,實際槓桿約9.9倍。
平安認沽證28987,行使價36.45元,23年05月到期,實際槓桿約9.3倍。
平安牛證63475,收回價46元,行使價45.4元,槓桿比率約9.2倍。
友邦認購證21681,行使價95.05元,23年12月到期,實際槓桿約6.2倍。
友邦認沽證23965,行使價67.95元,23年12月到期,實際槓桿約4.7倍。
友邦牛證59734,收回價68元,行使價67.4元,槓桿比率約6.7倍。
騰訊受制350元 阿里美團止跌回穩
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走勢分析
市場關注聯儲局會否暫緩加息,科技股重新吸引資金注意。將公布業績的騰訊(0700),周五高位曾升逾3%,但未能順勢上試350元,收市升約1%。350元阻力或仍有待突破,支持或參考330元水平。
阿里巴巴(9988)周五靠穩,高位曾升逾2%至82元,收市升逾1%,80元關口或有待重建支持。美團(3690)重拾升勢,收市升逾3%,重上130元水平,向上或以重上並企穩20天線約135.2元為短期目標。
推出AI技術「文心一言」的百度(9888),周四急跌過後,周五顯著向好,高位曾升逾16%至146元,收市升逾13%,向上觀望上試150元關口的機會。
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策略概要
騰訊回穩,資金繼續考慮好倉觀望反彈機會,而且部署上較進取,主要考慮行使價在430元或以上的價外認購證,利用其較低面值作高槓桿部署。保守好友或可下移至考慮行使價在400元以下的認購證。
阿里暫守80元關口,不過好友信心仍然不足,主要考慮行使價約85元的輕微價外認購證,觀望到價機會。美團重上130元,不過近日多處上試該水平後未能企穩,好友部署上依然保守,近日已下移至行使價約140元的認購證,減低價外幅度。
百度急漲,好倉資金難免沽貨獲利,追貨資金參考二月初160元以上的高位,作為上移認購證行使價的指標。
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騰訊認購證13773,行使價430.2元,23年07月到期,實際槓桿約8.8倍。
騰訊認購證14550,行使價388.5元,23年06月到期,實際槓桿約8.5倍。
騰訊認沽證13917,行使價303.68元,23年07月到期,實際槓桿約6.3倍。
阿里認購證26662,行使價86.93元,23年10月到期,實際槓桿約4.0倍。
阿里認沽證28464,行使價66.63元,23年06月到期,實際槓桿約5.8倍。
阿里牛證63468,收回價72元,行使價70元,槓桿比率約6.5倍。
美團認購證14832,行使價140.1元,23年06月到期,實際槓桿約5.9倍。
美團認沽證14669,行使價112.7元,23年08月到期,實際槓桿約3.8倍。
美團牛證56286,收回價116.88元,行使價113.88元,槓桿比率約7.2倍。
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百度認購證26350,行使價160.98元,23年08月到期,實際槓桿約4.5倍。
以上產品資料來源: 彭博資訊及瑞信網站cswarrants.com
(本結構性產品並無抵押品)
《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》
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