中金發表報告表示,中遠海控(01919.HK) +0.090 (+0.956%) 沽空 $5.23千萬; 比率 11.430% 發布業績預告,預計2021年實現歸母淨利潤893億元人民幣(下同),按年增長799%,基本符合該行此前預期,但可能低於部分市場樂觀預期。
該行指,中遠海控去年末季度淨利潤為217億元,低於第三季的305億元,該行認為可能受到船舶等成本上漲、年終獎等管理費用集中確認、稅盾抵扣完畢因素影響。現金流強勁,具備分紅條件。
該行稱,中遠海控2022年盈利確定性仍高:即期運價高位震盪,合同運價上漲貢獻增量利潤。市場對需求趨勢和2023至2024年新船交付仍有分歧。由於2022年平均運價有望上漲,中金上調2022年盈利預測97%至1,019億元,引入2023年盈利預測596億元。中金維持對中遠海控「跑贏行業」評級,考慮到H股股息收益率更有吸引力,上調H股目標價22%至19.5港元,相當於預測2023年市盈率4.5倍。(da/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-04-26 16:25。)
AASTOCKS新聞