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公司概括
集團主席 閻峰
發行股本(股) 7,716M
面值幣種 -
股票面值 -
行業分類 證券
公司業務 集團主要從事經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資、金融產品、做市及投資業務。

全年業績:
截至二零一八年十二月三十一日止年度錄得公司股東應佔溢利(「歸屬股東之利潤」)總額約8.0億港元(二零一七年:12.3億港元),較去年減少約35%。

業務回顧
國泰君安國際作為最早來港發展、深植香港運營的中資券商,繼續秉承穩健、務實、進取的經營理念,堅持以客戶為中心、市場導向的價值觀,借助領先的創新科技,持續提供一站式融資、投資、交易、資管和財富管理服務,具有高度市場競爭力的定制化金融產品以及全面的金融服務解決方案。

回顧年內,集團強調以穩健的風險管理作為核心競爭力和業務發展基石,以務實的資產質量提升、業務組合調整、客戶構成優化和收入結構優化作為獲取更好風險收益比的手段,進而實現高質量、可持續發展。

財富管理高速發展,金融產品深受歡迎。集團憑藉20年來在港積累的「國泰君安」品牌價值、具備市場競爭力的多樣化金融產品、豐富全面的跨境金融服務經驗和堅實的客戶基礎,著重發展高淨值客戶,為客戶提供訂製化、差異化的環球資產配置和其他財富管理服務。二零一八年集團進一步提升和強化高淨值客戶服務,並拓展新址設立全新財富管理中心以專門服務高淨值客戶,高淨值客戶同比增加約40%。同時,集團大力擴展針對高淨值客戶的金融產品線,訂製化金融產品對高淨值客戶存量資產滲透率不斷提升,佔其投資組合比例大幅上升;更因該類金融產品的高度市場競爭力帶來可觀增量資產,總體管理資產規模因此實現大幅度增長。

債務資本市場再創新高,穩居行業龍頭地位。公司債務資本市場(「DCM」)承銷業務於二零一八年穩居行業龍頭地位。儘管二零一八年宏觀流動性收緊,融資管道較往年更加困難,但集團DCM業務依舊實現「質」和「量」的雙重提升,年內共完成142個債券承銷項目,籌資額同比增長28%至3,197億港元,實現歷史性突破,為公司固定收益、外匯及大宗商品(「FICC」)做市投資業務的成長奠定堅實的項目基礎和客戶基礎。

風險管理有效提升資產質量,奠定未來增長堅實基礎。高質量增長一直是集團的發展策略。二零一八年集團進一步加強風險管理,積極主動調整客戶結構、排查風險、釋放風險以提高整體資產質量。集團大幅降低貸款業務中以中小市值、流動性較弱的股票為抵押物的業務佔比,對新增貸款產品全面實施利率分級定價,幫助集團下半年平穩跨越市場大幅波動引發的信用風險上升週期,有效地優化客戶結構、抵押品結構、信用資產結構,顯著提高了資產質量;與此同時,公司提前計提充足風險撥備,有效增大了風險緩衝,為未來集團有機、健康、持續增長奠定了堅實基礎。

全球資產配置平台業內領先,提供一站式綜合金融服務。國泰君安國際以香港為中心,利用業內領先的全球資產配置平台,為個人、機構、企業客戶提供訂製化全系列金融產品、全球資產配置策略、一站式綜合金融服務和全面投融資解決方案。二零一八年,集團啟動了面向高淨值客戶的一體化財富管理服務平台,並利用創新金融科技全面升級手機交易平台,大幅改善了客戶整體交易體驗。

積極開拓東南亞市場,加快國際化發展步伐。二零一八年,集團積極開拓東南亞市場,啟動了收購某越南金融服務機構多數權益的項目。這是繼新加坡之後,集團進一步在東南亞佈局和深耕的重要舉措,也是國泰君安加快國際化發展步伐的重要舉措。待收購成功後,集團將成為首家進入越南的中資券商,為集團業務增長提供新的發展動力和引擎。

業務展望:
二零一九年集團面臨多重發展機遇。集團預期中美貿易關係將有所改善,而全球主要國家央行的貨幣政策將較二零一八年更趨寬鬆。隨著美國經濟增速放緩,美聯儲將放慢加息步伐,令美元匯率和美債收益率下滑。新興市場資產價格經歷二零一八年大幅調整之後,投資價值凸顯,有望吸引歐美資金回流。中國有望進一步降准、減稅和加大基建投入以提振經濟,企業融資規模將逐步恢復,投資者風險偏好將顯著改善,GDP將保持穩定增長態勢。大灣區建設政策和配套措施將逐步出台和落地,一帶一路倡議相關建設項目有望獲重大進展,跨境投融資需求將大幅上升,為集團帶來重要發展契機。

二零一九年,集團將充分把握國家推進金融行業供給側改革、加大直接融資比重、緩解民企融資難題等多項努力帶來的行業發展契機,借助「國泰君安」品牌影響力和多年跨境金融服務經驗等眾多優勢,繼續做強企業融資業務,做大財富管理業務,做優信用業務,利用創新科技,全力向具有國際競爭力的綜合金融服務商、國際一流投資銀行邁進。集團將始終堅持「以客戶為中心」,在滿足客戶需求的基礎上進一步深化客戶服務,向客戶提供差異化、多元化、訂製化的金融產品以及全方位、高質量的專業金融服務,建立與客戶的長期夥伴關係、與客戶共同成長壯大。在產品端,集團將大幅提升金融產品的質與量以服務客戶各類需求;在銷售端,集團將繼續擴大銷售團隊、拓展銷售管道、加強交叉銷售;在客戶端,集團將加強精準營銷,啟動「賬戶活化計劃」深挖潛在客戶投融資需求,並進一步擴大客戶基礎。

在債券業務方面,集團預計二零一九年國內企業對發行海外債券融資需求大幅攀升,投資者配置美元債券需求會保持強勁。作為香港中資美元債發行市場的領頭羊,集團有實力抓住債務市場融資週期,進一步擴大債券承銷業務。隨著高淨值客戶對債券市場關注度逐步增大,債券承銷業務的增長有望帶動相關產品的成交,有利於財富管理收入的快速增長。

集團擁有國際信用評級機構穆迪及標準普爾分別授予的Baa2評級及BBB+評級,為在港中資證券金融機構中最高等級的信用評級。二零一九年,集團將再接再勵,堅持穩健經營,繼續完善業內領先的全面風險管理體系以努力管控風險,進一步深化與國際大型金融機構的業務合作並積極開發多樣化融資管道,保持低資金成本優勢,發揮核心競爭力,充分把握市場機遇,鞏固並擴大行業領先地位,以提高風險調整後的資本回報率為核心目標,以穩定、持續、較高的複合增長回報客戶和投資者對集團的長期支持。
資料來源於上市公司財務報表
最後更新日: 2019/03/22
 
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更新日期為: 2019年5月15日