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公司概括
集團主席 閻峰
發行股本(股) 9,617M
面值幣種 -
股票面值 -
行業分類 證券
公司業務 集團主要從事經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資、金融產品、做市及投資業務。

全年業績:
集團向公司股東(「股東」)報告,截至二零一九年十二月三十一日止年內錄得股東應佔溢利總額約8.95億港元(二零一八年:約7.97億港元),較去年增長約12.4%。

回顧年內,集團錄得總收益約42.46億港元(二零一八年:30.26億港元),較去年大幅上升40.3%。

業務回顧:
擴建優化財富管理平台,豐富高淨值客戶投資組合
回顧年內,集團持續擴建和優化財富管理平台,為客戶提供全面優質的產品和服務,並把握時機推出新產品以開拓市場,吸引了來自香港、中國內地及海外的優質客戶,財富管理業務的客戶托管資金額大幅躍升,年底已超過190億港元。十一月,公司成為香港第三家獲資格的中資上市結構產品發行商,正式推出窩輪及牛熊證等產品,為客戶的投資組合提供了更多不同風險偏好的選擇,客戶反應熱烈。財富管理平台的拓展為集團業務的整體發展增添了動力,有利於增加集團風險中性收入,從而帶動風險調整後淨資產回報率的進一步提升。

完成收購越南金融服務公司,成為首家進入越南市場的中資券商
二零一九年年底,集團完成對越南投資證券股份公司(「IVS」)的戰略投資收購項目。在這次交易中,公司以與IVS淨資產相約的代價認購其新發行股份,並成為其主要股東。IVS是一家在越南河內交易所上市的金融機構,主要業務包括證券經紀、證券市場調研及證券投資諮詢等。自二零一九年十二月起,客戶已可通過集團的經紀服務投資越南股票市場。集團認為,收購IVS將為集團客戶帶來更豐富的投資選擇,有望進一步優化集團現有的業務結構,有助公司在立足香港、新加坡後進一步擴大在東南亞的業務發展,並抓住「一帶一路」倡議帶來的發展機遇。

持續優化客戶結構,助力優質企業海外發展
回顧年內,集團繼續深化策略性調整,通過豐富的國際市場服務經驗及良好的服務口碑,積極發掘與優質大型國有企業、機構客戶的合作機會,客戶結構顯著優化,整體風險顯著下降。於二零一九年四月,公司與全球最大的木材經營商中國林業集團有限公司達成戰略合作協議,將為中國林業集團與其在香港設立的財資中心提供多元化的金融產品和服務,協助其在海外進行投資、融資及業務發展。

「國泰君安」品牌影響力持續擴大
二零一九年,集團於香港、新加坡等東南亞金融市場的品牌影響力與口碑不斷提升,年內,公司榮膺多家業內知名國際媒體頒發超過20項的大獎,其中《彭博商業周刊╱中文版》、《亞洲風險》、《亞洲企業管治》、《財資》、《中國融資》與《大公報》、路孚特旗下的《Starmine》等海內外媒體分別對公司財富管理、投資銀行、金融產品、資產管理與研究等業務予以肯定及認可,同時對集團的風險管理、企業管治、投資者關係等多方面工作成績作出了高度評價。

業務展望:
二零二零年年初,新型冠狀病毒引發的疫情(「新冠疫情」)成為全球焦點,多國採取了取消公共活動、限制出行、甚至封城等多項措施,全球經濟、金融市場均面臨壓力和挑戰。儘管美聯儲不斷降息並進一步啟動量化寬鬆計劃,以緩解新冠疫情對經濟的衝擊,然而於三月份全球市場持續震蕩下跌,投資者對全球經濟衰退可能引發的信用和債務危機有較大的擔憂。

近年來,集團不斷優化風險管理體系的建設,加強執行力度。於二零一九年,集團已加大對貸款類資產預期風險的撥備減值,大幅增強了資產負債表的抗風險能力,同時,集團提升了風險中性業務佔比,通過增加費用類收入使整體收入更均衡、穩健。集團已做好準備,審慎的風險管理理念,腳踏實地的經營風格以及均衡穩健的業務發展戰略將助集團在二零二零年嚴峻的市場環境中實現跨週期增長。

儘管新冠疫情對市場和經濟造成了衝擊,於中長期,公司對在不斷開放的環境下中國內地的經濟發展仍然充滿信心。集團將進一步擴大、加強作為優質金融服務平台的實力和影響力,強化財富管理服務和全球資產配置能力,為客戶提供一站式的投資、融資綜合解決方案。

未來,集團業務發展重點包括:
加大機構、企業客戶開發力度。以央企、國企等戰略級重點客戶為核心,著力開拓機構、企業客戶市場。憑藉累積多年的品牌優勢及市場經驗,進一步完善產品鏈,並提升服務質量,以多元化的優質金融服務為客戶帶來回報。

加強財富管理與各業務間協同效應。財富管理業務的發展將促進集團壯大高淨值客戶群體,從而為企業融資、資產管理等業務引入新機遇。另一方面,集團固定收益、金融產品、企業融資、資產管理等業務亦可為客戶提供更豐富的投資目標和產品,不斷滿足客戶多元化的需求,為公司和客戶創造雙贏局面。

加深金融產品的核心競爭優勢。集團定制化和專業化的金融產品為公司在結構性產品市場上確立了領先地位,加上優於同業的資金水平,近年成為公司核心競爭力之一。公司將繼續為客戶提供差異化、定制化、專業化的金融產品,積極深化和母公司的合作,在跨境金融產品市場上拓展新機。

鞏固東南亞發展深度。立足新加坡市場後,集團去年成為首個佈局越南市場的中資券商。未來,集團將繼續以國家「一帶一路」倡議為契機,加速探索東南亞市場,通過越南子公司和新加坡子公司進一步推進國際化發展,成為境內客戶「走出去」和境外客戶「引進來」的專業合作夥伴。

集團將堅持一貫的踏實、穩健經營策略,亦及時捕捉市場機遇,做到與時俱進、吐故納新。同時,集團將一如既往地完善風險管理措施和強化執行力度,在及時識別、度量、對沖和降低風險基礎上,鞏固、提升自身突出的風控管控能力。集團將始終以提高風險調整後的淨資產回報率為核心目標,以穩定、理想的複合增長回報客戶和投資者對集團的長期支持。
資料來源於上市公司財務報表
最後更新日: 2020/09/07
 
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更新日期為: 2020年3月11日