截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 5,454,781 | 3,578,565 | 4,508,358 | 6,504,993 | 9,980,697 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -422,722 | -707,224 | -288,385 | -589,579 | -424,305 | |
已收利息
| 69,723 | 113,454 | 14,587 | 105,837 | 217,286 | |
已付利息
| -19,029 | -117,265 | -210,191 | -205,391 | -87,793 | |
已收股息
| - | - | - | 160,000 | - | |
已付股息
| -473,416 | -703,413 | -92,781 | -650,025 | -553,798 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -874,297 | -657,114 | -702,233 | -352,698 | -980,347 | |
投資活動之現金流量
| -5,095,999 | -4,804,474 | -4,967,101 | -1,022,725 | -5,527,970 | |
增添固定資產
| -4,880,807 | -6,069,722 | -4,429,589 | -825,055 | -622,564 | |
出售固定資產
| 6,586 | 16,608 | 10,882 | 6,075 | 12,859 | |
投資增加
| -178,553 | -80,846 | -791,815 | -1,099,022 | -2,817,042 | |
投資減少
| 26,716 | 64,942 | 124,828 | 1,216,900 | 375,372 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -69,941 | 1,264,544 | 118,593 | -321,623 | -2,476,595 | |
融資活動前之現金流量
| -938,237 | -2,590,247 | -1,449,361 | 4,539,991 | 3,048,075 | |
融資活動之現金流量
| -997,273 | 3,160,383 | 4,613,797 | -4,132,130 | -2,860,141 | |
新增貸款
| 137,718 | 4,220,364 | 2,304,020 | 1,171,911 | 1,054,490 | |
償還貸款
| -1,127,415 | -1,059,981 | -3,479,687 | -3,505,018 | -3,908,524 | |
定息/債項工具融資
| - | - | 3,870,776 | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | -1,799,023 | -6,422 | |
股本融資
| -2,516 | - | 1,918,688 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | 315 | |
其他
| -5,060 | - | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -1,935,510 | 570,136 | 3,164,436 | 407,861 | 187,934 | |
年初之現金及現金等同項目
| 4,118,623 | 2,221,962 | 2,682,709 | 5,766,781 | 6,300,826 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 38,849 | -109,389 | -80,364 | 126,184 | -13,245 | |
年終之現金及現金等同項目
| 2,221,962 | 2,682,709 | 5,766,781 | 6,300,826 | 6,475,515 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |