截止日期 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 110,329 | -76,058 | -172,033 | -23,191 | -44,352 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -28,973 | -19,876 | -24,850 | -23,560 | -21,354 | |
已收利息
| 2,336 | 4,148 | 4,190 | 1,016 | 1,276 | |
已付利息
| -31,309 | -24,024 | -29,040 | -24,576 | -22,630 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -11,012 | -8,177 | -17,288 | -1,138 | - | |
投資活動之現金流量
| -80,776 | 31,526 | -62,049 | -46,177 | -94,071 | |
增添固定資產
| -7,945 | -35,720 | -9,018 | -9,042 | -12,719 | |
出售固定資產
| 4,673 | 171 | 11 | 500 | 498 | |
投資增加
| -46,882 | - | - | 4,247 | - | |
投資減少
| - | 14,757 | 17,000 | -63 | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -30,622 | 52,318 | -70,042 | -41,819 | -81,850 | |
融資活動前之現金流量
| -10,432 | -72,585 | -276,220 | -94,066 | -159,777 | |
融資活動之現金流量
| 49,684 | 2,580 | 1,517 | 29,236 | 78,331 | |
新增貸款
| 529,800 | 453,800 | 429,800 | 398,500 | 431,121 | |
償還貸款
| -527,992 | -493,736 | -421,720 | -421,220 | -422,167 | |
定息/債項工具融資
| 47,876 | 42,521 | 9,017 | - | 49,913 | |
償還定息/債項工具
| - | - | -15,580 | -28,301 | -16,980 | |
股本融資
| - | - | - | 77,657 | 56,444 | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | -5 | - | 2,600 | -20,000 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 39,252 | -70,005 | -274,703 | -64,830 | -81,446 | |
年初之現金及現金等同項目
| 502,107 | 541,359 | 471,354 | 196,651 | 131,821 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| - | - | - | - | - | |
年終之現金及現金等同項目
| 541,359 | 471,354 | 196,651 | 131,821 | 50,375 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |