截止日期 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 1,413,589 | 2,242,713 | 1,598,607 | 1,865,167 | 2,526,648 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -154,067 | 13,707 | -161,022 | 82,317 | -324,243 | |
已收利息
| 63,714 | 68,282 | 35,056 | 88,579 | 138,460 | |
已付利息
| -66,968 | -38,236 | -196,078 | -6,262 | -45,563 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -150,813 | -16,339 | - | - | -417,140 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -263,338 | -355,329 | -254,046 | -286,822 | -346,370 | |
投資活動之現金流量
| -469,626 | -1,201,999 | -1,904,537 | -1,375,095 | -3,860,445 | |
增添固定資產
| -247,320 | -471,401 | -892,985 | -1,065,914 | -909,565 | |
出售固定資產
| 3,098 | 2,020 | 2,631 | 1,575 | 384 | |
投資增加
| -2,946,253 | -11,550,036 | -7,701,020 | -8,720,025 | -16,549,341 | |
投資減少
| 3,168,950 | 10,567,944 | 6,664,803 | 8,425,329 | 13,784,847 | |
與關聯人士之現金流量
| -230,742 | -2,100 | 10,474 | 5,000 | - | |
其他
| -217,359 | 251,574 | 11,560 | -21,060 | -186,770 | |
融資活動前之現金流量
| 526,558 | 699,092 | -720,998 | 285,567 | -2,004,410 | |
融資活動之現金流量
| -1,171,897 | -399,825 | 1,746,764 | -474,857 | 1,177,615 | |
新增貸款
| 399,340 | 1,230,007 | 501,823 | 270,156 | 2,081,764 | |
償還貸款
| -1,588,192 | -1,745,121 | -602,257 | -378,924 | -220,437 | |
定息/債項工具融資
| - | - | 2,522,045 | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | -2,394,285 | - | -227,873 | |
股本融資
| - | 7,135 | 1,103 | 4,133 | 169 | |
與關聯人士之現金流量
| 60,000 | 144,367 | 1,734,428 | 50,000 | 14,297 | |
其他
| -43,045 | -36,213 | -16,093 | -420,222 | -470,305 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -645,339 | 299,267 | 1,025,766 | -189,290 | -826,795 | |
年初之現金及現金等同項目
| 2,398,621 | 1,792,605 | 2,082,847 | 3,090,835 | 2,868,077 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 39,323 | -9,025 | -17,778 | -33,468 | 109,004 | |
年終之現金及現金等同項目
| 1,792,605 | 2,082,847 | 3,090,835 | 2,868,077 | 2,150,286 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |