截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 378,966 | 179,091 | 337,018 | 233,929 | 104,548 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -70,198 | -69,766 | -52,150 | -71,039 | -76,152 | |
已收利息
| - | - | - | - | - | |
已付利息
| - | - | - | - | - | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -70,198 | -69,766 | -52,150 | -71,039 | -76,152 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -109,734 | -66,087 | -68,118 | -68,660 | -33,532 | |
投資活動之現金流量
| -21,142 | -46,535 | -355,671 | -96,748 | -45,377 | |
增添固定資產
| -40,386 | -42,411 | -120,116 | -87,304 | -98,968 | |
出售固定資產
| 2,618 | 12,026 | 1,706 | 1,442 | 678 | |
投資增加
| - | -36,000 | -265,959 | - | - | |
投資減少
| 6,796 | - | 6,340 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| 9,829 | 19,849 | 22,358 | -10,885 | 52,913 | |
融資活動前之現金流量
| 177,893 | -3,298 | -138,921 | -2,518 | -50,513 | |
融資活動之現金流量
| -189,372 | 823,613 | -49,014 | 82,647 | -42,825 | |
新增貸款
| 151,568 | 51,057 | - | 101,000 | - | |
償還貸款
| -150,000 | -200,000 | - | - | -100,000 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | 66,862 | |
其他
| -190,939 | 972,556 | -49,014 | -18,353 | -9,687 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -11,478 | 820,315 | -187,935 | 80,129 | -93,338 | |
年初之現金及現金等同項目
| 588,221 | 576,799 | 1,396,890 | 1,208,881 | 1,289,303 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 56 | -224 | -74 | 293 | -68 | |
年終之現金及現金等同項目
| 576,799 | 1,396,890 | 1,208,881 | 1,289,303 | 1,195,896 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | - | |