截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 85,965 | 156,941 | -71,520 | -31,474 | -8,541 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| 19,532 | 17,230 | 15,537 | 6,552 | 11,896 | |
已收利息
| 17,512 | 16,017 | 14,908 | 6,245 | 11,819 | |
已付利息
| - | - | - | - | - | |
已收股息
| 2,020 | 1,213 | 629 | 307 | 77 | |
已付股息
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -58,273 | -29,653 | -1,090 | -50 | -53 | |
投資活動之現金流量
| -98,488 | 122,216 | -40,218 | 184,922 | -29,696 | |
增添固定資產
| -32,887 | -25,482 | -31,838 | -15,852 | -3,023 | |
出售固定資產
| 991 | 2,525 | 532 | - | - | |
投資增加
| -4,212 | -145,931 | - | -39 | -20,463 | |
投資減少
| - | 245 | - | 95,835 | - | |
與關聯人士之現金流量
| -7,687 | - | - | -15,000 | -5,210 | |
其他
| -54,693 | 290,859 | -8,912 | 119,978 | -1,000 | |
融資活動前之現金流量
| -51,264 | 266,734 | -97,291 | 159,950 | -26,394 | |
融資活動之現金流量
| -79,160 | -65,052 | -47,599 | -23,417 | -9,547 | |
新增貸款
| - | - | - | - | 6,400 | |
償還貸款
| -62,957 | -60,340 | -47,599 | -29,374 | -16,947 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | 5,957 | 1,000 | |
其他
| -16,203 | -4,712 | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -130,424 | 201,682 | -144,890 | 136,533 | -35,941 | |
年初之現金及現金等同項目
| 218,204 | 95,892 | 271,293 | 127,995 | 263,615 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 8,112 | -26,281 | 1,592 | -913 | -1,324 | |
年終之現金及現金等同項目
| 95,892 | 271,293 | 127,995 | 263,615 | 226,350 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |