截止日期 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 51,922 | 59,732 | 63,100 | 67,765 | 36,197 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -3,987 | -5,200 | -6,620 | -6,326 | -7,222 | |
已收利息
| 63 | 36 | 22 | 124 | 43 | |
已付利息
| -3,654 | -2,675 | -2,708 | -1,832 | -1,612 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -396 | -2,561 | -3,934 | -4,618 | -5,653 | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -2,050 | -2,220 | -2,619 | -2,755 | -3,400 | |
投資活動之現金流量
| -28,136 | -37,897 | -31,515 | -27,657 | -31,905 | |
增添固定資產
| -28,235 | -37,998 | -32,675 | -28,662 | -33,478 | |
出售固定資產
| 99 | 101 | 1,160 | 1,005 | 1,573 | |
投資增加
| - | - | - | - | - | |
投資減少
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
融資活動前之現金流量
| 17,749 | 14,415 | 22,346 | 31,027 | -6,330 | |
融資活動之現金流量
| -16,362 | -15,601 | -20,918 | -32,375 | 5,169 | |
新增貸款
| 72,120 | 86,819 | 61,201 | 30,770 | 50,596 | |
償還貸款
| -104,271 | -96,444 | -74,624 | -62,776 | -45,069 | |
定息/債項工具融資
| 17,000 | 19,000 | 4,000 | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | -25,000 | -11,000 | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| -379 | - | - | - | - | |
其他
| -832 | 24 | -495 | -369 | -358 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 1,387 | -1,186 | 1,428 | -1,348 | -1,161 | |
年初之現金及現金等同項目
| 4,836 | 6,223 | 5,042 | 6,471 | 5,117 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| - | 5 | 1 | -6 | -1 | |
年終之現金及現金等同項目
| 6,223 | 5,042 | 6,471 | 5,117 | 3,955 | |
單位
| 百萬 | 百萬 | 百萬 | 百萬 | 百萬 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |