截止日期 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| -10,836,506 | -141,297 | 2,638,923 | 6,131,585 | 5,651,558 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -518,527 | -923,201 | -1,707,548 | -1,465,225 | -741,926 | |
已收利息
| 22,742 | 7,980 | 16,271 | 34,960 | 7,492 | |
已付利息
| -541,269 | -931,181 | -1,530,301 | -1,346,699 | -749,418 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| - | - | -193,518 | -153,486 | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -579,488 | -673,594 | -795,876 | -650,845 | -326,357 | |
投資活動之現金流量
| -952,455 | 275,350 | 633,249 | -2,806 | -4,808 | |
增添固定資產
| -6,573 | -6,236 | -4,567 | -2,806 | -4,808 | |
出售固定資產
| 61,289 | 13,334 | - | - | - | |
投資增加
| -392,035 | -46,931 | 534,838 | - | - | |
投資減少
| - | 315,183 | 102,978 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
其他
| -615,136 | - | - | - | - | |
融資活動前之現金流量
| -12,886,976 | -1,462,742 | 768,748 | 4,012,709 | 4,578,467 | |
融資活動之現金流量
| 12,870,120 | 3,978,996 | -736,217 | -5,391,083 | -5,930,663 | |
新增貸款
| 11,424,756 | 13,483,882 | 4,839,055 | 5,240,896 | 1,749,251 | |
償還貸款
| -6,850,201 | -5,620,530 | -7,491,451 | -8,479,570 | -5,858,830 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | 1,426,583 | 957,112 | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| - | -5,138,975 | 375,355 | -2,294,804 | -1,899,445 | |
其他
| 8,295,565 | -171,964 | 583,712 | 142,395 | 78,361 | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| -16,856 | 2,516,254 | 32,531 | -1,378,374 | -1,352,196 | |
年初之現金及現金等同項目
| 685,710 | 673,412 | 3,200,230 | 3,218,611 | 1,838,967 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| 4,558 | 10,564 | -14,150 | -1,270 | 1,427 | |
年終之現金及現金等同項目
| 673,412 | 3,200,230 | 3,218,611 | 1,838,967 | 488,198 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |