| 截止日期 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
走勢
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經營活動之現金流量
| -7,943,505 | -15,529,431 | 1,630,078 | -1,033,119 | 2,316,203 | |
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投資回報及融資費用之現金流量
| -2,192,106 | -4,505,324 | -3,750,165 | -1,555,702 | -36,962 | |
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已收利息
| 2,121,388 | 1,517,750 | 249,408 | 39,296 | 3,294 | |
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已付利息
| -4,622,495 | -4,725,684 | -3,548,456 | -1,578,627 | -752,096 | |
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已收股息
| 2,145,394 | 234,920 | 103,872 | 229,427 | 784,292 | |
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已付股息
| -1,298,900 | -1,065,769 | -394,221 | -245,798 | -72,452 | |
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其他
| -537,493 | -466,541 | -160,768 | - | - | |
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退回/(已繳)稅項
| -5,270,388 | -647,989 | -538,421 | -535,549 | -89,059 | |
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投資活動之現金流量
| -12,683,096 | 6,471,216 | 6,508,957 | 3,487,693 | 1,673,828 | |
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增添固定資產
| -321,363 | -409,848 | -205,152 | -256,872 | -157,985 | |
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出售固定資產
| 10,959 | 432,087 | 92,695 | 54,515 | 53,873 | |
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投資增加
| -4,085,435 | -1,705,296 | -750,817 | -212,304 | -31,584 | |
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投資減少
| 2,343,472 | 3,325,677 | 5,045,508 | 3,500,381 | 712,471 | |
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與關聯人士之現金流量
| -14,865,667 | 3,075,926 | 1,973,443 | 133,250 | 309,467 | |
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其他
| -31,844 | - | - | - | - | |
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融資活動前之現金流量
| - | - | - | - | - | |
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融資活動之現金流量
| 3,222,829 | -7,978,658 | -10,773,963 | -2,542,292 | -4,342,537 | |
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新增貸款
| 53,770,649 | 31,191,648 | 6,765,318 | 1,418,170 | 187,138 | |
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償還貸款
| -51,467,279 | -33,825,258 | -16,515,594 | -3,616,725 | -4,411,494 | |
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定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
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償還定息/債項工具
| - | -2,000,000 | - | - | - | |
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股本融資
| - | - | - | - | - | |
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與關聯人士之現金流量
| 2,765,505 | -1,806,319 | -468,698 | -97,939 | -45,729 | |
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其他
| -9,653 | -6,419 | - | - | - | |
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現金及等同現金之增加/(減少)
| -17,403,772 | -17,036,873 | -2,634,928 | -87,718 | -352,506 | |
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年初之現金及現金等同項目
| 39,129,442 | 21,655,471 | 4,623,126 | 1,988,738 | 1,905,661 | |
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外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -70,199 | 4,528 | 540 | 4,641 | -397 | |
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年終之現金及現金等同項目
| 21,655,471 | 4,623,126 | 1,988,738 | 1,905,661 | 1,552,758 | |
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單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
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貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
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核數師意見
| 無保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | |