| 截止日期 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
走勢
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經營活動之現金流量
| 783,724 | 134,917 | 1,015,408 | 565,797 | 583,501 | |
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投資回報及融資費用之現金流量
| -35,819 | -91,751 | -168,905 | -201,995 | -175,894 | |
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已收利息
| 48,594 | 36,321 | 24,658 | 21,233 | 13,712 | |
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已付利息
| -86,705 | -134,433 | -195,568 | -184,266 | -147,329 | |
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已收股息
| 2,292 | 6,361 | 28,350 | 13,728 | 10,413 | |
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已付股息
| - | - | -26,345 | -52,690 | -52,690 | |
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其他
| - | - | - | - | - | |
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退回/(已繳)稅項
| -124,902 | -73,849 | -84,035 | -92,000 | -74,215 | |
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投資活動之現金流量
| 497,328 | 782,104 | 234,726 | 20,962 | 28,860 | |
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增添固定資產
| -288,539 | -158,156 | -85,093 | -99,402 | -61,891 | |
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出售固定資產
| - | 6,071 | - | - | - | |
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投資增加
| - | -17,671 | 50,775 | -9,145 | -10,477 | |
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投資減少
| 166,987 | 627 | - | - | - | |
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與關聯人士之現金流量
| 450,000 | - | - | - | 3,006 | |
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其他
| 117,994 | 908,551 | 218,324 | 110,368 | 78,001 | |
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融資活動前之現金流量
| - | - | - | - | - | |
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融資活動之現金流量
| -1,835,866 | -371,839 | -1,025,612 | -738,583 | -625,223 | |
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新增貸款
| 52,437 | 2,252,223 | 69,728 | 2,888,476 | 278,455 | |
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償還貸款
| -1,785,580 | -2,487,548 | -872,648 | -3,389,384 | -703,659 | |
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定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
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償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
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股本融資
| - | - | - | - | - | |
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與關聯人士之現金流量
| -16,018 | -2,081 | -779 | -719 | - | |
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其他
| - | - | - | - | - | |
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現金及等同現金之增加/(減少)
| -554,814 | 545,182 | 224,522 | -151,824 | -12,862 | |
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年初之現金及現金等同項目
| 1,499,324 | 925,162 | 1,464,096 | 1,683,605 | 1,530,507 | |
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外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -19,348 | -6,248 | -5,013 | -1,274 | 267 | |
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年終之現金及現金等同項目
| 925,162 | 1,464,096 | 1,683,605 | 1,530,507 | 1,517,912 | |
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單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
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貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
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核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |