| 截止日期 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
走勢
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經營活動之現金流量
| 5,418,079 | 4,475,313 | 5,494,843 | 8,263,872 | 8,201,664 | |
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投資回報及融資費用之現金流量
| -6,344,565 | -6,886,660 | -2,916,761 | -3,294,501 | -4,163,694 | |
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已收利息
| 783,501 | 488,936 | 515,478 | 547,061 | 297,771 | |
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已付利息
| -216,981 | -440,605 | -490,316 | -429,858 | -310,191 | |
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已收股息
| 114,218 | 141,109 | 207,482 | 78,807 | 168,157 | |
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已付股息
| -7,025,303 | -7,076,100 | -3,149,405 | -3,490,511 | -4,319,431 | |
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其他
| - | - | - | - | - | |
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退回/(已繳)稅項
| -1,751,040 | -1,106,248 | -1,294,144 | -1,430,423 | -1,981,906 | |
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投資活動之現金流量
| -4,043,539 | -3,380,128 | -3,724,151 | -2,855,520 | -5,309,466 | |
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增添固定資產
| -2,980,576 | -3,238,944 | -3,644,379 | -3,608,390 | -3,111,623 | |
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出售固定資產
| 195,778 | 216,920 | 132,666 | 215,058 | 156,418 | |
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投資增加
| -94,358 | -6,992 | -735,974 | -501,679 | -217,306 | |
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投資減少
| 1,214,884 | 558,843 | 140,576 | 940,123 | 412,817 | |
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與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
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其他
| -3,276,986 | -1,540,000 | -340,000 | -526,500 | -3,015,700 | |
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融資活動前之現金流量
| - | - | - | - | - | |
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融資活動之現金流量
| -6,935,801 | -4,617,505 | -7,318,926 | -4,674,380 | -2,375,453 | |
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新增貸款
| 3,160,010 | 13,434,412 | 8,648,724 | 3,516,753 | 5,076,001 | |
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償還貸款
| -3,089,742 | -11,004,971 | -12,819,777 | -5,831,021 | -1,774,502 | |
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定息/債項工具融資
| - | - | - | 1,494,836 | 1,994,436 | |
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償還定息/債項工具
| - | - | - | - | -3,370,000 | |
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股本融資
| 43,408 | 29,154 | 1,532 | 563 | 18,043 | |
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與關聯人士之現金流量
| - | - | - | - | - | |
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其他
| -24,174 | - | - | -365,000 | - | |
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現金及等同現金之增加/(減少)
| -5,561,261 | -3,522,320 | -5,548,234 | 733,972 | 516,745 | |
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年初之現金及現金等同項目
| 21,431,153 | 15,859,238 | 12,336,453 | 6,786,481 | 7,524,268 | |
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外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -10,654 | -465 | -1,738 | 3,815 | -9,057 | |
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年終之現金及現金等同項目
| 15,859,238 | 12,336,453 | 6,786,481 | 7,524,268 | 8,031,956 | |
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單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
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貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
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核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |