| 截止日期 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
走勢
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經營活動之現金流量
| -2,485,441 | -3,084,483 | -3,234,260 | -3,926,728 | -301,142 | |
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投資回報及融資費用之現金流量
| 103,402 | 158,985 | 224,215 | 43,358 | 66,857 | |
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已收利息
| 131,219 | 200,961 | 356,068 | 216,434 | 251,938 | |
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已付利息
| -33,971 | -60,283 | -144,550 | -182,032 | -195,662 | |
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已收股息
| 6,154 | 18,307 | 12,697 | 8,956 | 10,581 | |
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已付股息
| - | - | - | - | - | |
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其他
| - | - | - | - | - | |
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退回/(已繳)稅項
| -37,791 | -10,945 | -21,931 | -26,016 | -9,701 | |
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投資活動之現金流量
| -1,548,074 | -9,298,217 | 3,458,373 | -2,796,468 | -3,506,820 | |
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增添固定資產
| -1,073,109 | -4,890,289 | -1,356,449 | -934,633 | -3,398,894 | |
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出售固定資產
| 8,402 | 4,514 | 12,121 | 9,055 | 136,259 | |
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投資增加
| -1,320,018 | -3,496,567 | -693,730 | -500,244 | -1,186,532 | |
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投資減少
| 90,083 | 386,038 | 49,082 | 613,498 | 296,070 | |
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與關聯人士之現金流量
| - | -15,037 | - | - | - | |
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其他
| 609,195 | -1,506,144 | 5,078,584 | -2,209,534 | 383,758 | |
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融資活動前之現金流量
| - | - | - | - | - | |
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融資活動之現金流量
| 9,378,482 | 3,329,143 | 1,083,583 | 6,259,874 | 5,620,652 | |
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新增貸款
| 856,192 | 2,712,509 | 1,568,973 | 2,001,852 | 2,359,978 | |
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償還貸款
| -1,165,955 | -234,477 | -584,085 | -519,398 | -2,541,143 | |
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定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
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償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
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股本融資
| 4,686,816 | 779,202 | 30,980 | 4,395,066 | 5,177,479 | |
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與關聯人士之現金流量
| 5,070,940 | 204,000 | 212,265 | 599,246 | 820,000 | |
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其他
| -35,540 | -71,808 | - | -34,860 | - | |
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現金及等同現金之增加/(減少)
| 5,344,967 | -9,053,557 | 1,307,696 | -463,322 | 1,812,690 | |
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年初之現金及現金等同項目
| 11,427,871 | 16,529,506 | 7,962,813 | 9,423,495 | 8,887,988 | |
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外匯兌換率變動之影響/(其他)
| -243,332 | 486,864 | 152,986 | -72,185 | 186,372 | |
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年終之現金及現金等同項目
| 16,529,506 | 7,962,813 | 9,423,495 | 8,887,988 | 10,887,050 | |
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單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
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貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
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核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |