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霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積
最新資產淨值價格
美元
 
42.12
(更新 : 2021/09/22)
1個月回報
 
-2.30%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.21億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
42.12 - 42.88
-1.77%
-0.89%
1個月
42.12 - 43.88
-2.30%
-1.11%
3個月
42.12 - 44.27
-3.99%
-1.82%
1年
38.17 - 45.94
+9.89%
+12.97%
3年
31.22 - 45.94
+16.19%
+20.16%
自發行以來
0.00 - 45.94
N/A
+206.71%
波幅
3年年度化波幅
12.80%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+10.49%
+18.32%
-11.20%
+22.80%
-0.10%
基金內容
按 巿場
 北美 (48.00%)
 亞太區 (36.70%)
 世界其他地區 (9.70%)
 歐洲 (5.60%)
按 分類
 新興市場/亞洲股票 (30.11%)
 北美股票 (21.91%)
 新興市場國家政府債券(硬貨幣) (13.37%)
 歐洲(英國除外)股票 (9.49%)
 政府債券 (7.26%)
 現金及等值 (6.33%)
 日本股票 (4.69%)
 環球股票 (4.25%)
 環球投資級別企業債券 (2.09%)
 英國股票 (0.50%)
按 類別
 股票 (71.00%)
 固定收益 (22.70%)
 現金及等值 (6.30%)
按 貨幣
 美元及代理 (81.00%)
 台幣 (7.10%)
 日圓 (3.50%)
 韓圜 (3.20%)
 其他 (2.60%)
 離岸人民幣 (2.00%)
 新興市場貨幣 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
United States Treasury Note/Bond_0.75_20260531
4.58%
iShares Agribusiness UCITS ETF USD
2.89%
Japan Government Ten Year Bond_0.10_20300920
2.68%
Vanguard Dividend Appreciation ETF
2.59%
Tencent Holdings Ltd.
2.59%
China Government International Bond_3.50_20281019
2.12%
iShares MSCI USA Value Factor ETF
1.93%
Italy, Government of_2.88_20291017
1.89%
Mexico, Government of_4.12_20260121
1.88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
1.56%
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霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積 42.12
-2.30%
-3.99%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 11.20
-2.27%
-1.84%
鄧普頓環球(歐元)基金 28.29
-1.91%
+2.13%
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