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霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積
最新資產淨值價格
美元
 
39.27
(更新 : 2020/09/17)
1個月回報
 
-0.33%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.04億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
39.08 - 39.65
+0.49%
+0.92%
1個月
38.94 - 40.12
-0.33%
+0.05%
3個月
36.82 - 40.12
+5.54%
+5.59%
1年
31.22 - 40.12
+5.93%
+6.25%
3年
31.22 - 40.12
+13.40%
+6.03%
自發行以來
0.00 - 40.12
N/A
+177.21%
波幅
3年年度化波幅
11.57%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-11.20%
+22.80%
-0.10%
+0.30%
+3.70%
基金內容
按 巿場
 北美 (52.10%)
 亞太區 (30.70%)
 世界其他地區 (8.60%)
 歐洲 (8.60%)
按 分類
 北美股票 (32.44%)
 新興市場/亞洲股票 (17.06%)
 新興國家政府債券(硬貨幣) (14.76%)
 政府債券 (9.45%)
 現金 (8.61%)
 環球投資級別企業債券 (8.21%)
 環球股票 (3.61%)
 歐洲(英國除外)股票 (3.33%)
 英國股票 (2.31%)
 日本股票 (0.21%)
按 類別
 股票 (59.00%)
 固定收益 (32.40%)
 現金及等值 (8.60%)
按 貨幣
 美元及代理 (86.90%)
 歐元 (3.20%)
 其他 (2.80%)
 泰銖 (2.20%)
 韓圜 (1.90%)
 離岸人民幣 (1.60%)
 新興市場貨幣 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
United States of America, Government of_5.50_20280815
5.73%
Tencent Holdings Ltd.
4.23%
iShares TIPS Bond ETF
3.73%
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H
2.74%
China Government International Bond_3.50_20281019
2.53%
Alibaba Group Holding Ltd.
2.16%
Mexico, Government of_4.12_20260121
2.09%
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H
2.03%
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
1.91%
China Tower Corp. Ltd. Class H
1.65%
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+2.70%
+10.10%
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+0.87%
+7.84%
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+0.87%
+7.84%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.45
+0.87%
+7.84%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.45
+0.87%
+7.84%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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摩根亞太入息 (美元) 29.79
-3.31%
+3.47%
中國大陸焦點基金 (美元) 78.98
-2.33%
+17.92%
安聯東方入息基金 (美元) AT 194.49
-1.14%
+8.58%
霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積 39.27
-0.33%
+5.54%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.12
-0.30%
+0.40%
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