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霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積
最新資產淨值價格
美元
 
43.27
(更新 : 2021/12/10)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.04億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
43.27 - 43.27
0.00%
+0.49%
1個月
43.27 - 43.27
0.00%
+0.25%
3個月
42.57 - 43.49
+1.64%
+0.89%
1年
41.31 - 45.94
-0.67%
-0.24%
3年
31.22 - 45.94
+29.94%
+27.43%
自發行以來
0.00 - 45.94
N/A
+205.50%
波幅
3年年度化波幅
9.24%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+10.49%
+18.32%
-11.20%
+22.80%
-0.10%
基金內容
按 巿場
 北美 (58.30%)
 亞太區 (31.80%)
 歐洲 (6.50%)
 世界其他地區 (3.50%)
按 分類
 北美股票 (29.27%)
 新興市場/亞洲股票 (27.20%)
 新興市場國家政府債券(硬貨幣) (10.90%)
 日本股票 (7.90%)
 現金及等值 (7.80%)
 政府債券 (5.39%)
 歐洲(英國除外)股票 (5.18%)
 環球股票 (2.51%)
 環球投資級別企業債券 (2.45%)
 英國股票 (1.40%)
按 類別
 股票 (73.50%)
 固定收益 (18.70%)
 現金及等值 (7.80%)
按 貨幣
 美元及代理 (92.80%)
 韓圜 (4.20%)
 離岸人民幣 (1.10%)
 歐元 (0.60%)
 日圆 (0.60%)
 其他 (0.40%)
 新興市場貨幣 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
United States Treasury Note/Bond_0.75_20260531
5.39%
Tencent Holdings Ltd.
2.32%
Microsoft Corporation
2.23%
Industrial Bank of Korea_0.62_20240917
2.22%
iShares U.S. Financials ETF
2.20%
Mexico, Government of_4.12_20260121
2.18%
Alibaba Group Holding Ltd.
2.07%
Export-Import Bank of China/The_3.62_20240731
1.48%
Apple Inc.
1.29%
Export-Import Bank of India_3.38_20260805
1.24%
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+2.35%
-1.00%
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+2.19%
+3.65%
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+1.36%
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