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鄧普頓環球(歐元)基金
最新資產淨值價格
美元
 
26.23
(更新 : 2022/05/17)
1個月回報
 
-1.39%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
8.06億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
24.96 - 26.23
+5.09%
+0.94%
1個月
24.96 - 27.14
-1.39%
-5.17%
3個月
24.96 - 28.14
-5.75%
-9.46%
1年
24.96 - 30.49
-2.38%
-12.73%
3年
15.41 - 30.49
+35.00%
+5.61%
自發行以來
2.16 - 30.49
N/A
+145.59%
波幅
3年年度化波幅
17.84%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+12.39%
-14.84%
+16.64%
+3.97%
-5.35%
基金內容
按 巿場
 美國 (41.29%)
 英國 (12.05%)
 日本 (11.62%)
 德國 (8.19%)
 其他 (5.77%)
 現金及現金等值 (5.19%)
 荷蘭 (4.01%)
 法國 (4.00%)
 印度 (3.14%)
 南韓 (2.53%)
 中國 (2.19%)
按 分類
 工業 (17.93%)
 非必需消費品 (17.00%)
 健康護理 (13.23%)
 通訊服務 (12.20%)
 資訊科技 (10.98%)
 金融 (9.76%)
 物料 (6.27%)
 現金及現金等值 (5.19%)
 必需消費品 (2.99%)
 能源 (2.81%)
 其他 (1.64%)
按 類別
 股票 (94.81%)
 現金及現金等值 (5.19%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
COMCAST CORP
3.15%
SONY GROUP CORP
2.86%
HITACHI LTD
2.56%
ASTRAZENECA PLC
2.53%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.53%
HONDA MOTOR CO LTD
2.53%
AMERICAN EXPRESS CO
2.46%
ARRAY TECHNOLOGIES INC
2.41%
WALT DISNEY CO/THE
2.35%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
2.29%
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