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鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息)
最新資產淨值價格
美元
 
31.25
(更新 : 2024/10/24)
1個月回報
 
-0.32%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
6.07億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
31.25 - 31.49
-0.54%
-0.31%
1個月
31.14 - 31.99
-0.32%
+0.34%
3個月
29.06 - 31.99
+0.84%
+3.57%
1年
25.65 - 33.24
+20.98%
+16.30%
3年
24.09 - 33.24
+8.54%
-6.73%
自發行以來
2.16 - 33.24
N/A
+161.63%
波幅
3年年度化波幅
14.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+18.15%
-18.06%
+3.29%
+6.42%
+12.39%
基金內容
按 巿場
 美國 (49.63%)
 英國 (12.07%)
 法國 (8.01%)
 愛爾蘭 (6.13%)
 日本 (5.98%)
 德國 (4.86%)
 現金及現金等值 (3.46%)
 南韓 (3.39%)
 台灣 (2.94%)
 其他 (2.29%)
 挪威 (1.25%)
按 行業
 健康護理 (20.88%)
 資訊科技 (19.42%)
 金融 (15.20%)
 工業 (11.19%)
 非必需消費品 (9.87%)
 通訊服務 (6.50%)
 物料 (6.12%)
 公用事業 (3.68%)
 現金及現金等值 (3.46%)
 能源 (2.06%)
 其他 (1.61%)
按 資產
 股票 (96.54%)
 現金及現金等值 (3.46%)
按 股票-地域分佈前十
 >200.0 (37.64%)
 50.0-100.0 (19.66%)
 100.0-200.0 (14.12%)
 25.0-50.0 (13.17%)
 10.0-25.0 (9.45%)
 <10.0 (5.96%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UNITEDHEALTH GROUP INC
4.84%
HCA HEALTHCARE INC
4.62%
T-MOBILE US INC
3.69%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
3.68%
ASTRAZENECA PLC
3.44%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.38%
ICON PLC
3.15%
PERSIMMON PLC
3.00%
HONDA MOTOR CO LTD
2.99%
CRH PLC
2.97%
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