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鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息)
最新資產淨值價格
美元
 
31.43
(更新 : 2024/07/23)
1個月回報
 
-1.81%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
6.07億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
31.09 - 32.07
-2.00%
-1.09%
1個月
31.09 - 32.36
-1.81%
+0.72%
3個月
30.36 - 33.24
+3.15%
+3.71%
1年
25.65 - 33.24
+3.49%
+4.86%
3年
24.09 - 33.24
+13.30%
-9.37%
自發行以來
2.16 - 33.24
N/A
+151.36%
波幅
3年年度化波幅
13.91%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+18.15%
-18.06%
+3.29%
+6.42%
+12.39%
基金內容
按 巿場
 美國 (46.28%)
 英國 (12.05%)
 法國 (9.94%)
 現金及現金等值 (5.89%)
 愛爾蘭 (5.81%)
 德國 (4.76%)
 其他 (3.87%)
 南韓 (3.24%)
 日本 (3.07%)
 台灣 (2.98%)
 荷蘭 (2.09%)
按 行業
 健康護理 (19.29%)
 資訊科技 (19.00%)
 工業 (13.12%)
 物料 (9.75%)
 通訊服務 (9.47%)
 金融 (7.93%)
 非必需消費品 (6.07%)
 現金及現金等值 (5.89%)
 公用事業 (3.72%)
 必需消費品 (3.47%)
 其他 (2.28%)
按 資產
 股票 (94.11%)
 現金及現金等值 (5.89%)
按 股票-地域分佈前十
 >200.0 (31.55%)
 50.0-100.0 (23.10%)
 25.0-50.0 (14.56%)
 10.0-25.0 (13.25%)
 100.0-200.0 (9.04%)
 <10.0 (8.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ALPHABET INC
4.48%
UNITEDHEALTH GROUP INC
3.98%
HCA HEALTHCARE INC
3.94%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
3.71%
FREEPORT-MCMORAN INC
3.61%
DANONE SA
3.45%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.28%
T-MOBILE US INC
3.19%
ICON PLC
3.18%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
3.10%
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