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中國大陸焦點基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
54.19
(更新 : 2019/12/12)
1個月回報
 
+3.08%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.24億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
53.92 - 54.19
+0.04%
+0.50%
1個月
52.09 - 54.19
+3.08%
+1.01%
3個月
49.82 - 54.36
+3.42%
+2.22%
1年
41.43 - 54.36
+20.82%
+9.42%
3年
36.30 - 66.22
+42.91%
+12.47%
自發行以來
9.69 - 66.22
+441.90%
+135.36%
波幅
3年年度化波幅
17.15%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-28.30%
+61.20%
-10.30%
+1.70%
+10.60%
基金內容
按 巿場
 中國A股 (56.00%)
 香港 (18.00%)
 國企 (14.00%)
 美國 (7.00%)
 紅籌 (4.00%)
 其他 (1.00%)
按 分類
 信息技術 (27.00%)
 非日常生活消費品 (19.00%)
 醫療保健 (14.00%)
 工業 (14.00%)
 日常消費品 (7.00%)
 銀行 (5.00%)
 公用事業 (4.00%)
 通訊服務 (3.00%)
 保險 (3.00%)
 能源 (3.00%)
 房地產 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Alibaba Group Holding Ltd
零售業
8.10%
招商銀行股份有限公司
銀行
3.90%
深圳市華測檢測技術股份有限公司
商業服務與商業用品
3.70%
生物股份
製藥、生物科技和生命科學
3.60%
珠海格力電器股份有限公司
耐用消費品與服裝
3.60%
華能新能源股份有限公司
公用事業
3.50%
中國石油天然氣股份有限公司
能源
3.40%
友邦保險控股有限公司
保險
3.00%
金蝶國際軟件集團有限公司
軟體與服務
3.00%
騰訊控股有限公司
媒體及娛樂
2.90%
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