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中國大陸焦點基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
82.75
(更新 : 2020/08/06)
1個月回報
 
+12.78%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.36億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
79.91 - 82.75
+3.55%
+1.33%
1個月
73.37 - 82.75
+12.78%
+3.51%
3個月
60.67 - 82.75
+36.39%
+12.07%
1年
46.77 - 82.75
+76.93%
+9.05%
3年
41.15 - 82.75
+58.83%
+7.09%
自發行以來
9.69 - 82.75
+727.50%
+183.22%
波幅
3年年度化波幅
21.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+36.60%
-28.30%
+61.20%
-10.30%
+1.70%
基金內容
按 巿場
 中國A股 (71.00%)
 香港 (28.00%)
 國企 (2.00%)
 其他 (1.00%)
 現金 (-2.00%)
按 分類
 非日常生活消費品 (26.00%)
 工業 (22.00%)
 信息技術 (17.00%)
 醫療保健 (17.00%)
 日常消費品 (8.00%)
 通訊服務 (5.00%)
 房地產 (5.00%)
 公用事業 (2.00%)
 現金 (-2.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
浙江三花股份有限公司
資本品
5.50%
美團點評
零售業
4.60%
深圳市華測檢測技術股份有限公司
商業服務與商業用品
4.50%
阿里巴巴集團控股有限公司
零售業
4.30%
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂
4.20%
招商局積餘產業運營服務股份有限公司
房地產
4.00%
廣東海大集團股份有限公司
食品、飲料與煙草
3.80%
寧德時代新能源科技股份有限公司
資本品
3.70%
美的集團股份有限公司
耐用消費品與服裝
3.60%
金山軟件有限公司
軟體與服務
3.60%
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