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中國大陸焦點基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
87.39
(更新 : 2021/07/29)
1個月回報
 
-14.30%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
2.66億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
85.41 - 93.26
-6.29%
-0.45%
1個月
85.41 - 101.97
-14.30%
-1.13%
3個月
85.41 - 102.28
-11.56%
-0.16%
1年
75.02 - 119.72
+10.35%
+13.19%
3年
41.15 - 119.72
+62.74%
+19.65%
自發行以來
9.69 - 119.72
+773.90%
+213.53%
波幅
3年年度化波幅
23.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+73.60%
+36.60%
-28.30%
+61.20%
-10.30%
基金內容
按 巿場
 中國A股 (45.00%)
 香港 (35.00%)
 現金 (11.00%)
 美國 (6.00%)
 國企 (2.00%)
 紅籌 (1.00%)
按 分類
 非日常生活消費品 (22.00%)
 醫療保健 (15.00%)
 通訊服務 (14.00%)
 日常消費品 (12.00%)
 現金 (11.00%)
 工業 (10.00%)
 銀行 (6.00%)
 信息技術 (5.00%)
 保險 (2.00%)
 房地產 (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂
7.10%
上海妙可藍多食品科技股份有限公司
食品、飲料與煙草
5.30%
深圳市華測檢測技術股份有限公司
商業服務與商業用品
3.70%
廣東海大集團股份有限公司
食品、飲料與煙草
3.60%
李寧有限公司
耐用消費品與服裝
3.30%
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司
製藥、生物科技和生命科學
3.00%
深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司
醫療保健設備與服務
2.90%
美的集團股份有限公司
耐用消費品與服裝
2.90%
美團
零售業
2.90%
Baidu Inc
媒體與娛樂
2.70%
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最新資產淨值價格
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+1.57%
+3.96%
聯博 - 環球保守策略基金 (美元) A2 25.03
+1.01%
+3.13%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 11.47
+0.44%
+0.53%
貝萊德環球多元資產入息基金 (加拿大元) A8對沖股份 9.00
+0.33%
+0.56%
貝萊德環球多元資產入息基金 (英鎊) A8對沖股份 9.01
+0.33%
+0.56%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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中國大陸焦點基金 (美元) 87.39
-14.30%
-11.56%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 27.57
-3.97%
-4.20%
鄧普頓新興市場動力入息基金 11.40
-3.55%
-3.31%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 16.30
-2.59%
-2.01%
霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積 43.18
-2.42%
-1.05%
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