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鄧普頓新興市場動力入息基金
最新資產淨值價格
美元
 
11.06
(更新 : 2021/09/22)
1個月回報
 
-0.90%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.86億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.95 - 11.14
-0.72%
-0.89%
1個月
10.95 - 11.48
-0.90%
-1.11%
3個月
10.89 - 11.90
-6.59%
-1.82%
1年
10.21 - 12.28
+8.33%
+12.97%
3年
8.30 - 12.28
+15.45%
+20.16%
自發行以來
6.60 - 12.28
N/A
+206.71%
波幅
3年年度化波幅
13.20%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+7.72%
+13.37%
-11.93%
+27.31%
+14.71%
基金內容
按 巿場
 其他 (19.10%)
 中國 (18.78%)
 南韓 (13.82%)
 印度 (10.93%)
 台灣 (8.74%)
 巴西 (7.20%)
 印尼 (6.45%)
 現金及現金等值 (4.72%)
 智利 (3.85%)
 俄羅斯 (3.55%)
 哥倫比亞 (2.85%)
按 分類
 資訊科技 (30.02%)
 金融 (21.49%)
 通訊服務 (16.62%)
 非必需消費品 (16.53%)
 物料 (5.59%)
 必需消費品 (3.37%)
 能源 (2.73%)
 工業 (2.39%)
 健康護理 (0.97%)
 其他 (0.28%)
按 類別
 股票 (54.31%)
 固定收益 (40.98%)
 現金及現金等值 (4.72%)
按 貨幣
 南韓圜 (15.84%)
 其他 (12.59%)
 港元 (11.63%)
 印度盧比 (11.39%)
 新台幣 (8.74%)
 美元 (6.78%)
 印尼盾 (6.45%)
 智利比索 (6.16%)
 哥倫比亞比索 (5.80%)
 人民幣 (5.53%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
6.43%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5.85%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR
4.50%
TENCENT HOLDINGS LTD
4.38%
NAVER CORP
2.35%
ICICI Bank Limited
2.01%
NASPERS LTD
1.60%
MEDIATEK INC
1.53%
FTIF-TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND
1.35%
LG Corp
1.25%
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-3.41%
-4.87%
霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積 42.12
-2.30%
-3.99%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 11.20
-2.27%
-1.84%
鄧普頓環球(歐元)基金 28.29
-1.91%
+2.13%
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