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鄧普頓新興市場動力入息基金
最新資產淨值價格
美元
 
10.45
(更新 : 2020/09/17)
1個月回報
 
+0.87%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.43億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.29 - 10.48
+1.55%
+0.92%
1個月
10.24 - 10.51
+0.87%
+0.05%
3個月
9.69 - 10.51
+7.84%
+5.59%
1年
8.30 - 10.71
+6.20%
+6.25%
3年
8.30 - 11.15
+0.97%
+6.03%
自發行以來
6.60 - 11.15
N/A
+177.21%
波幅
3年年度化波幅
13.31%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+13.37%
-11.93%
+27.31%
+14.71%
-14.55%
美元
+13.37%
-11.93%
+27.31%
+14.71%
-14.55%
基金內容
按 巿場
 其他 (19.14%)
 中國 (17.13%)
 南韓 (12.78%)
 巴西 (10.90%)
 美國 (10.17%)
 現金及現金等值 (6.93%)
 台灣 (6.36%)
 墨西哥 (5.12%)
 印度 (3.92%)
 俄羅斯 (3.78%)
 印尼 (3.77%)
按 分類
 資訊科技 (24.98%)
 通訊服務 (20.94%)
 非必需消費品 (19.80%)
 金融 (18.08%)
 必需消費品 (4.57%)
 能源 (4.41%)
 物料 (3.32%)
 工業 (2.80%)
 健康護理 (1.11%)
按 類別
 股票 (53.38%)
 固定收益 (39.69%)
 現金及現金等值 (6.93%)
按 貨幣
 美元 (38.94%)
 日圓 (14.76%)
 其他 (14.12%)
 港元 (10.82%)
 巴西雷亞爾 (10.62%)
 南韓圜 (10.47%)
 新台幣 (6.28%)
 印度盧比 (3.25%)
 加納新西迪 (2.99%)
 澳元 (-5.41%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
5.30%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
5.22%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
4.86%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR
4.27%
NAVER CORP
2.49%
Naspers Limited Class N
2.13%
ICICI BANK LTD
1.55%
UNILEVER PLC
1.53%
LG Corp
1.43%
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD
1.41%
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基金名稱
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1個月回報
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摩根亞太入息 (美元) 29.79
-3.31%
+3.47%
中國大陸焦點基金 (美元) 78.98
-2.33%
+17.92%
安聯東方入息基金 (美元) AT 194.49
-1.14%
+8.58%
霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積 39.27
-0.33%
+5.54%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.12
-0.30%
+0.40%
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