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鄧普頓新興市場動力入息基金
最新資產淨值價格
美元
 
10.91
(更新 : 2022/01/13)
1個月回報
 
+2.35%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.69億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.76 - 11.01
+1.39%
+0.49%
1個月
10.49 - 11.01
+2.35%
+0.25%
3個月
10.49 - 11.25
-1.00%
+0.89%
1年
10.49 - 12.28
-8.01%
-0.24%
3年
8.30 - 12.28
+14.12%
+27.43%
自發行以來
6.60 - 12.28
N/A
+205.50%
波幅
3年年度化波幅
11.29%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+7.72%
+13.37%
-11.93%
+27.31%
+14.71%
基金內容
按 巿場
 其他 (19.39%)
 中國 (18.28%)
 南韓 (13.12%)
 印度 (12.50%)
 台灣 (8.94%)
 印尼 (7.29%)
 巴西 (6.35%)
 俄羅斯 (4.14%)
 智利 (3.63%)
 現金及現金等值 (3.40%)
 哥倫比亞 (2.95%)
按 分類
 資訊科技 (32.56%)
 金融 (22.33%)
 通訊服務 (14.50%)
 非必需消費品 (12.57%)
 物料 (6.86%)
 必需消費品 (3.41%)
 能源 (3.35%)
 工業 (2.40%)
 健康護理 (1.04%)
 其他 (0.97%)
按 類別
 股票 (52.47%)
 固定收益 (44.13%)
 現金及現金等值 (3.40%)
按 貨幣
 其他 (21.60%)
 南韓圜 (16.14%)
 印度盧比 (13.06%)
 港元 (9.34%)
 新台幣 (8.94%)
 印尼盾 (7.29%)
 人民幣 (6.86%)
 哥倫比亞比索 (6.16%)
 智利比索 (5.93%)
 巴西雷亞爾 (4.68%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
6.56%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5.59%
TENCENT HOLDINGS LTD
3.30%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR
3.20%
ICICI Bank Limited
2.44%
NAVER CORP
2.02%
MEDIATEK INC
1.57%
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
1.35%
LUKOIL PJSC
1.34%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
1.18%
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