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貝萊德美元高收益債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
35.82
(更新 : 2020/07/08)
1個月回報
 
-2.40%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
21.45億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
35.49 - 35.84
+0.93%
+0.37%
1個月
35.27 - 36.70
-2.40%
+0.08%
3個月
33.17 - 36.70
+7.99%
+5.92%
1年
28.98 - 38.42
-5.54%
-0.71%
3年
28.98 - 41.06
-11.71%
+0.34%
自發行以來
28.98 - 47.11
N/A
+86.81%
波幅
3年年度化波幅
7.10%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
港元
-4.42%
+6.04%
+12.72%
-5.12%
+1.41%
基金內容
按 巿場
 美國 (79.44%)
 加拿大 (4.50%)
 Other (4.36%)
 荷蘭 (2.50%)
 愛爾蘭 (2.35%)
 英國 (2.11%)
 盧森堡 (2.05%)
 現金及/或衍生產品 (1.59%)
 法國 (1.10%)
按 分類
 工業 (81.48%)
 金融機構 (8.86%)
 現金及衍生產品 (3.34%)
 公用事業 (2.68%)
 資產抵押擔保證券 (2.56%)
 股票 (1.02%)
 代理 (0.05%)
按 類別
 債券 (96.34%)
 股票 (2.07%)
 現金 (1.59%)
按 信貸評級
 B (38.20%)
 BB (36.40%)
 CCC (15.85%)
 BBB (3.76%)
 現金及衍生產品 (3.34%)
 未評級 (1.14%)
 A (0.99%)
 AA (0.16%)
 D (0.11%)
 CC (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INFOR US INC 6.5 05/15/2022
0.91%
GMAC CAPITAL TRUST I
0.89%
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031
0.87%
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024
0.66%
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A 6.625 05/15/2022
0.65%
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043
0.65%
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026
0.63%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027
0.60%
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024
0.60%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027
0.59%
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