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貝萊德美元高收益債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
38.00
(更新 : 2021/02/25)
1個月回報
 
+0.66%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
34.01億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
37.98 - 38.07
-0.16%
-0.46%
1個月
37.67 - 38.15
+0.66%
-0.57%
3個月
37.47 - 38.15
+1.41%
+0.50%
1年
28.98 - 38.15
+0.56%
+1.59%
3年
28.98 - 39.72
-3.92%
+3.58%
自發行以來
28.98 - 47.11
N/A
+96.39%
波幅
3年年度化波幅
11.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
港元
+5.83%
+13.60%
-4.42%
+6.04%
+12.72%
基金內容
按 巿場
 美國 (83.44%)
 加拿大 (3.62%)
 Other (3.35%)
 英國 (2.47%)
 盧森堡 (2.03%)
 荷蘭 (1.63%)
 法國 (1.31%)
 愛爾蘭 (1.14%)
 現金及/或衍生產品 (1.03%)
按 分類
 工業 (86.43%)
 金融機構 (6.73%)
 公用事業 (2.04%)
 交易所買賣基金 (1.72%)
 資產抵押擔保證券 (1.24%)
 現金及衍生產品 (1.03%)
 股票 (0.67%)
 代理 (0.14%)
按 信貸評級
 B (37.08%)
 BB (34.11%)
 CCC (16.89%)
 BBB (6.97%)
 未評級 (3.17%)
 現金及衍生產品 (1.03%)
 A (0.68%)
 CC (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.72%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026
0.67%
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026
0.64%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/ 15/2027
0.62%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/ 15/2027
0.62%
CSC HOLDINGS LLC 144A 4.625 12/01/2030
0.60%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.56%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027
0.53%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.52%
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/2028
0.51%
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