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貝萊德環球企業債券基金 (澳幣) A8對沖股份
最新資產淨值價格
澳元
 
9.90
(更新 : 2022/05/26)
1個月回報
 
-1.30%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
14.44億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.84 - 9.90
+0.61%
+0.41%
1個月
9.80 - 10.03
-1.30%
-1.52%
3個月
9.80 - 10.71
-5.98%
-4.84%
1年
9.80 - 11.62
-13.01%
-9.58%
3年
9.74 - 11.78
-8.42%
-5.19%
自發行以來
9.74 - 11.78
N/A
+75.91%
波幅
3年年度化波幅
6.53%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
澳元
+6.27%
+11.21%
-2.82%
+6.07%
+5.57%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 債券 (95.21%)
 現金 (4.79%)
按 巿場
 美國 (47.95%)
 英國 (10.88%)
 德國 (6.46%)
 法國 (4.71%)
 中國 (4.07%)
 意大利 (3.42%)
 瑞士 (3.19%)
 西班牙 (2.69%)
 現金及/或衍生產品 (2.26%)
 荷蘭 (2.09%)
按 分類
 工業 (56.77%)
 金融機構 (30.23%)
 公用事業 (6.30%)
 代理 (2.85%)
 現金及衍生產品 (2.26%)
 政府 (0.97%)
 地方政府 (0.27%)
 資產抵押擔保證券 (0.19%)
 國家主權 (0.15%)
按 類別
 3-5 年 (27.47%)
 7-10 年 (16.38%)
 20+ 年 (15.23%)
 5-7 年 (12.35%)
 15-20 年 (7.00%)
 2-3 年 (5.56%)
 現金及衍生產品 (4.79%)
 0-1 年 (4.59%)
 10-15 年 (3.86%)
 1-2 年 (2.76%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CITIGROUP INC 4.412 03/31/2031
0.75%
TELEFONICA EUROPE BV 23 RegS 3 12/31/ 2049
0.68%
BOEING CO 4.875 05/01/2025
0.62%
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023
0.60%
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS 1.125 08/14/2023
0.58%
BROADCOM INC 5 04/15/2030
0.58%
BANK OF AMERICA CORP 3.419 12/20/2028
0.55%
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 4.194 04/01/ 2031
0.54%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.234 05/22/ 2027
0.54%
UBS AG RegS 5.125 05/15/2024
0.53%
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+1.66%
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+0.62%
+0.22%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.89
+0.37%
-4.98%
東方匯理系列基金-環球債券基金 (美元) AU 26.80
+0.15%
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+0.02%
0.00%
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基金名稱
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