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貝萊德環球企業債券基金 (澳幣) A8對沖股份
最新資產淨值價格
澳元
 
11.67
(更新 : 2020/08/06)
1個月回報
 
+2.46%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
20.87億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.64 - 11.67
+0.26%
+0.44%
1個月
11.39 - 11.67
+2.46%
+1.84%
3個月
10.91 - 11.67
+6.38%
+6.13%
1年
9.74 - 11.67
+3.18%
+0.86%
3年
9.74 - 11.67
+4.95%
+1.16%
自發行以來
9.74 - 11.67
N/A
+90.66%
波幅
3年年度化波幅
5.34%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
澳元
+11.21%
-2.82%
+6.07%
+5.57%
+0.45%
基金內容
按 巿場
 美國 (53.05%)
 法國 (8.93%)
 英國 (8.25%)
 德國 (5.52%)
 瑞士 (4.19%)
 西班牙 (2.93%)
 荷蘭 (2.82%)
 意大利 (1.80%)
 加拿大 (1.72%)
 現金及/或衍生產品 (1.45%)
按 分類
 工業 (58.23%)
 金融機構 (28.75%)
 公用事業 (8.46%)
 代理 (2.24%)
 現金及衍生產品 (1.45%)
 政府 (0.51%)
 資產抵押擔保證券 (0.13%)
 地方政府 (0.12%)
 國家主權 (0.10%)
按 信貸評級
 BBB (55.35%)
 A (33.97%)
 AA (6.26%)
 BB (2.50%)
 現金及衍生產品 (1.45%)
 AAA (0.46%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BPCE SA RegS 0.25 01/15/2026
0.72%
COMCAST CORPORATION 4.6 10/15/2038
0.62%
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036
0.62%
US BANCORP 2.4 07/30/2024
0.57%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 1.25 12/05/2025
0.54%
BMW US CAPITAL LLC 144A 3.9 04/09/2025
0.54%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036
0.53%
APPLE INC 4.65 02/23/2046
0.53%
T-MOBILE USA INC 144A 3.75 04/15/2027
0.51%
UBS AG RegS 5.125 05/15/2024
0.51%
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