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貝萊德環球債券特別時機基金 ( 歐元) A4對沖股份
最新資產淨值價格
美元
 
9.38
(更新 : 2020/10/22)
1個月回報
 
-0.21%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
98.45億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.38 - 9.39
-0.11%
-0.10%
1個月
9.34 - 9.41
-0.21%
+0.26%
3個月
9.34 - 9.58
-1.16%
+0.42%
1年
8.56 - 9.58
+0.11%
+0.76%
3年
8.56 - 10.05
-5.82%
+0.78%
自發行以來
8.56 - 10.56
N/A
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
5.31%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+3.86%
-3.93%
+1.93%
+1.18%
-1.54%
基金內容
按 分類
 淨衍生產品 (19.89%)
 資產證券化 (18.25%)
 新興市場債券 (16.03%)
 現金 (13.00%)
 環球高收益債券 (11.54%)
 環球投資級別債券 (10.02%)
 環球政府 (7.66%)
 美國機構 (3.69%)
 美國市政債券 (1.96%)
 其他 (-2.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
3.14%
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION
3.02%
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025
2.08%
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021
1.47%
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION
1.18%
FHLMC 30YR UMBS MIRROR
1.03%
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021
0.98%
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025
0.77%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050
0.76%
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018
0.73%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+5.89%
+7.42%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.62
+2.34%
+5.95%
貝萊德美元高收益債券基金 (南非蘭德) A8對沖股份 88.21
+1.97%
+0.73%
貝萊德美元高收益債券基金 (港幣) A6對沖股份 36.96
+1.65%
+0.65%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A6 4.95
+1.64%
+0.61%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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-3.34%
-4.28%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.77
-1.46%
-1.57%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 10.88
-1.45%
-1.45%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.77
-1.35%
-1.46%
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