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貝萊德環球債券特別時機基金 ( 歐元) A4對沖股份
最新資產淨值價格
美元
 
9.42
(更新 : 2021/10/19)
1個月回報
 
-0.42%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
107.82億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.38 - 9.42
+0.43%
+0.38%
1個月
9.38 - 9.48
-0.42%
-1.19%
3個月
9.38 - 9.63
-1.67%
-1.27%
1年
9.34 - 9.66
+0.32%
+0.82%
3年
8.56 - 9.66
-0.11%
+6.44%
自發行以來
8.56 - 10.56
N/A
+80.23%
波幅
3年年度化波幅
6.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+3.80%
+3.86%
-3.93%
+1.93%
+1.18%
基金內容
按 分類
 淨衍生產品 (66.70%)
 美國機構 (24.53%)
 新興市場債券 (20.63%)
 資產證券化 (16.78%)
 環球投資級別債券 (13.61%)
 環球高收益債券 (4.94%)
 現金 (3.28%)
 其他 (3.17%)
 美國市政債券 (1.53%)
 環球政府 (-55.18%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
16.63%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026
3.48%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
3.31%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
1.81%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.33%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.02%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
0.80%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025
0.62%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030
0.60%
UMBS 30YR TBA(REG C)
0.53%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.91
+0.41%
+0.71%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 103.28
+0.26%
+0.76%
摩根環球可換股證券 (美元) 22.92
+0.26%
+3.34%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 13.16
+0.15%
+0.53%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.46
+0.15%
+0.98%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 8.15
-4.14%
-8.70%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對沖股份 10.27
-4.11%
-6.72%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 78.84
-4.02%
-6.71%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 10.55
-4.00%
-6.64%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 43.82
-3.59%
-5.46%
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