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貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
38.40
(更新 : 2022/01/25)
1個月回報
 
-1.89%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
35.91億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
38.40 - 38.78
-0.90%
-1.77%
1個月
38.40 - 39.34
-1.89%
-3.10%
3個月
38.40 - 39.34
-1.36%
-3.78%
1年
37.49 - 39.34
+1.67%
-3.77%
3年
27.35 - 39.34
+18.96%
+20.85%
自發行以來
12.00 - 39.34
N/A
+197.05%
波幅
3年年度化波幅
10.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.81%
+14.28%
-3.38%
+7.04%
+13.19%
基金內容
按 分類
 工業 (83.80%)
 金融機構 (7.64%)
 現金及衍生產品 (3.75%)
 股票 (1.79%)
 公用事業 (1.70%)
 資產抵押擔保證券 (1.07%)
 代理 (0.24%)
按 信貸評級
 B (39.53%)
 BB (35.30%)
 CCC (16.16%)
 現金及衍生產品 (3.75%)
 未評級 (2.86%)
 BBB (1.81%)
 A (0.57%)
 CC (0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026
0.71%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/ 15/2027
0.63%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/ 15/2027
0.63%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027
0.58%
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/2028
0.57%
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/ 2032
0.53%
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5 06/01/2050
0.51%
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 8.5 08/15/2027
0.50%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.625 02/15/2025
0.49%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.49%
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-5.73%
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-4.56%
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