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貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
40.56
(更新 : 2024/07/23)
1個月回報
 
+1.35%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
18.63億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
40.49 - 40.57
+0.17%
-1.09%
1個月
39.94 - 40.57
+1.35%
+0.72%
3個月
39.11 - 40.57
+3.31%
+3.71%
1年
35.69 - 40.57
+10.34%
+4.86%
3年
33.20 - 40.57
+4.29%
-9.37%
自發行以來
12.00 - 40.57
N/A
+151.36%
波幅
3年年度化波幅
5.94%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.43%
-11.99%
+4.27%
+5.81%
+14.28%
基金內容
按 行業
 工業 (74.44%)
 金融機構 (14.55%)
 資產抵押擔保證券 (7.68%)
 交易所買賣基金 (1.44%)
 公用事業 (0.89%)
 股票 (0.48%)
 現金及衍生產品 (0.45%)
 代理 (0.06%)
 地方政府 (0.01%)
按 信用評級
 B (41.42%)
 BB (31.27%)
 CCC (12.27%)
 BBB (7.26%)
 A (3.80%)
 未評級 (3.18%)
 現金及衍生產品 (0.45%)
 CC (0.34%)
 D (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.44%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.22%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
1.19%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
1.07%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
1.00%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.86%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.86%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.76%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.72%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.70%
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