美股
基金
外匯
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
36.01
(更新 : 2020/09/17)
1個月回報
 
+0.73%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
21.45億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
35.91 - 36.01
+0.22%
+0.92%
1個月
35.75 - 36.19
+0.73%
+0.05%
3個月
34.03 - 36.19
+3.60%
+5.59%
1年
27.35 - 36.19
+3.48%
+6.25%
3年
27.35 - 36.19
+12.81%
+6.03%
自發行以來
12.00 - 36.19
N/A
+177.21%
波幅
3年年度化波幅
10.07%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-3.38%
+7.04%
+13.19%
-5.00%
+1.60%
基金內容
按 巿場
 美國 (79.44%)
 加拿大 (4.50%)
 其他 (4.36%)
 荷蘭 (2.50%)
 愛爾蘭 (2.35%)
 英國 (2.11%)
 盧森堡 (2.05%)
 現金及/或衍生產品 (1.59%)
 法國 (1.10%)
按 分類
 工業 (81.48%)
 金融機構 (8.86%)
 現金及衍生產品 (3.34%)
 公用事業 (2.68%)
 資產抵押擔保證券 (2.56%)
 股票 (1.02%)
 代理 (0.05%)
按 類別
 債券 (96.34%)
 股票 (2.07%)
 現金 (1.59%)
按 信貸評級
 B (38.20%)
 BB (36.40%)
 CCC (15.85%)
 BBB (3.76%)
 現金及衍生產品 (3.34%)
 未評級 (1.14%)
 A (0.99%)
 AA (0.16%)
 D (0.14%)
 CC (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INFOR US INC 6.5 05/15/2022
0.91%
GMAC CAPITAL TRUST I
0.89%
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031
0.87%
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024
0.66%
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A 6.625 05/15/2022
0.65%
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043
0.65%
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026
0.63%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027
0.60%
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024
0.60%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027
0.59%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓環球(歐元)基金 21.70
+2.70%
+10.10%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.45
+0.87%
+7.84%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.45
+0.87%
+7.84%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.45
+0.87%
+7.84%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.45
+0.87%
+7.84%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根亞太入息 (美元) 29.79
-3.31%
+3.47%
中國大陸焦點基金 (美元) 78.98
-2.33%
+17.92%
安聯東方入息基金 (美元) AT 194.49
-1.14%
+8.58%
霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積 39.27
-0.33%
+5.54%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.12
-0.30%
+0.40%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】