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貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
38.90
(更新 : 2021/07/29)
1個月回報
 
+0.18%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
36.99億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
38.89 - 38.94
+0.03%
-0.45%
1個月
38.66 - 39.02
+0.18%
-1.13%
3個月
38.09 - 39.02
+1.75%
-0.16%
1年
35.28 - 39.02
+9.02%
+13.19%
3年
27.35 - 39.02
+19.18%
+19.65%
自發行以來
12.00 - 39.02
N/A
+213.53%
波幅
3年年度化波幅
7.24%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.81%
+14.28%
-3.38%
+7.04%
+13.19%
基金內容
按 巿場
 美國 (83.44%)
 加拿大 (3.62%)
 Other (3.35%)
 英國 (2.47%)
 盧森堡 (2.03%)
 荷蘭 (1.63%)
 法國 (1.31%)
 愛爾蘭 (1.14%)
 現金及/或衍生產品 (1.03%)
按 分類
 工業 (86.43%)
 金融機構 (6.73%)
 公用事業 (2.04%)
 交易所買賣基金 (1.72%)
 資產抵押擔保證券 (1.24%)
 現金及衍生產品 (1.03%)
 股票 (0.67%)
 代理 (0.14%)
按 信貸評級
 B (37.08%)
 BB (34.11%)
 CCC (16.89%)
 BBB (6.97%)
 未評級 (3.17%)
 現金及衍生產品 (1.03%)
 A (0.68%)
 CC (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.72%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026
0.67%
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026
0.64%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/ 15/2027
0.62%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/ 15/2027
0.62%
CSC HOLDINGS LLC 144A 4.625 12/01/2030
0.60%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.56%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027
0.53%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.52%
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/2028
0.51%
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+1.57%
+3.96%
聯博 - 環球保守策略基金 (美元) A2 25.03
+1.01%
+3.13%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 11.47
+0.44%
+0.53%
貝萊德環球多元資產入息基金 (加拿大元) A8對沖股份 9.00
+0.33%
+0.56%
貝萊德環球多元資產入息基金 (英鎊) A8對沖股份 9.01
+0.33%
+0.56%
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景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 27.57
-3.97%
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鄧普頓新興市場動力入息基金 11.40
-3.55%
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首源亞洲鐵橋基金 (美元) 16.30
-2.59%
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霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積 43.18
-2.42%
-1.05%
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