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貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
36.97
(更新 : 2020/08/06)
1個月回報
 
+1.65%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.81億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
36.85 - 36.97
+0.33%
+0.44%
1個月
36.36 - 36.97
+1.65%
+1.84%
3個月
35.19 - 36.97
+4.70%
+6.13%
1年
32.57 - 36.97
+8.16%
+0.86%
3年
30.92 - 36.97
+16.00%
+1.16%
自發行以來
20.33 - 36.97
N/A
+90.66%
波幅
3年年度化波幅
3.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
-1.40%
+7.30%
+6.20%
+7.80%
+9.10%
基金內容
按 巿場
 美國 (92.00%)
 其他 (1.80%)
 意大利 (1.40%)
 墨西哥 (1.20%)
 加拿大 (1.00%)
 英國 (0.80%)
 巴西 (0.70%)
 開曼群島 (0.50%)
 盧森堡 (0.30%)
 土耳其 (0.30%)
 現金及衍生產品 (0.20%)
按 信貸評級
 AAA (58.10%)
 BBB (16.10%)
 A (12.90%)
 AA (6.00%)
 BB (2.20%)
 B (1.70%)
 未評級 (1.30%)
 CCC (1.00%)
 D (0.30%)
 CC (0.30%)
 現金及衍生產品 (0.20%)
 C (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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