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貝萊德世界債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
85.98
(更新 : 2020/08/06)
1個月回報
 
+1.91%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
12.85億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
85.66 - 85.98
+0.30%
+0.44%
1個月
84.37 - 85.98
+1.91%
+1.84%
3個月
81.97 - 85.98
+4.87%
+6.13%
1年
76.76 - 85.98
+4.92%
+0.86%
3年
73.74 - 85.98
+14.73%
+1.16%
自發行以來
51.65 - 85.98
N/A
+90.66%
波幅
3年年度化波幅
4.34%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+8.49%
-0.13%
+3.11%
+2.67%
-0.18%
基金內容
按 巿場
 美國 (51.38%)
 中國 (6.28%)
 日本 (5.28%)
 法國 (3.67%)
 意大利 (3.08%)
 德國 (3.05%)
 英國 (2.45%)
 西班牙 (2.07%)
 加拿大 (1.89%)
 墨西哥 (1.74%)
按 分類
 企業 (33.58%)
 證券化 (29.69%)
 政府 (24.87%)
 政府有關 (15.70%)
 備兌 (2.10%)
 現金及衍生產品 (-5.94%)
按 類別
 債券 (105.94%)
 現金 (-5.94%)
按 信貸評級
 AAA (30.93%)
 BBB (26.98%)
 A (24.28%)
 AA (10.16%)
 BB (5.26%)
 未評級 (2.65%)
 B (2.62%)
 CCC (1.88%)
 CC (0.75%)
 C (0.22%)
 D (0.21%)
 現金及衍生產品 (-5.94%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
5.97%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.62%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.14%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029
0.86%
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION
0.73%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047
0.65%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 10/31/2048
0.64%
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION
0.62%
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025
0.56%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/ 20/2049
0.55%
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+9.82%
+30.30%
景順環球債券基金(美元) A股 累積股份 9.62
+4.41%
+12.18%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 28.66
+4.10%
+8.85%
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.85
+3.91%
+9.14%
摩根新興市場債券 (美元) 12.57
+3.88%
+16.28%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 10.84
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