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貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
18.76
(更新 : 2022/05/16)
1個月回報
 
-1.32%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.40億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.63 - 18.76
+0.70%
+0.07%
1個月
18.53 - 19.01
-1.32%
-2.79%
3個月
18.53 - 20.16
-5.78%
-5.73%
1年
18.53 - 20.91
-9.68%
-9.43%
3年
18.53 - 20.99
-2.29%
-5.63%
自發行以來
13.57 - 20.99
N/A
+75.52%
波幅
3年年度化波幅
2.64%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.07%
+6.41%
-0.80%
+1.56%
+0.98%
基金內容
按 分類
 轉手按揭抵押證券 (114.64%)
 抵押擔保債券 (2.98%)
 商用房地產抵押證券 (1.77%)
 現金及衍生產品 (-19.39%)
按 類別
 債券 (113.24%)
 現金 (-13.24%)
按 信貸評級
 AAA (119.36%)
 AA (0.02%)
 現金及衍生產品 (-19.39%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
36.18%
GNMA2 30YR
33.47%
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION
9.28%
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION
8.20%
UMBS 15YR TBA(REG B)
8.13%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
5.40%
FHLMC 30YR UMBS SUPER
4.30%
FHLMC 30YR UMBS
2.31%
UMBS 30YR TBA(REG C)
1.92%
FNMA 30YR 3% LTV > 95 2021
1.51%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+2.42%
+6.21%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.56
+2.36%
+5.87%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.57
+2.35%
+5.98%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.89
+2.32%
+5.88%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.57
+2.24%
+5.86%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 14.43
-15.32%
-24.17%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.64
-7.51%
-13.67%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.68
-6.44%
-12.11%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.41
-6.39%
-12.13%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 6.92
-6.36%
-12.07%
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