美股
基金
外匯
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
20.70
(更新 : 2020/05/28)
1個月回報
 
+0.49%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.24億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
20.69 - 20.70
0.00%
+0.62%
1個月
20.57 - 20.71
+0.49%
+2.38%
3個月
19.54 - 20.71
+2.93%
-3.58%
1年
19.27 - 20.71
+7.42%
-0.81%
3年
18.25 - 20.71
+9.99%
-2.01%
自發行以來
13.57 - 20.71
N/A
+81.85%
波幅
3年年度化波幅
1.98%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+6.41%
-0.80%
+1.56%
+0.98%
+0.44%
基金內容
按 巿場
 美國 (146.31%)
 現金及/或衍生產品 (-46.31%)
按 分類
 轉手按揭抵押證券 (138.85%)
 抵押擔保債券 (5.74%)
 商用房地產抵押證券 (5.39%)
 政府 (1.32%)
 現金及衍生產品 (-46.31%)
按 類別
 債券 (154.17%)
 現金 (-54.17%)
按 信貸評級
 AAA (146.10%)
 AA (0.22%)
 現金及衍生產品 (-46.31%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
50.35%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
31.85%
FHLMC 30YR UMBS SUPER
18.17%
FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019
2.85%
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011
1.79%
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION
1.17%
BSRPT_18-FL3 A 144A
1.05%
FNMA 30YR 3.5% MLB 110K 2016
1.01%
FGOLD 30YR 3% HLB 150K 2012
1.00%
GNMA2 30YR 2010 PRODUCTION
0.99%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 43.54
+8.98%
-9.87%
摩根新興市場債券 (美元) 11.50
+8.90%
-10.71%
摩根環球可換股證券 (美元) 15.87
+8.77%
+5.45%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 8.05
+8.34%
-8.21%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 59.95
+8.31%
-8.28%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.95
-1.32%
-2.93%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 105.82
-0.19%
-0.42%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.09
-0.11%
-2.57%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.10
-0.11%
-2.57%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.28
-0.09%
-2.51%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】