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貝萊德環球高收益債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
26.30
(更新 : 2020/07/08)
1個月回報
 
-1.42%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
12.36億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.10 - 26.32
+0.77%
+0.37%
1個月
25.97 - 26.68
-1.42%
+0.08%
3個月
23.66 - 26.68
+11.16%
+5.92%
1年
20.86 - 27.32
+1.86%
-0.71%
3年
20.86 - 27.32
+11.30%
+0.34%
自發行以來
8.84 - 27.32
N/A
+86.81%
波幅
3年年度化波幅
7.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-3.36%
+7.58%
+12.22%
-4.67%
+1.63%
基金內容
按 巿場
 美國 (50.06%)
 中國 (4.39%)
 英國 (3.89%)
 巴西 (3.88%)
 荷蘭 (3.69%)
 盧森堡 (3.35%)
 現金及/或衍生產品 (3.14%)
 愛爾蘭 (2.50%)
 加拿大 (2.48%)
 墨西哥 (2.42%)
按 分類
 工業 (70.59%)
 金融機構 (14.27%)
 代理 (4.58%)
 資產抵押擔保證券 (3.63%)
 現金及衍生產品 (3.14%)
 公用事業 (2.50%)
 股票 (0.98%)
 國家主權 (0.29%)
按 類別
 債券 (93.81%)
 現金 (4.76%)
 股票 (1.43%)
按 信貸評級
 BB (38.19%)
 B (36.86%)
 CCC (11.67%)
 BBB (6.53%)
 現金及衍生產品 (3.14%)
 未評級 (1.86%)
 A (1.15%)
 AA (0.37%)
 CC (0.15%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115
0.78%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030
0.68%
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031
0.58%
GMAC CAPITAL TRUST I
0.50%
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024
0.47%
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024
0.47%
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043
0.46%
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A6.625 05/15/2022
0.44%
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 7.375 05/01/2026
0.44%
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026
0.43%
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