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貝萊德環球高收益債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
29.57
(更新 : 2021/08/04)
1個月回報
 
-0.27%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
23.65億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
29.55 - 29.59
-0.07%
+0.22%
1個月
29.48 - 29.68
-0.27%
+0.21%
3個月
29.09 - 29.68
+1.27%
+0.76%
1年
26.89 - 29.68
+8.67%
+2.38%
3年
20.86 - 29.68
+20.64%
+6.37%
自發行以來
8.84 - 29.68
N/A
+82.99%
波幅
3年年度化波幅
10.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.98%
+14.16%
-3.36%
+7.58%
+12.22%
基金內容
按 巿場
 美國 (56.19%)
 英國 (4.54%)
 墨西哥 (4.07%)
 中國 (4.06%)
 法國 (2.95%)
 巴西 (2.91%)
 盧森堡 (2.60%)
 德國 (2.53%)
 意大利 (2.50%)
 加拿大 (2.24%)
按 分類
 工業 (74.14%)
 金融機構 (11.69%)
 代理 (5.73%)
 交易所買賣基金 (3.68%)
 公用事業 (1.93%)
 現金及衍生產品 (1.65%)
 股票 (0.63%)
 資產抵押擔保證券 (0.53%)
 國家主權 (0.04%)
按 類別
 債券 (94.00%)
 股票 (4.35%)
 現金 (1.65%)
按 信貸評級
 BB (39.67%)
 B (32.78%)
 CCC (12.36%)
 BBB (7.58%)
 現金及衍生產品 (1.65%)
 A (0.24%)
 C (0.08%)
 CC (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
3.68%
PETROLEOS MEXICANOS 6.375 01/23/2045
0.83%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026
0.43%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/ 15/2027
0.42%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/ 15/2027
0.41%
PETROLEOS MEXICANOS 3.5 01/30/2023
0.40%
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026
0.39%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.093 01/15/ 2030
0.39%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.37%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.35%
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