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貝萊德環球高收益債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
26.25
(更新 : 2022/05/17)
1個月回報
 
-4.72%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
25.73億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.25 - 26.33
-0.30%
+0.02%
1個月
26.25 - 27.55
-4.72%
-2.85%
3個月
26.25 - 28.17
-6.82%
-5.84%
1年
26.25 - 29.81
-10.13%
-9.57%
3年
20.86 - 29.81
+3.84%
-5.78%
自發行以來
8.84 - 29.81
N/A
+75.51%
波幅
3年年度化波幅
11.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.98%
+14.16%
-3.36%
+7.58%
+12.22%
基金內容
按 巿場
 美國 (53.42%)
 英國 (5.67%)
 法國 (3.58%)
 德國 (3.33%)
 中國 (3.30%)
 現金及/或衍生產品 (3.15%)
 墨西哥 (3.06%)
 盧森堡 (2.96%)
 意大利 (2.86%)
 西班牙 (2.05%)
按 分類
 工業 (72.63%)
 金融機構 (13.53%)
 代理 (4.16%)
 現金及衍生產品 (3.15%)
 交易所買賣基金 (2.43%)
 公用事業 (1.53%)
 股票 (1.47%)
 資產抵押擔保證券 (0.98%)
 國家主權 (0.11%)
按 類別
 債券 (94.00%)
 股票 (4.35%)
 現金 (1.65%)
按 信貸評級
 BB (38.95%)
 B (36.96%)
 CCC (12.51%)
 未評級 (5.59%)
 現金及衍生產品 (3.15%)
 BBB (2.50%)
 A (0.25%)
 CC (0.06%)
 D (0.02%)
 C (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.43%
PETROLEOS MEXICANOS 6.375 01/23/ 2045
0.56%
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/ 2031
0.53%
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/ 2026
0.50%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027
0.45%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027
0.44%
PETROLEOS MEXICANOS MTN 4.5 01/23/ 2026
0.39%
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/2028
0.38%
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 8.5 08/15/2027
0.36%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84 01/23/2030
0.35%
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