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貝萊德環球通脹掛鈎債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
16.91
(更新 : 2022/01/13)
1個月回報
 
-1.00%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.74億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.87 - 16.95
+0.24%
-0.18%
1個月
16.87 - 17.08
-1.00%
-1.04%
3個月
16.87 - 17.16
-0.29%
-1.28%
1年
16.12 - 17.16
+3.36%
-2.97%
3年
14.43 - 17.16
+15.11%
+4.94%
自發行以來
10.00 - 17.16
+69.10%
+77.56%
波幅
3年年度化波幅
2.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.61%
+6.16%
+0.14%
+2.89%
+8.83%
基金內容
按 巿場
 美國 (41.26%)
 英國 (17.69%)
 法國 (9.98%)
 意大利 (6.99%)
 超國際 (4.63%)
 現金及/或衍生產品 (4.15%)
 日本 (3.27%)
 西班牙 (3.12%)
 德國 (2.64%)
 紐西蘭 (1.23%)
按 分類
 政府 (89.56%)
 政府有關 (6.29%)
 現金及衍生產品 (4.15%)
按 類別
 債券 (99.87%)
 現金 (0.13%)
按 信貸評級
 7-10 年 (31.75%)
 3-5 年 (18.40%)
 5-7 年 (17.58%)
 10-15 年 (10.83%)
 15-20 年 (9.00%)
 2-3 年 (8.31%)
 1-2 年 (2.26%)
 20+ 年 (0.98%)
 0-1 年 (0.76%)
 現金及衍生產品 (0.13%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031
3.15%
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029
2.95%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028
2.56%
UK I/L GILT 0.75 03/22/2034
2.11%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028
2.04%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027
2.02%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029
2.01%
EUROPEAN UNION RegS 0 10/04/2030
1.99%
EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS 0 09/09/2030
1.93%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027
1.86%
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+0.62%
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