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貝萊德環球通脹掛鈎債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
16.14
(更新 : 2020/10/22)
1個月回報
 
+0.19%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.67億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.14 - 16.19
-0.25%
-0.10%
1個月
16.06 - 16.19
+0.19%
+0.26%
3個月
15.92 - 16.19
+1.25%
+0.42%
1年
14.43 - 16.19
+4.47%
+0.76%
3年
14.21 - 16.19
+12.79%
+0.78%
自發行以來
10.00 - 16.19
+61.40%
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
3.82%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+6.16%
+0.14%
+2.89%
+8.83%
-1.66%
基金內容
按 巿場
 美國 (38.98%)
 英國 (17.75%)
 法國 (10.02%)
 意大利 (8.63%)
 日本 (8.31%)
 西班牙 (4.43%)
 紐西蘭 (3.33%)
 德國 (2.68%)
 現金及/或衍生產品 (2.02%)
 加拿大 (1.17%)
按 分類
 政府 (97.40%)
 現金及衍生產品 (2.02%)
 政府有關 (0.59%)
按 類別
 債券 (97.98%)
 現金 (2.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/ 10/2029
4.04%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028
3.38%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027
3.29%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026
2.97%
UK I/L GILT 0.125 08/10/2028
2.75%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027
2.55%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028
2.45%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028
2.45%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025
2.26%
UK I/L GILT 0.75 03/22/2034
2.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 20.13
+5.89%
+7.42%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.62
+2.34%
+5.95%
貝萊德美元高收益債券基金 (南非蘭德) A8對沖股份 88.21
+1.97%
+0.73%
貝萊德美元高收益債券基金 (港幣) A6對沖股份 36.96
+1.65%
+0.65%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A6 4.95
+1.64%
+0.61%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 9.85
-3.34%
-4.28%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.77
-1.46%
-1.57%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 10.88
-1.45%
-1.45%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.77
-1.35%
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-1.35%
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