美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德環球通脹掛鈎債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
16.22
(更新 : 2021/03/02)
1個月回報
 
-1.28%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.87億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.12 - 16.22
+0.19%
-0.24%
1個月
16.12 - 16.43
-1.28%
-0.71%
3個月
16.12 - 16.43
-0.18%
+0.11%
1年
14.43 - 16.43
+3.58%
+1.77%
3年
14.43 - 16.43
+11.55%
+3.58%
自發行以來
10.00 - 16.43
+62.20%
+96.09%
波幅
3年年度化波幅
2.41%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.61%
+6.16%
+0.14%
+2.89%
+8.83%
基金內容
按 巿場
 美國 (42.34%)
 英國 (17.44%)
 法國 (10.15%)
 意大利 (8.69%)
 日本 (6.82%)
 西班牙 (4.17%)
 紐西蘭 (3.18%)
 德國 (2.71%)
 加拿大 (1.17%)
 澳洲 (1.12%)
按 分類
 政府 (98.53%)
 政府有關 (1.27%)
 現金及衍生產品 (0.13%)
 企業 (0.07%)
按 類別
 債券 (99.87%)
 現金 (0.13%)
按 信貸評級
 7-10 年 (31.75%)
 3-5 年 (18.40%)
 5-7 年 (17.58%)
 10-15 年 (10.83%)
 15-20 年 (9.00%)
 2-3 年 (8.31%)
 1-2 年 (2.26%)
 20+ 年 (0.98%)
 0-1 年 (0.76%)
 現金及衍生產品 (0.13%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028
3.90%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/ 10/2029
2.93%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027
2.70%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026
2.58%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030
2.57%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028
2.53%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027
2.48%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028
2.43%
UK I/L GILT 0.75 03/22/2034
2.27%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025
2.14%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 9.36
+1.30%
+3.77%
摩根環球可換股證券 (美元) 23.41
+0.99%
+7.04%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 7.10
+0.42%
+2.01%
安本環球 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 24.79
+0.36%
+1.62%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 51.94
+0.35%
+2.33%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.67
-2.76%
-1.12%
施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 33.59
-2.64%
-2.43%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 28.12
-2.46%
-3.20%
摩根新興市場債券 (美元) 12.39
-2.21%
-2.44%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 28.85
-2.13%
-1.56%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】