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貝萊德環球企業債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
15.06
(更新 : 2020/01/17)
1個月回報
 
+1.01%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
20.52億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.97 - 15.06
+0.53%
+0.23%
1個月
14.91 - 15.06
+1.01%
+0.63%
3個月
14.73 - 15.06
+2.03%
+1.17%
1年
13.32 - 15.06
+13.06%
+5.32%
3年
12.93 - 15.06
+16.29%
+3.35%
自發行以來
7.46 - 15.06
+50.60%
+91.55%
波幅
3年年度化波幅
2.55%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-2.71%
+5.65%
+4.36%
-1.59%
+7.33%
基金內容
按 巿場
 美國 (45.34%)
 現金及/或衍生產品 (9.07%)
 德國 (8.13%)
 英國 (7.88%)
 法國 (5.42%)
 愛爾蘭 (4.58%)
 意大利 (2.45%)
 加拿大 (2.26%)
 瑞士 (2.03%)
 荷蘭 (1.84%)
按 分類
 工業 (51.45%)
 金融機構 (24.17%)
 現金及衍生產品 (9.07%)
 公用事業 (7.13%)
 交易所買賣基金 (4.06%)
 代理 (3.04%)
 政府 (0.49%)
 地方政府 (0.46%)
 資產抵押擔保證券 (0.13%)
按 信貸評級
 BBB (52.03%)
 A (28.25%)
 現金及衍生產品 (9.07%)
 未評級 (4.40%)
 AA (3.59%)
 BB (1.86%)
 AAA (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST
2.61%
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS
1.45%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036
1.17%
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029
0.87%
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.196 06/17/2027
0.77%
CITIGROUP INC 3.352 04/24/2025
0.70%
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022
0.65%
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036
0.65%
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029
0.65%
FORTUM OYJ MTN RegS 1.625 02/27/2026
0.63%
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