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貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
30.35
(更新 : 2021/10/20)
1個月回報
 
-1.36%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
43.09億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
30.32 - 30.44
-0.30%
+0.19%
1個月
30.31 - 30.77
-1.36%
-1.14%
3個月
30.31 - 31.16
-1.91%
-1.25%
1年
30.29 - 31.57
-3.00%
+0.85%
3年
28.29 - 31.57
+7.21%
+6.40%
自發行以來
17.04 - 31.57
N/A
+80.27%
波幅
3年年度化波幅
3.74%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
+4.03%
+6.03%
-0.70%
+1.05%
+3.12%
基金內容
按 巿場
 法國 (17.71%)
 德國 (13.56%)
 西班牙 (11.06%)
 意大利 (9.89%)
 超國際 (6.55%)
 英國 (6.18%)
 荷蘭 (4.60%)
 美國 (4.54%)
 比利時 (4.12%)
 奧地利 (3.46%)
按 分類
 政府 (35.55%)
 企業 (25.98%)
 政府有關 (17.32%)
 備兌 (13.46%)
 證券化 (4.23%)
 現金及衍生產品 (3.46%)
按 類別
 債券 (98.68%)
 現金 (1.32%)
按 信貸評級
 AA (28.09%)
 AAA (26.90%)
 A (24.37%)
 BBB (15.80%)
 現金及衍生產品 (3.46%)
 BB (0.81%)
 B (0.40%)
 未評級 (0.16%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/ 04/2039
1.65%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039
1.32%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025
1.31%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024
1.29%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028
1.10%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/ 2030
0.95%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021
0.94%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/ 10/2028
0.88%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024
0.86%
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS 0 02/25/2026
0.85%
相關基金(相同基金類型)
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.98
+1.01%
+1.22%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 104.03
+0.98%
+1.30%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.47
+0.30%
+0.90%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 13.17
+0.23%
+0.61%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.03
+0.22%
+0.67%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對沖股份 10.28
-3.75%
-6.46%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 78.89
-3.70%
-6.42%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 10.56
-3.65%
-6.38%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 8.20
-3.46%
-8.24%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 9.03
-3.32%
-4.34%
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