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貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
26.67
(更新 : 2024/05/09)
1個月回報
 
-0.04%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
21.17億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.39 - 26.67
+1.06%
+0.93%
1個月
26.28 - 26.68
-0.04%
-0.18%
3個月
26.28 - 26.76
+0.95%
+0.40%
1年
24.96 - 27.03
+4.14%
+3.15%
3年
24.63 - 31.16
-12.70%
-9.73%
自發行以來
17.04 - 31.57
N/A
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
5.94%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+7.31%
-17.25%
-3.88%
+4.03%
+6.03%
基金內容
按 巿場
 法國 (23.07%)
 德國 (10.63%)
 西班牙 (9.93%)
 現金及/或衍生產品 (9.61%)
 意大利 (9.34%)
 荷蘭 (5.71%)
 超國際 (5.08%)
 英國 (3.66%)
 比利時 (3.12%)
 美國 (2.28%)
按 行業
 政府 (36.79%)
 政府有關 (18.96%)
 企業 (17.49%)
 備兌 (13.56%)
 現金及衍生產品 (9.61%)
 證券化 (3.57%)
按 信用評級
 AAA (29.61%)
 AA (27.06%)
 A (19.75%)
 BBB (13.17%)
 現金及衍生產品 (9.61%)
 BB (0.39%)
 未評級 (0.23%)
 B (0.17%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
1.94%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/ 2033
1.50%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1.50%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
1.17%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.14%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 10/01/2053
1.14%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.05%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034
1.04%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027
1.03%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024
0.99%
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