美股
基金
外匯
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
30.85
(更新 : 2020/02/20)
1個月回報
 
+1.61%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
55.18億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
30.78 - 30.85
+0.23%
+0.13%
1個月
30.36 - 30.85
+1.61%
+0.70%
3個月
30.26 - 30.85
+1.31%
+2.02%
1年
28.84 - 31.19
+6.93%
+5.15%
3年
27.97 - 31.19
+9.90%
+3.68%
自發行以來
17.04 - 31.19
N/A
+69.92%
波幅
3年年度化波幅
2.28%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
歐元
-0.70%
+1.05%
+3.12%
+1.51%
+11.40%
基金內容
按 巿場
 法國 (15.36%)
 意大利 (14.63%)
 德國 (14.01%)
 西班牙 (11.61%)
 超國際 (5.81%)
 英國 (5.28%)
 荷蘭 (4.86%)
 現金及/或衍生產品 (4.40%)
 美國 (3.67%)
 丹麥 (2.16%)
按 分類
 政府 (42.87%)
 企業 (21.56%)
 政府有關 (16.14%)
 備兌 (11.87%)
 現金及衍生產品 (4.40%)
 證券化 (3.16%)
按 類別
 債券 (90.22%)
 現金 (9.78%)
按 信貸評級
 AAA (28.61%)
 A (23.29%)
 AA (21.94%)
 BBB (20.98%)
 現金及衍生產品 (4.40%)
 BB (0.55%)
 未評級 (0.11%)
 CCC (0.07%)
 B (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021
2.43%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048
1.93%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024
1.49%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039
1.27%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024
1.22%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028
1.22%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050
1.13%
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029
0.93%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028
0.91%
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023
0.90%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.89
+3.58%
+5.07%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.54
+3.47%
+4.49%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.54
+3.47%
+4.61%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.54
+3.47%
+4.61%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.81
+3.42%
+4.70%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2 6.87
-1.52%
-0.48%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.73
-1.28%
+2.11%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.14
-1.08%
0.00%
摩根環球可換股證券 (美元) 15.94
-0.93%
+3.84%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 27.94
-0.81%
+0.98%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】