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貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
15.36
(更新 : 2023/05/30)
1個月回報
 
+0.13%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
27.41億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.22 - 15.36
+0.33%
+0.02%
1個月
15.22 - 15.48
+0.13%
-0.71%
3個月
15.01 - 15.48
+2.20%
+0.08%
1年
14.43 - 16.07
-3.58%
-4.35%
3年
14.43 - 17.95
-9.06%
-8.33%
自發行以來
8.77 - 17.95
+42.75%
+72.41%
波幅
3年年度化波幅
5.82%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
歐元
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
-1.63%
歐元
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
-1.63%
基金內容
按 巿場
 法國 (16.91%)
 德國 (16.68%)
 美國 (12.37%)
 英國 (12.26%)
 瑞士 (6.47%)
 意大利 (5.73%)
 現金及/或衍生產品 (4.46%)
 荷蘭 (4.14%)
 愛爾蘭 (3.96%)
 瑞典 (2.63%)
按 分類
 金融機構 (42.07%)
 工業 (30.00%)
 公用事業 (8.68%)
 代理 (4.58%)
 現金及衍生產品 (4.46%)
 政府 (3.41%)
 備兌 (2.43%)
 地方政府 (2.35%)
 交易所買賣基金 (1.78%)
 資產抵押擔保證券 (0.24%)
 商用房地產抵押證券 (0.01%)
按 信貸評級
 A (40.58%)
 BBB (37.58%)
 AA (8.31%)
 現金及衍生產品 (4.46%)
 AAA (4.01%)
 BB (1.81%)
 其他 (1.78%)
 未評級 (1.47%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/ 2032
2.40%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 2.5 03/31/ 2032
1.31%
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS
1.28%
MORGAN STANLEY 0.637 07/26/2024
1.14%
LA BANQUE POSTALE MTN RegS 4.375 01/17/ 2030
1.12%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 5.125 01/13/2033
1.07%
BARCLAYS PLC MTN RegS 5.262 01/29/203
0.97%
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS 1.875 06/05/2026
0.93%
HSBC HOLDINGS PLC RegS 3.019 06/15/ 2027
0.90%
BPCE SA MTN RegS 4 11/29/2032
0.89%
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