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貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
17.58
(更新 : 2021/10/26)
1個月回報
 
-0.73%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
32.89億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.55 - 17.60
-0.11%
-0.07%
1個月
17.55 - 17.72
-0.73%
-0.80%
3個月
17.55 - 17.95
-1.68%
-1.23%
1年
17.55 - 17.95
-0.34%
+0.96%
3年
15.48 - 17.95
+6.67%
+6.57%
自發行以來
8.77 - 17.95
+63.38%
+80.20%
波幅
3年年度化波幅
5.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
+2.53%
+6.74%
-1.63%
+2.53%
+4.86%
基金內容
按 巿場
 美國 (21.39%)
 法國 (14.79%)
 德國 (11.61%)
 英國 (10.77%)
 意大利 (6.69%)
 瑞士 (6.13%)
 超國際 (4.10%)
 西班牙 (4.05%)
 荷蘭 (3.98%)
 比利時 (3.69%)
按 分類
 工業 (41.40%)
 金融機構 (33.54%)
 公用事業 (11.33%)
 代理 (4.35%)
 超國家機構債券 (4.10%)
 現金及衍生產品 (2.71%)
 地方政府 (0.85%)
 備兌 (0.67%)
 交易所買賣基金 (0.47%)
 資產抵押擔保證券 (0.39%)
按 信貸評級
 A (40.61%)
 BBB (39.30%)
 AA (7.78%)
 BB (4.43%)
 現金及衍生產品 (3.99%)
 AAA (2.62%)
 未評級 (0.84%)
 其他 (0.43%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
EUROPEAN UNION RegS 0 04/22/2031
2.05%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 01/20/2031
1.54%
CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS 0.65 01/14/2028
0.86%
HSBC HOLDINGS PLC RegS 0.641 09/24/2029
0.82%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVI RegS 1.875 03/31/2028
0.77%
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023
0.72%
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023
0.71%
ELI LILLY AND COMPANY 1.375 09/14/2061
0.67%
BOOKING HOLDINGS INC 0.1 03/08/2025
0.62%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2 07/09/2040
0.62%
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