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施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
33.65
(更新 : 2020/02/27)
1個月回報
 
+1.37%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
8.83億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
33.39 - 33.65
+0.77%
-0.45%
1個月
33.00 - 33.65
+1.37%
+0.26%
3個月
32.36 - 33.65
+3.63%
+1.56%
1年
31.04 - 34.10
+8.35%
+4.52%
3年
30.53 - 34.10
+5.06%
+2.97%
自發行以來
19.89 - 34.10
+68.24%
+69.11%
波幅
3年年度化波幅
4.01%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
歐元
-4.02%
+0.39%
+8.24%
-1.27%
+8.28%
基金內容
按 巿場
 美國 (43.60%)
 英國 (27.70%)
 日本 (6.50%)
 意大利 (6.00%)
 法國 (5.60%)
 西班牙 (2.80%)
 德國 (2.50%)
 加拿大 (2.40%)
 流動資產 (2.00%)
 澳洲 (0.70%)
 新西蘭 (0.50%)
 歐盟 (-0.10%)
按 分類
 主權債券 (98.30%)
 流動資產 (1.90%)
 衍生工具 (-0.10%)
按 信貸評級
 AAA (49.30%)
 AA (33.80%)
 A (9.20%)
 BBB (6.00%)
 其他 (1.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
US TREASURY INFL IX(TII) 0.1250 15/01/2023
10.00%
US TREASURY INFL IX(TII) 0.1250 15/04/2022
5.70%
JAPAN 0.1% I/L 10/09/2023 10-YR SR17
4.40%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2025
4.30%
US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/2029
4.00%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027
3.90%
UK GILT INFL IX (UKTI) 0.1250 10/08/2028
3.80%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026
3.30%
US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/2029
3.20%
TREASURY IL 0.125% 10/08/2041
3.20%
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+1.40%
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+1.37%
+3.63%
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+1.20%
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-3.23%
-0.78%
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-1.43%
-0.87%
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-1.26%
-1.40%
鄧普頓環球高息基金 7.32
-1.21%
-0.14%
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