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施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
33.72
(更新 : 2021/03/08)
1個月回報
 
-2.06%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
11.00億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
33.59 - 33.75
+0.40%
-0.66%
1個月
33.43 - 34.47
-2.06%
-1.46%
3個月
33.43 - 34.82
-2.82%
-0.93%
1年
29.58 - 34.82
-1.30%
+1.82%
3年
29.58 - 34.82
+7.04%
+2.87%
自發行以來
19.89 - 34.82
+68.59%
+94.36%
波幅
3年年度化波幅
4.70%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
+7.00%
+5.70%
-4.02%
+0.39%
+8.24%
基金內容
按 巿場
 美國 (39.60%)
 英國 (30.10%)
 流動資產 (7.30%)
 意大利 (5.00%)
 日本 (4.40%)
 法國 (4.00%)
 德國 (3.30%)
 加拿大 (2.10%)
 西班牙 (1.90%)
 澳洲 (1.40%)
 瑞典 (0.50%)
 新西蘭 (0.50%)
 其他 (-0.10%)
按 分類
 主權債券 (92.30%)
 流動資產 (7.60%)
 半政府及外國政府 (0.30%)
 衍生工具 (-0.20%)
按 信貸評級
 AAA (46.70%)
 AA (39.70%)
 A (6.30%)
 BBB (5.00%)
 其他 (2.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY BILL 0% 15/10/2020
5.00%
US TREASURY INFL IX(TII) 0.1250 15/01/2023
4.60%
US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/2029
3.70%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds .125000 15/Jan/2030 0.1250 15/01/2030
3.70%
US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/2029
3.50%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026
3.40%
JAPAN 0.1% I/L 10/09/2023 10-YR SR17
3.40%
TREASURY IL 1.875% 22/11/2022
3.30%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2025
3.20%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027
3.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.15
+1.08%
+2.02%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.88
+1.02%
+1.60%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.89
+1.02%
+1.72%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 8.89
+1.02%
+1.72%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.04
+1.01%
+1.75%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 21.66
-9.75%
-1.28%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.09
-5.27%
-4.71%
摩根新興市場債券 (美元) 12.14
-4.41%
-4.86%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 8.14
-4.24%
-4.01%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 62.93
-4.22%
-4.17%
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