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施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
35.40
(更新 : 2022/01/17)
1個月回報
 
-1.97%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
11.74億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
35.31 - 35.56
+0.25%
-0.34%
1個月
35.15 - 36.11
-1.97%
-1.29%
3個月
35.15 - 36.76
-0.76%
-1.76%
1年
33.43 - 36.76
+2.72%
-3.20%
3年
29.58 - 36.76
+15.06%
+4.38%
自發行以來
19.89 - 36.76
+76.99%
+76.78%
波幅
3年年度化波幅
7.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
+7.00%
+5.70%
-4.02%
+0.39%
+8.24%
基金內容
按 巿場
 美國 (44.40%)
 英國 (30.40%)
 意大利 (4.80%)
 日本 (4.50%)
 法國 (3.80%)
 德國 (3.40%)
 流動資產 (2.60%)
 加拿大 (2.20%)
 西班牙 (2.10%)
 澳洲 (1.00%)
 瑞典 (0.50%)
 新西蘭 (0.40%)
 其他 (-0.10%)
按 分類
 主權債券 (97.30%)
 流動資產 (2.70%)
按 信貸評級
 AAA (51.70%)
 AA (33.30%)
 A (6.60%)
 BBB (5.40%)
 其他 (2.70%)
 未獲評級 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
US TREASURY INFL IX(TII) 0.1250 15/01/2023
7.30%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2025 SERIES GOVT
4.10%
US TREASURY INFL (TII) 0.2500 15/01/2025
3.70%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026
3.60%
US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/2029
3.40%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027
3.20%
US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/2029
3.00%
JAPAN 0.1% I/L 10/09/2023 10-YR SR17
3.00%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT
2.80%
TREASURY IL 0.625% 22/03/2040
2.60%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.54
+1.03%
-2.16%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 7.29
+0.41%
+0.14%
安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2 7.55
+0.38%
+0.50%
安聯美元高收益基金 (美元) A 月類收息股份 6.58
+0.15%
-1.05%
安本環球 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 25.31
+0.09%
+0.36%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 7.31
-7.99%
-9.72%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對沖股份 9.57
-5.34%
-6.54%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 73.48
-5.32%
-6.53%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 9.84
-5.29%
-6.46%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 41.38
-4.90%
-5.31%
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