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施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
23.29
(更新 : 2020/10/20)
1個月回報
 
+0.87%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
15.74億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.29 - 23.34
-0.07%
-0.17%
1個月
23.08 - 23.34
+0.87%
+0.06%
3個月
22.87 - 23.34
+1.75%
+0.92%
1年
21.26 - 23.34
+2.76%
+0.93%
3年
20.89 - 23.34
+9.96%
+0.85%
自發行以來
9.34 - 23.34
+128.30%
+91.21%
波幅
3年年度化波幅
4.29%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
歐元
-1.09%
+1.07%
+2.93%
+0.25%
+10.76%
基金內容
按 巿場
 法國 (17.30%)
 西班牙 (15.10%)
 意大利 (12.10%)
 其他 (11.90%)
 德國 (11.50%)
 美國 (9.50%)
 比利時 (6.20%)
 英國 (5.50%)
 荷蘭 (3.30%)
 流動資產 (2.60%)
 中國 (1.70%)
 奧地利 (1.60%)
 加拿大 (1.60%)
按 分類
 國庫債券 (41.20%)
 工業 (15.80%)
 機構債券 (11.70%)
 金融機構 (11.20%)
 有抵押 (5.70%)
 本地政府部門 (3.40%)
 房貸轉付證券 (2.20%)
 單位信託 (1.70%)
 公用事業 (1.50%)
 其他 (1.50%)
 主權債券 (1.40%)
 衍生工具 (1.40%)
 流動資產 (1.40%)
按 信貸評級
 BBB (25.50%)
 A (25.20%)
 AA (19.80%)
 AAA (19.60%)
 BB (4.10%)
 其他 (3.50%)
 B (1.90%)
 CCC (0.20%)
 未獲評級 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.0000 30/04/2023
4.70%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.4000 15/05/2030
4.00%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 15/Aug/2030 0.0000 15/08/2030
3.80%
BELGIUM KINGDOM 22/10/2027 144A REGS
3.40%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2500 31/10/2030 144A
3.10%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.8500 01/07/2025 144A
2.60%
FRANCE OAT 1.2500 25/05/2036 REGS/144A
2.60%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.4500 01/09/2050 144A REGS
2.10%
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
1.70%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8000 01/03/2067 SERIES
1.60%
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