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施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
23.26
(更新 : 2021/07/22)
1個月回報
 
+1.27%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.44億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.18 - 23.28
+0.33%
-0.06%
1個月
22.91 - 23.28
+1.27%
+0.25%
3個月
22.77 - 23.28
+0.78%
+0.57%
1年
22.77 - 23.51
+1.30%
+2.67%
3年
20.89 - 23.51
+9.21%
+6.08%
自發行以來
9.34 - 23.51
+127.99%
+82.28%
波幅
3年年度化波幅
4.19%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
+4.50%
+6.60%
-1.09%
+1.07%
+2.93%
基金內容
按 巿場
 德國 (16.30%)
 法國 (14.50%)
 西班牙 (13.00%)
 其他 (12.90%)
 意大利 (11.30%)
 美國 (9.20%)
 比利時 (5.70%)
 英國 (4.80%)
 加拿大 (3.20%)
 荷蘭 (3.00%)
 環球 (2.30%)
 愛爾蘭 (2.20%)
 流動資產 (1.60%)
按 分類
 國庫債券 (48.30%)
 工業 (15.60%)
 機構債券 (11.30%)
 金融機構 (10.10%)
 有抵押 (3.70%)
 公用事業 (2.60%)
 超國家組織 (2.30%)
 流動資產 (1.60%)
 本地政府部門 (1.50%)
 主權債券 (1.10%)
 單位信託 (0.90%)
 衍生工具 (0.90%)
 資產抵押證券 (0.20%)
按 信貸評級
 BBB (25.10%)
 A (23.00%)
 AAA (22.50%)
 AA (19.70%)
 BB (5.00%)
 B (2.10%)
 其他 (1.70%)
 未獲評級 (0.70%)
 CCC (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.0000 30/04/2023
4.50%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.1000 30/04/2031 REGS
3.80%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.2500 15/03/2028 SERIES GOVT
3.70%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/11/2030 REGS
3.00%
BELGIUM KINGDOM 22/10/2031 REGS
2.60%
BELGIUM 0.5000 22/10/2024 REGS/144A
2.60%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.8500 01/07/2025 144A
2.50%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.6500 01/12/2030 144A
2.30%
BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND BUNDES 0.0000 15/11/2027 REGS
2.10%
TREASURY 0.0000 18/10/2031
2.10%
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