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施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
22.87
(更新 : 2020/02/17)
1個月回報
 
+1.81%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
15.79億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.83 - 22.87
+0.15%
+0.20%
1個月
22.47 - 22.87
+1.81%
+0.62%
3個月
22.41 - 22.87
+1.45%
+1.91%
1年
21.32 - 23.22
+7.31%
+5.06%
3年
20.76 - 23.22
+9.68%
+3.59%
自發行以來
9.34 - 23.22
+124.26%
+69.80%
波幅
3年年度化波幅
2.55%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
歐元
-1.09%
+1.07%
+2.93%
+0.25%
+10.76%
基金內容
按 巿場
 法國 (19.00%)
 西班牙 (14.20%)
 其他 (12.30%)
 意大利 (10.00%)
 英國 (9.20%)
 美國 (8.00%)
 德國 (6.20%)
 比利時 (4.70%)
 環球 (4.70%)
 荷蘭 (4.00%)
 流動資產 (3.20%)
 瑞典 (2.30%)
 中國 (1.90%)
按 分類
 國庫債券 (39.70%)
 工業 (13.60%)
 金融機構 (11.40%)
 機構債券 (7.50%)
 有抵押 (6.40%)
 流動資產 (5.60%)
 超國家組織 (4.70%)
 本地政府部門 (3.10%)
 其他 (2.50%)
 單位信託 (1.90%)
 房貸轉付證券 (1.70%)
 公用事業 (1.10%)
 衍生工具 (0.90%)
按 信貸評級
 AA (25.90%)
 BBB (25.00%)
 A (20.40%)
 AAA (18.30%)
 其他 (4.10%)
 BB (3.80%)
 B (2.50%)
 CCC (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SPAIN (SPGB) 0.3500 30/07/2023
4.20%
SPAIN (SPGB) 1.95% 30/07/2030 REGS/144A
3.90%
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/05/2025
3.30%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro .350000 01/Feb/2025 0.3500 01/02/2025
3.20%
FRANCE OAT 1.2500 25/05/2036 REGS/144A
3.20%
Italy Kingdom of Belgium Government Bond Poliennali Del Tesoro .350000 01/Feb/2025 0.3500 01/02/2025
3.10%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.2500 24/05/2033 REGS
2.30%
ITALY BTPS 2.7% 01/03/2047 144A /REGS
2.10%
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT 0.8500 17/12/2023 SERIES
2.00%
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
1.90%
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+3.28%
+4.61%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.51
+3.15%
+4.05%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.51
+3.15%
+4.05%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.51
+3.15%
+4.05%
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+3.15%
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-1.74%
+3.66%
安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2 6.91
-1.26%
-0.03%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.18
-1.18%
+0.11%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 9.50
-0.63%
+2.59%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 7.92
-0.63%
+0.64%
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