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摩根亞洲總收益債券 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
10.79
(更新 : 2020/09/18)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
31.16億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.77 - 10.79
+0.19%
+0.16%
1個月
10.76 - 10.80
0.00%
+0.34%
3個月
10.57 - 10.80
+1.89%
+2.27%
1年
9.75 - 10.98
-0.92%
+0.88%
3年
9.75 - 11.15
-3.23%
+1.13%
自發行以來
7.98 - 12.21
+7.90%
+91.39%
波幅
3年年度化波幅
5.70%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+9.70%
-1.90%
+4.90%
+3.90%
-0.20%
基金內容
按 巿場
 中國 (46.20%)
 印尼 (12.40%)
 其他 (10.20%)
 香港 (6.70%)
 流動資金 (6.10%)
 南韓 (5.50%)
 新加坡 (5.20%)
 印度 (4.90%)
 馬來西亞 (2.80%)
按 類別
 企業(投資級別) (31.20%)
 企業(高收益) (30.10%)
 政府機構 (20.30%)
 政府 (11.60%)
 流動資金 (6.10%)
 跨國組織 (0.70%)
按 貨幣
 美元 (87.50%)
 人民幣 (3.40%)
 印尼盾 (2.90%)
 馬幣 (2.00%)
 新加坡元 (2.00%)
 墨西哥披索 (1.60%)
 韓圜 (1.40%)
 港元 (0.70%)
 其他 (-1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Republic of Indonesia 8.25% 15/05/29
1.80%
China Development Bank 3.23% 10/01/25
1.40%
Bluestar Finance Holdings 3.375% 16/07/24
1.20%
Government of Malaysia 3.828% 05/07/34
1.10%
Perusahaan Listrik Negara 4% 30/06/50
1.00%
Cnpc Global Capital 1.35% 23/06/25
1.00%
United Mexican States 8.5% 31/05/29
1.00%
Cnpc Global Capital 2% 23/06/30
1.00%
GLP 3.875% 04/06/25
0.90%
Busan Bank 3.625% 25/07/26
0.90%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.44
+2.39%
+5.01%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.97
+2.04%
+4.31%
安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2 7.10
+1.63%
+3.51%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 12.31
+1.48%
+3.10%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 28.53
+1.24%
+2.38%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 ( 歐元) A4對沖股份 9.40
-1.36%
+0.53%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 6.92
-0.43%
0.00%
摩根新興市場債券 (美元) 12.46
-0.40%
+3.83%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.78
-0.34%
-2.98%
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 8.36
-0.26%
+0.40%
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