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摩根亞洲總收益債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
7.81
(更新 : 2024/12/06)
1個月回報
 
-0.26%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.64億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.80 - 7.81
+0.13%
+0.25%
1個月
7.77 - 7.83
-0.26%
+0.88%
3個月
7.77 - 7.99
-1.39%
+0.37%
1年
7.65 - 7.99
+0.64%
+4.69%
3年
7.43 - 9.99
-21.66%
-5.99%
自發行以來
7.43 - 12.21
-21.90%
+87.64%
波幅
3年年度化波幅
6.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.30%
-13.70%
-4.40%
+5.30%
+9.70%
基金內容
按 巿場
 其他 (28.90%)
 印尼 (18.10%)
 印度 (13.50%)
 中國 (13.10%)
 南韓 (8.10%)
 香港 (6.00%)
 澳門 (5.50%)
 日本 (4.30%)
 流動資金 (2.50%)
按 資產
 企業(投資級別) (43.60%)
 企業(高收益) (24.50%)
 政府 (13.70%)
 政府機構 (10.80%)
 可換股債券 (4.80%)
 流動資金 (2.50%)
 跨國組織 (0.60%)
 衍生工具 (-0.50%)
按 貨幣
 美元 (93.30%)
 印尼盾 (2.60%)
 新加坡元 (2.00%)
 印度盧比 (1.50%)
 秘魯新索爾 (0.70%)
 澳元 (0.50%)
 馬幣 (0.50%)
 泰銖 (0.30%)
 其他 (-1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Government of Malaysia 4.457% 31/03/53
1.30%
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/38
1.20%
Link 2019 Cb Limited 4.5% 12/12/27
1.10%
Majapahit Holding Bv 7.875% 29/06/37
1.00%
Adaro Indonesia Pt 4.25% 31/10/24
1.00%
Pt Cikarang Listrindo 4.95% 14/09/26
0.80%
Studio City Finance Limited 6% 15/07/25
0.80%
Abja Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/28
0.70%
Pt Hutama Karya (Persero) 3.75% 11/05/30
0.70%
Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/28
0.70%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+3.13%
+5.52%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.41
+3.07%
+5.17%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.58
+2.90%
+4.59%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.58
+2.79%
+4.59%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.58
+2.79%
+4.59%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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-1.59%
-3.95%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.69
-1.47%
-2.47%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.49
-1.27%
-2.60%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.89
-1.04%
-2.65%
鄧普頓環球高息基金 5.53
-0.31%
-1.08%
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