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摩根亞洲總收益債券 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
9.63
(更新 : 2022/01/21)
1個月回報
 
-3.02%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
29.97億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.53 - 9.63
+0.63%
-0.10%
1個月
9.53 - 9.93
-3.02%
-1.25%
3個月
9.53 - 10.15
-5.12%
-1.72%
1年
9.53 - 10.87
-11.41%
-3.38%
3年
9.53 - 10.98
-8.29%
+4.06%
自發行以來
7.98 - 12.21
-3.70%
+76.50%
波幅
3年年度化波幅
6.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.30%
+9.70%
-1.90%
+4.90%
+3.90%
基金內容
按 巿場
 中國 (45.00%)
 印尼 (13.40%)
 其他 (12.50%)
 香港 (8.70%)
 印度 (6.40%)
 南韓 (4.20%)
 菲律賓 (3.50%)
 新加坡 (3.20%)
 流動資金 (3.10%)
按 類別
 企業(投資級別) (33.80%)
 企業(高收益) (32.40%)
 政府機構 (19.20%)
 政府 (9.40%)
 流動資金 (3.10%)
 跨國組織 (2.10%)
按 貨幣
 美元 (89.30%)
 印尼盾 (3.10%)
 墨西哥披索 (1.80%)
 馬幣 (1.80%)
 人民幣 (1.60%)
 泰銖 (1.20%)
 印度盧比 (1.00%)
 韓圜 (0.50%)
 其他 (-0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Perusahaan Listrik Negara Pt 6.15% 21/05/48
1.20%
Republic of Indonesia 7.5% 15/06/35
1.10%
China Development Bank 3.4% 08/01/28
1.10%
United Mexican States 8.5% 31/05/29
1.10%
Government of Malaysia 3.757% 22/05/40
1.10%
Cnac Hk Finbridge Co Ltd 3.35% 14/09/49
1.00%
Glp Pte. Ltd. 3.875% 04/06/25
0.90%
Bluestar Finance Holdings Ltd 3.375% 16/07/24
0.90%
Gemstones International Ltd 12% 10/03/23
0.90%
Cnpc Global Capital Limited 2% 23/06/30
0.90%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 10.02
+1.83%
+0.30%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 7.31
+0.69%
+0.27%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.61
+0.60%
-1.42%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 104.92
+0.59%
+0.80%
安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2 7.56
+0.48%
+0.21%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 18.98
-8.84%
-17.01%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 7.55
-4.61%
-7.63%
摩根亞洲總收益債券 (美元) 9.63
-3.02%
-5.12%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 9.97
-3.00%
-4.72%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 74.47
-2.99%
-4.81%
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