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景順歐元通脹掛鉤債券基金(歐元) A
最新資產淨值價格
歐元
 
16.66
(更新 : 2021/01/19)
1個月回報
 
+0.21%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.81千萬
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.64 - 16.66
+0.11%
+0.12%
1個月
16.58 - 16.69
+0.21%
+0.03%
3個月
16.21 - 16.69
+2.46%
+2.45%
1年
14.71 - 16.69
+1.44%
+2.19%
3年
14.71 - 16.69
+4.13%
+3.06%
自發行以來
9.99 - 16.69
+66.58%
+97.40%
波幅
3年年度化波幅
6.07%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
歐元
-4.18%
+9.12%
-2.44%
-0.88%
+7.49%
基金內容
按 分類
 其他 (96.10%)
 工業 (2.90%)
 現金 (1.00%)
按 信貸評級
 AA (65.00%)
 AAA (25.30%)
 BBB (8.80%)
 現金及貨幣 (0.80%)
按 貨幣
 歐洲 (99.60%)
 美元系 (0.30%)
 英國 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
France Government Bond Index Linked 2.100 Jul 25 29
法國
14.50%
France Government Bond 2.250 Jul 25 20
法國
13.40%
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.750 Apr 15 18
德國
12.90%
France Government Bond 1.100 Jul 25 22
法國
8.30%
France Government Bond 3.400 Jul 25 29
法國
7.40%
France Government Bond 3.150 Jul 25 32
法國
7.20%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350 Sep 15 19
意大利
6.90%
Deutsche Bundersrepublik Inflation Link Bond 1.750 Spr 15 20
德國
6.40%
Deutsche Bundesrepublik Inflation linked Bond 0.100 Apr 15 23
德國
6.10%
France Government Bond 1.800 Jul 25 40
法國
5.20%
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+6.30%
+6.30%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 9.35
+1.85%
+7.10%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 12.92
+1.17%
0.00%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 7.13
+1.13%
+3.18%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.74
+1.04%
-0.46%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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-2.92%
+0.81%
摩根新興市場債券 (美元) 12.66
-1.71%
+3.35%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 29.50
-1.44%
+5.29%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 65.31
-1.37%
+3.44%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 8.77
-1.35%
+3.54%
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