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景順新興市場債券基金(美元) A股 分派股份
最新資產淨值價格
美元
 
19.82
(更新 : 2018/11/12)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.22億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.82 - 19.82
0.00%
-0.26%
1個月
19.82 - 19.82
0.00%
-2.61%
3個月
19.82 - 19.82
0.00%
-6.09%
1年
19.82 - 19.82
0.00%
-9.56%
3年
19.82 - 19.82
0.00%
-5.53%
自發行以來
0.00 - 23.77
N/A
+75.02%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.26%
+14.11%
-6.84%
+12.06%
+9.13%
基金內容
按 巿場
 其他 (66.30%)
 中國 (4.40%)
 現金 (4.30%)
 阿曼 (4.20%)
 埃及 (3.90%)
 巴西 (3.80%)
 智利 (3.50%)
 哥倫比亞 (3.40%)
 土耳其 (3.20%)
 哈薩克斯坦 (3.10%)
按 分類
 國債 (63.10%)
 準主權債券 (17.60%)
 企業 (15.00%)
 現金 (4.30%)
按 信貸評級
 BB (31.80%)
 BBB (28.40%)
 B (24.30%)
 現金 (4.30%)
 CCC 及以下 (3.90%)
 A (3.50%)
 AA (2.60%)
按 貨幣
 美元 (98.40%)
 祕魯新索爾 (0.60%)
 智利披索 (0.60%)
 多明尼加比索 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Invesco US Dollar Liquidity
2.70%
Qatar Government International Bond 4.817 Mar 14 49
1.50%
Uruguay Government International Bond 5.100 Jun 18 50
1.30%
Republic Of Belarus International Bond 5.875 Feb 24 26
1.30%
KazmunayGas National 5.750 Apr 19 47
1.30%
Bahrain Government International Bond 5.625 Sep 30 31
1.30%
State Oil Company Of The Azerbaijan Republic 6.950 Mar 18 30
1.20%
Brazilian Government International Bond 3.875 Jun 12 30
1.20%
Oman Government International Bond 4.750 Jun 15 26
1.20%
GTLK Europe Capital DAC 4.349 Feb 27 29
1.20%
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