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富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
8.24
(更新 : 2021/12/01)
1個月回報
 
+0.30%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
18.09億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.17 - 8.26
+0.93%
-0.10%
1個月
8.16 - 8.30
+0.30%
-0.48%
3個月
8.14 - 8.32
-0.57%
-2.24%
1年
7.97 - 8.42
-1.35%
-1.56%
3年
6.94 - 8.47
+18.76%
+6.48%
自發行以來
5.03 - 10.00
-17.57%
+78.53%
波幅
3年年度化波幅
3.53%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+11.90%
+9.80%
+0.10%
+3.30%
+2.20%
基金內容
按 巿場
 美國 (60.57%)
 跨國企業 (9.47%)
 德國 (7.93%)
 其他 (6.26%)
 日本 (4.51%)
 英國 (2.80%)
 現金 (1.96%)
 西班牙 (1.71%)
 挪威 (1.27%)
 瑞士 (1.23%)
 加拿⼤ (1.18%)
 愛爾蘭 (1.11%)
按 分類
 國庫券 (46.10%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (17.53%)
 銀行及經紀商 (8.48%)
 通訊 (7.52%)
 其他 (4.15%)
 科技 (4.03%)
 非週期性消費品 (2.38%)
 房地產 (2.26%)
 週期性消費品 (2.10%)
 能源 (2.04%)
 現金 (1.96%)
 保險 (1.45%)
按 信貸評級
 AAA/Aaa (56.65%)
 BBB/Baa (18.60%)
 A (9.96%)
 BB/Ba (8.37%)
 AA/Aa (3.43%)
 現金 (1.96%)
 其他 (0.65%)
 B (0.38%)
按 貨幣
 美元 (103.59%)
 澳大利亞元 (1.09%)
 日元 (0.04%)
 英鎊 (-0.81%)
 其他 (-1.79%)
 歐元 (-2.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN 1.25% 08/15/31
10.92%
USTN .25% 06/15/24
5.43%
USTN 2.875% 10/31/23
3.91%
USTB 2% 02/15/50
3.65%
USTB 2.375% 11/15/49
2.96%
KREDITANSTALT 2.125% 6/15/22
2.43%
JAPAN GOVT 24 I/L .1% 03/10/29
2.38%
USTN .75% 05/31/26
2.20%
USTB 1.25% 05/15/50
1.95%
IBRD 0.5% 10/28/25
1.63%
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+2.26%
+1.88%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.22
+1.77%
+3.13%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.77
+1.77%
+3.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.21
+1.77%
+3.14%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 7.92
+1.74%
-10.29%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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摩根環球可換股證券 (美元) 21.57
-5.35%
-7.46%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 60.41
-3.00%
-6.79%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 8.12
-2.99%
-6.77%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 7.84
-2.97%
-6.67%
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 46.20
-2.68%
-6.74%
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