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富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
7.39
(更新 : 2022/05/26)
1個月回報
 
-0.24%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
18.09億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.33 - 7.39
+0.67%
+0.41%
1個月
7.26 - 7.41
-0.24%
-1.52%
3個月
7.26 - 7.98
-5.72%
-4.84%
1年
7.26 - 8.35
-8.99%
-9.58%
3年
7.26 - 8.47
+0.90%
-5.19%
自發行以來
5.03 - 10.00
-26.09%
+75.91%
波幅
3年年度化波幅
4.50%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+11.90%
+9.80%
+0.10%
+3.30%
+2.20%
基金內容
按 巿場
 美國 (60.57%)
 跨國企業 (9.47%)
 德國 (7.93%)
 其他 (6.26%)
 日本 (4.51%)
 英國 (2.80%)
 現金 (1.96%)
 西班牙 (1.71%)
 挪威 (1.27%)
 瑞士 (1.23%)
 加拿⼤ (1.18%)
 愛爾蘭 (1.11%)
按 分類
 國庫券 (46.10%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (17.53%)
 銀行及經紀商 (8.48%)
 通訊 (7.52%)
 其他 (4.15%)
 科技 (4.03%)
 非週期性消費品 (2.38%)
 房地產 (2.26%)
 週期性消費品 (2.10%)
 能源 (2.04%)
 現金 (1.96%)
 保險 (1.45%)
按 信貸評級
 AAA/Aaa (56.65%)
 BBB/Baa (18.60%)
 A (9.96%)
 BB/Ba (8.37%)
 AA/Aa (3.43%)
 現金 (1.96%)
 其他 (0.65%)
 B (0.38%)
按 貨幣
 美元 (103.59%)
 澳大利亞元 (1.09%)
 日元 (0.04%)
 英鎊 (-0.81%)
 其他 (-1.79%)
 歐元 (-2.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN 1.25% 08/15/31
10.92%
USTN .25% 06/15/24
5.43%
USTN 2.875% 10/31/23
3.91%
USTB 2% 02/15/50
3.65%
USTB 2.375% 11/15/49
2.96%
KREDITANSTALT 2.125% 6/15/22
2.43%
JAPAN GOVT 24 I/L .1% 03/10/29
2.38%
USTN .75% 05/31/26
2.20%
USTB 1.25% 05/15/50
1.95%
IBRD 0.5% 10/28/25
1.63%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 20.84
+1.66%
-10.17%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 103.97
+0.62%
+0.22%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.89
+0.37%
-4.98%
東方匯理系列基金-環球債券基金 (美元) AU 26.80
+0.15%
-5.70%
貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2 158.19
+0.02%
0.00%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 14.70
-7.37%
-19.36%
安聯美元高收益基金 (美元) A 月類收息股份 5.75
-4.64%
-8.44%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.69
-4.00%
-9.95%
貝萊德環球高收益債券基金 (澳幣) A8對沖股份 5.76
-3.84%
-7.40%
貝萊德美元高收益債券基金 (澳幣) A8對沖股份 7.89
-3.78%
-7.29%
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