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富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
8.30
(更新 : 2020/10/22)
1個月回報
 
-0.75%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
24.45億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.30 - 8.34
-0.53%
-0.10%
1個月
8.30 - 8.37
-0.75%
+0.26%
3個月
8.30 - 8.47
-1.89%
+0.42%
1年
7.55 - 8.47
+9.01%
+0.76%
3年
6.88 - 8.47
+15.61%
+0.78%
自發行以來
5.03 - 10.00
-17.00%
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
4.22%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+9.80%
+0.10%
+3.30%
+2.20%
+0.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (81.15%)
 英國 (3.47%)
 德國 (3.16%)
 其他 (2.93%)
 日本 (1.61%)
 瑞士 (1.48%)
 現金 (1.41%)
 挪威 (1.25%)
 荷蘭 (1.03%)
 印尼 (0.96%)
 澳洲 (0.95%)
 意大利 (0.60%)
按 分類
 國庫券 (58.71%)
 銀行及經紀商 (8.44%)
 通訊 (6.33%)
 非週期性消費品 (5.93%)
 能源 (3.89%)
 週期性消費品 (3.68%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (3.47%)
 其他 (2.43%)
 科技 (2.06%)
 房地產 (1.95%)
 保險 (1.70%)
 現金 (1.41%)
按 信貸評級
 AAA/Aaa (57.79%)
 BBB/Baa (22.64%)
 A (9.93%)
 BB/Ba (4.93%)
 AA/Aa (3.07%)
 現金 (1.41%)
 B (0.14%)
 其他 (0.09%)
按 貨幣
 美元 (100.57%)
 日元 (1.00%)
 澳大利亞元 (0.20%)
 英鎊 (0.13%)
 歐元 (0.02%)
 其他 (-1.92%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN .625% 05/15/30
12.30%
USTN 2.875% 10/31/23
4.78%
USTN .5% 03/31/25
4.67%
USTB 2.375% 11/15/49
4.35%
USTB 2% 02/15/50
4.12%
USTN 0.25% 04/15/23
2.50%
USTN 1.5% 08/31/21
2.08%
USTN 3% 10/31/25
2.03%
USTN .25% 06/15/23
1.99%
USTN .125% 04/30/22
1.83%
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+5.89%
+7.42%
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+2.34%
+5.95%
貝萊德美元高收益債券基金 (南非蘭德) A8對沖股份 88.21
+1.97%
+0.73%
貝萊德美元高收益債券基金 (港幣) A6對沖股份 36.96
+1.65%
+0.65%
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