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富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
7.68
(更新 : 2020/01/17)
1個月回報
 
+0.85%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
13.65億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.65 - 7.68
+0.41%
+0.23%
1個月
7.61 - 7.68
+0.85%
+0.63%
3個月
7.55 - 7.68
+0.81%
+1.17%
1年
7.05 - 7.70
+8.46%
+5.32%
3年
6.88 - 7.70
+8.74%
+3.35%
自發行以來
5.03 - 10.00
-23.22%
+91.55%
波幅
3年年度化波幅
2.75%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
+0.10%
+3.30%
+2.20%
+0.30%
+6.80%
基金內容
按 巿場
 美國 (79.76%)
 德國 (5.25%)
 其他 (4.23%)
 日本 (2.47%)
 英國 (1.60%)
 以色列 (1.27%)
 丹麥 (1.11%)
 現金 (1.04%)
 印尼 (0.98%)
 比利時 (0.78%)
 阿拉伯聯合酋長國 (0.76%)
 沙地阿拉伯 (0.75%)
按 分類
 國庫券 (56.41%)
 非週期性消費品 (9.22%)
 銀行及經紀商 (8.55%)
 能源 (5.50%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (5.25%)
 週期性消費品 (4.31%)
 保險 (2.40%)
 通訊 (2.40%)
 其他 (2.05%)
 資本財貨 (1.48%)
 基本工業 (1.39%)
 現金 (1.04%)
按 信貸評級
 AAA/Aaa (54.02%)
 BBB/Baa (25.73%)
 A (8.67%)
 AA/Aa (6.34%)
 BB/Ba (4.29%)
 現金 (1.04%)
 其他 (-0.09%)
按 貨幣
 美元 (98.30%)
 歐元 (2.21%)
 澳大利亞元 (0.96%)
 日元 (0.12%)
 英鎊 (0.11%)
 Rounding Adjustment (0.01%)
 其他 (-1.71%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN 1.625% 08/15/29
9.18%
USTN 2.875% 10/31/23
8.09%
USTB 2.875% 05/15/49
4.94%
USTB 2.25% 08/15/49
4.29%
USTN 2.25% 10/31/24
3.60%
USTN 1.75% 11/15/29
3.41%
USTN 3% 10/31/25
3.03%
USTN 1.5% 10/31/24
2.90%
USTN 2.5% 12/31/20
2.81%
JAPAN GOVT 24 I/L .1% 03/10/29
2.15%
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+1.50%
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+1.45%
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