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富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
6.94
(更新 : 2024/04/12)
1個月回報
 
-0.90%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
33.59億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.91 - 7.00
-0.52%
-0.08%
1個月
6.91 - 7.07
-0.90%
-0.41%
3個月
6.91 - 7.23
-3.96%
-0.15%
1年
6.64 - 7.28
-3.60%
+2.81%
3年
6.64 - 8.35
-14.68%
-9.50%
自發行以來
5.03 - 10.00
-30.61%
+80.47%
波幅
3年年度化波幅
6.40%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.00%
-14.00%
-1.40%
+12.00%
+9.80%
基金內容
按 巿場
 美國 (76.51%)
 英國 (4.45%)
 其他 (3.27%)
 荷蘭 (2.61%)
 法國 (2.50%)
 愛爾蘭 (2.37%)
 德國 (1.94%)
 西班牙 (1.59%)
 現金 (1.50%)
 澳洲 (1.46%)
 瑞士 (0.96%)
 墨西哥 (0.84%)
按 分類
 國庫券 (57.37%)
 銀行及經紀商 (16.41%)
 非週期性消費品 (4.64%)
 其他 (3.77%)
 週期性消費品 (3.52%)
 能源 (2.34%)
 資本財貨 (2.28%)
 科技 (2.16%)
 保險 (2.14%)
 其他金融 (1.95%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (1.92%)
 現金 (1.50%)
按 信貸評級
 AA/Aa (58.19%)
 BBB/Baa (25.56%)
 A (10.42%)
 AAA/Aaa (2.45%)
 BB/Ba (1.81%)
 現金 (1.50%)
 B (0.08%)
 其他 (-0.03%)
按 貨幣
 美元 (97.24%)
 澳元 (1.85%)
 其他 (1.08%)
 歐元 (0.10%)
 墨西哥比索 (-0.13%)
 英镑 (-0.14%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN 4% 02/29/28
7.09%
USTN 4% 02/28/30
5.93%
USTN 4.5% 11/15/33
5.78%
USTN 4.5% 11/15/25
3.67%
USTN 3.875% 08/15/33
3.46%
USTN 4.875% 10/31/28
3.17%
USTN 4.125% 11/15/32
2.51%
USTB 4% 11/15/52
2.50%
USTB 3.625% 02/15/53
2.34%
USTB 4.125% 08/15/53
2.28%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.49
+1.67%
+3.78%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 45.12
+1.52%
+3.02%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.77
+1.20%
+2.27%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.13
+1.13%
+2.30%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.71
+1.08%
+2.01%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 14.06
-3.03%
-1.61%
摩根國際債券基金 (美元) 18.63
-2.56%
-2.87%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.13
-2.33%
+2.00%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 17.89
-2.03%
-2.67%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.44
-1.85%
-0.13%
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