美股
基金
外匯
滬、深港通
港股
 
 
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
8.46
(更新 : 2020/08/06)
1個月回報
 
+1.16%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
22.24億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.42 - 8.46
+0.44%
+0.44%
1個月
8.36 - 8.47
+1.16%
+1.84%
3個月
8.14 - 8.47
+3.47%
+6.13%
1年
7.53 - 8.47
+11.20%
+0.86%
3年
6.88 - 8.47
+17.72%
+1.16%
自發行以來
5.03 - 10.00
-15.41%
+90.66%
波幅
3年年度化波幅
4.08%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+9.80%
+0.10%
+3.30%
+2.20%
+0.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (81.89%)
 現金 (3.34%)
 英國 (3.19%)
 其他 (2.68%)
 德國 (2.27%)
 日本 (1.67%)
 挪威 (1.31%)
 荷蘭 (1.06%)
 印尼 (1.00%)
 意大利 (0.60%)
 瑞士 (0.53%)
 阿拉伯聯合酋長國 (0.46%)
按 分類
 國庫券 (56.73%)
 銀行及經紀商 (7.83%)
 通訊 (6.01%)
 非週期性消費品 (5.53%)
 能源 (4.35%)
 週期性消費品 (4.22%)
 現金 (3.34%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (3.01%)
 其他 (2.84%)
 科技 (2.39%)
 房地產 (1.99%)
 保險 (1.76%)
按 信貸評級
 AAA/Aaa (54.65%)
 BBB/Baa (22.75%)
 A (10.59%)
 AA/Aa (4.30%)
 BB/Ba (4.10%)
 現金 (3.34%)
 B (0.14%)
 其他 (0.13%)
按 貨幣
 美元 (100.53%)
 英鎊 (0.12%)
 澳大利亞元 (0.10%)
 日元 (0.09%)
 歐元 (0.01%)
 其他 (-0.85%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN .625% 05/15/30
12.04%
USTN 2.875% 10/31/23
5.08%
USTN .5% 03/31/25
4.96%
USTB 2.375% 11/15/49
4.69%
USTB 2% 02/15/50
4.34%
USTN 3% 10/31/25
2.76%
USTN 0.25% 04/15/23
2.65%
USTN 1.5% 08/31/21
2.22%
USTN .25% 06/15/23
2.07%
USTN 1.5% 01/31/27
2.05%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 19.35
+9.82%
+30.30%
景順環球債券基金(美元) A股 累積股份 9.62
+4.41%
+12.18%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 28.66
+4.10%
+8.85%
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.85
+3.91%
+9.14%
摩根新興市場債券 (美元) 12.57
+3.88%
+16.28%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.74
-3.32%
-4.69%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 8.74
-3.32%
-4.69%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.74
-3.21%
-4.59%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 10.84
-3.21%
-4.66%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 12.82
-3.10%
-4.33%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】