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自发行以来
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 6.43 2022/05/19 N/A -22.72% -14.27% -15.17% -9.94% -22.25% +49.88% +15.03% -35.70% 32.94%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.71 2022/05/19 -0.09 -17.59% -15.24% -16.32% -10.03% -24.21% +37.96% +10.61% N/A 35.45%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 27.57 2022/05/19 0.48 -16.81% -19.48% -37.01% -33.39% -23.33% +18.89% +63.14% N/A 22.43%
富兰克林世界前瞻基金 23.97 2022/05/19 N/A -16.42% -16.28% -31.83% -30.14% -22.53% +6.30% +14.31% N/A 23.44%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 121.78 2022/05/19 0.89 -16.41% -17.34% -29.89% -28.31% -14.34% +37.36% +78.17% N/A 24.17%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 54.68 2022/05/19 0.37 -15.93% -19.72% -39.47% -35.04% -26.34% +50.55% +127.93% N/A 25.94%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 64.29 2022/05/19 -0.15 -15.53% -6.58% +8.27% +2.27% -2.86% +81.82% +97.63% N/A 30.43%
安联美国股票基金 (美元) A 23.29 2022/05/19 N/A -15.37% -16.55% -26.20% -24.75% -17.53% +19.44% +40.81% +132.90% 21.66%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 506.74 2022/05/19 N/A -15.34% -21.49% -40.90% -36.16% -27.67% +45.79% +99.14% +724.37% 27.43%
施罗德环球基金系列 - 环球城市房地产股票 (美元) A类股份 累积单位 188.10 2022/05/19 0.71 -15.34% -11.27% -17.22% -18.78% -7.67% +7.18% +23.80% +88.10% 23.77%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 42.88 2022/05/19 N/A -15.19% -18.31% -33.44% -31.67% -26.23% +5.49% +10.01% N/A 22.32%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 54.05 2022/05/19 N/A -15.11% -18.06% -33.02% -31.34% -25.30% +9.50% +17.09% N/A 22.34%
富兰克林环球物业收益基金(美元) A (累算) 13.48 2022/05/19 N/A -14.74% -9.53% -14.79% -17.15% -6.71% +2.43% +14.33% +34.80% 25.05%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 137.29 2022/05/19 N/A -14.60% -15.21% -28.10% -27.92% -14.59% +40.61% +84.55% +628.72% 22.82%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 131.54 2022/05/19 0.70 -14.60% -7.71% -8.71% -10.32% -7.83% +13.05% +24.75% N/A 24.08%
贝莱德环球远见股票基金 (美元) A2 75.48 2022/05/19 0.32 -14.52% -15.81% -23.92% -22.95% -15.24% +30.23% +58.04% N/A 18.66%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 256.83 2022/05/19 0.98 -14.50% -15.45% -30.05% -26.14% -17.83% +21.55% +47.81% +229.06% 23.67%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 29.48 2022/05/19 N/A -14.50% -8.10% -23.21% -20.88% -28.04% +0.34% +0.34% +194.80% 25.91%
安本环球 - 世界股票基金 (美元) A2 21.17 2022/05/19 N/A -14.48% -17.26% -30.15% -29.01% -20.93% +7.57% +14.48% +215.91% 19.65%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 9.11 2022/05/19 0.98 -14.42% -46.23% -52.83% -50.57% -49.03% -34.57% -35.18% -8.86% 33.85%
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