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自发行以来
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.98 2025/07/04 N/A -5.04% +15.64% +40.76% +45.48% +43.39% +89.02% +38.42% -0.20% 20.08%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 78.82 2025/07/04 N/A -3.86% +12.44% -3.77% -1.75% -7.93% +18.70% +22.86% +688.21% 15.58%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 57.87 2025/07/04 0.75 -3.50% -2.44% -16.35% -14.82% -18.96% -12.32% +11.61% +189.35% 9.84%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 48.35 2025/07/04 N/A -3.03% +5.75% -3.32% -1.35% -7.55% +21.39% +21.57% N/A 13.63%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 63.37 2025/07/04 N/A -2.93% +6.09% -2.73% -0.72% -6.38% +26.01% +29.41% N/A 13.64%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 23.07 2025/07/04 N/A -2.90% +6.22% -2.99% -0.99% -6.67% +29.83% +35.15% N/A 13.79%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 21.93 2025/07/04 N/A -2.88% +6.20% -2.19% -0.14% -5.27% +30.77% +35.79% N/A 13.71%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 23.14 2025/07/04 N/A -2.85% +5.37% -3.50% -1.45% -7.25% +26.38% +30.81% N/A 13.76%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 27.49 2025/07/04 N/A -2.79% +6.84% -1.82% +0.22% -4.88% +34.82% +41.85% N/A 13.73%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 366.24 2025/07/04 N/A -2.55% +3.71% -3.54% -1.52% -9.95% +20.95% +21.32% +266.24% 15.97%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.93 2025/07/04 0.61 -2.55% +7.49% +0.58% +2.13% -3.28% +32.36% +46.74% N/A 13.34%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.93 2025/07/04 0.61 -2.55% +7.49% +0.58% +2.13% -3.28% +32.36% +46.74% N/A 13.34%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.93 2025/07/04 0.61 -2.55% +7.49% +0.58% +2.13% -3.28% +32.36% +46.74% N/A 13.34%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.93 2025/07/04 0.61 -2.55% +7.49% +0.58% +2.13% -3.28% +32.36% +46.74% N/A 13.34%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 113.60 2025/07/04 N/A -2.49% +5.83% +9.79% +10.42% +13.29% +50.62% +85.92% N/A 10.52%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.90 2025/07/04 N/A -2.46% +5.06% -4.73% -5.44% -3.67% +28.47% +32.63% N/A 12.46%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.90 2025/07/04 N/A -2.40% +5.36% -4.18% -4.84% -2.45% +33.28% +41.06% N/A 12.21%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.36 2025/07/04 0.54 -2.29% +14.22% +6.11% +7.01% +11.66% +36.14% +46.70% +1,425.71% 12.12%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 47.26 2025/07/04 N/A -2.25% +9.52% +5.59% +7.38% +1.09% +43.82% +60.04% N/A 13.91%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.28 2025/07/04 1.50 -2.11% +13.04% -3.84% -6.11% -7.01% -10.77% +1.50% +122.80% 13.00%
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