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自发行以来
摩根印尼基金 (美元) 25.79 2024/05/10 0.00 -7.66% -9.00% -3.55% -8.68% -13.46% -0.39% -9.64% +157.90% 13.76%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.04 2024/05/10 1.50 -6.42% -7.54% -2.28% -6.82% -11.75% -2.55% -12.13% +140.40% 14.21%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.24 2024/05/10 N/A -4.28% +0.96% +17.79% +7.44% +16.78% +8.55% +43.90% N/A 15.53%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.35 2024/05/10 0.05 -3.73% +12.70% +10.53% +10.02% +20.48% +75.78% +60.18% +163.50% 20.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.81 2024/05/10 -0.03 -3.18% -1.55% +13.03% +2.01% +6.14% -14.47% +17.03% +128.10% 19.35%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.07 2024/05/10 N/A -3.17% -2.71% +7.47% +0.70% +9.81% +26.83% +44.06% +0.70% 12.46%
摩根菲律宾基金 (美元) 103.37 2024/05/10 1.93 -3.12% -6.23% +6.53% -1.57% -1.12% -4.08% -12.72% N/A 18.43%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 392.01 2024/05/10 N/A -2.47% +1.63% +19.29% +5.22% +9.68% +5.45% +50.37% +292.01% 20.80%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 73.70 2024/05/10 0.05 -2.46% +1.45% +7.59% -7.06% +14.09% +14.03% +9.54% N/A 18.33%
摩根太平洋科技基金 (美元) 84.08 2024/05/10 0.51 -2.40% +4.01% +14.12% +4.14% +14.74% -28.93% +39.41% +740.80% 19.29%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 293.57 2024/05/10 N/A -2.37% +3.25% +16.92% +6.33% +26.42% +39.31% +65.78% +2,835.65% 14.95%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.17 2024/05/10 N/A -2.28% +15.62% +14.62% +9.99% +12.30% +32.79% +54.13% N/A 17.48%
惠理台湾基金 (美元) 37.91 2024/05/10 N/A -2.24% +6.31% +18.77% +6.82% +36.37% +17.04% +82.44% +279.10% 17.96%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.02 2024/05/10 N/A -2.24% +7.40% +19.43% +11.46% +17.06% +11.71% +34.86% N/A 15.09%
摩根日本(日圆)基金 60,205.00 2024/05/10 0.00 -2.17% +4.46% +14.78% +11.26% +21.54% +22.04% +68.30% N/A 16.50%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.90 2024/05/10 0.90 -2.13% -2.76% +4.63% -9.02% +9.35% +7.20% +10.16% N/A 17.90%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 602.31 2024/05/10 N/A -2.08% +3.31% +11.05% +3.25% -3.91% -6.90% +26.37% N/A 15.71%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 36.98 2024/05/10 1.00 -2.02% +9.63% +16.90% +3.63% +18.25% +5.90% +80.13% +269.81% 17.98%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.77 2024/05/10 -0.09 -1.97% +27.63% +22.20% +7.86% -1.29% -15.41% +47.02% N/A 29.32%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 54.81 2024/05/10 N/A -1.88% +5.97% +18.43% +5.89% +9.27% -3.13% +36.55% N/A 21.24%
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