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惠理中华新星基金 (港元)
最新资产净值价格
港元
 
91.09
(更新 : 2021/09/22)
1个月回报
 
-2.95%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.56亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
90.53 - 92.91
-1.96%
-1.14%
1个月
90.53 - 96.93
-2.95%
-0.18%
3个月
86.69 - 103.87
-10.57%
-1.17%
1年
74.03 - 107.96
+22.19%
+29.48%
3年
50.25 - 107.96
+55.21%
+31.45%
自发行以来
8.91 - 107.96
N/A
+410.15%
波幅
3年年度化波幅
21.07%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
港元
+32.60%
+29.10%
-23.40%
+38.40%
-4.00%
基金内容
按 巿场
 香港 (52.00%)
 中国A股 (17.00%)
 国企 (13.00%)
 台湾 (11.00%)
 美国 (9.00%)
 红筹 (6.00%)
 现金 (-8.00%)
按 分类
 非日常生活消费品 (30.00%)
 信息技术 (17.00%)
 工业 (11.00%)
 通讯服务 (11.00%)
 银行 (9.00%)
 日常消费品 (8.00%)
 房地产 (7.00%)
 保险 (5.00%)
 其他金融 (5.00%)
 医疗保健 (3.00%)
 原材料 (2.00%)
 现金 (-8.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
腾讯控股有限公司
媒体及娱乐
9.50%
Pinduoduo Inc
零售业
6.30%
中国旅游集团中免股份有限公司
零售业
4.90%
招商银行股份有限公司
银行
4.70%
李宁有限公司
耐用消费品与服装
4.20%
中软国际有限公司
软体与服务
4.10%
贵州茅台酒股份有限公司
食品、饮料与烟草
3.80%
中信证券股份有限公司
综合金融
3.70%
美团
零售业
3.70%
银河娱乐集团有限公司
消费者服务
3.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根日本(日圆) 61,355.00
+8.62%
+12.86%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.14
+8.49%
+15.37%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 11.36
+8.16%
-5.15%
富达基金 - 日本基金 A股 - 日元 302.50
+7.84%
+9.25%
摩根日本 (美元) 32.79
+7.72%
+13.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 56.29
-8.22%
-10.47%
摩根中国 (美元) 102.24
-6.95%
-20.01%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 498.25
-5.69%
-14.98%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 22.47
-5.63%
-17.90%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 501.86
-5.55%
-12.38%
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