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惠理中华新星基金 (港元)
最新资产净值价格
港元
 
77.50
(更新 : 2020/09/17)
1个月回报
 
+3.43%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.99亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
75.92 - 77.50
+2.08%
+1.38%
1个月
73.92 - 78.93
+3.43%
+0.09%
3个月
66.37 - 78.93
+16.77%
+8.61%
1年
50.25 - 78.93
+22.32%
+6.36%
3年
50.25 - 78.93
+12.94%
+8.08%
自发行以来
8.91 - 78.93
N/A
+324.42%
波幅
3年年度化波幅
20.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
港元
+29.10%
-23.40%
+38.40%
-4.00%
-13.00%
基金内容
按 巿场
 香港 (60.00%)
 台湾 (16.00%)
 中国A股 (14.00%)
 国企 (11.00%)
 红筹 (1.00%)
 现金 (-2.00%)
按 分类
 非日常生活消费品 (32.00%)
 日常消费品 (20.00%)
 信息技术 (19.00%)
 通讯服务 (11.00%)
 银行 (5.00%)
 医疗保健 (4.00%)
 其他金融 (3.00%)
 工业 (3.00%)
 能源 (2.00%)
 房地产 (2.00%)
 其他 (1.00%)
 现金 (-2.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
阿里巴巴集团控股有限公司
零售业
9.40%
腾讯控股有限公司
媒体及娱乐
8.90%
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
7.00%
贵州茅台酒股份有限公司
食品、饮料与烟草
4.60%
美团点评
零售业
4.30%
日清食品有限公司
食品、饮料与烟草
3.90%
统一企业股份有限公司
食品、饮料与烟草
3.70%
中国新华教育集团有限公司
消费者服务
3.70%
宜宾五粮液股份有限公司
食品、饮料与烟草
3.60%
银河娱乐集团有限公司
消费者服务
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩 (美元) 66.58
+7.06%
+24.12%
法国巴黎L1基金 全球能源股票基金 经典 资本类别(欧元) 778.67
+6.22%
+48.40%
摩根印度小型企业 (美元) 20.08
+5.57%
+20.17%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 11.85
+5.05%
+3.67%
安本环球 - 日本小型公司基金(日圆) A2 1,711.07
+4.91%
+4.87%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 6.35
-13.83%
-13.73%
景顺能源基金(美元) A 7.62
-11.91%
-14.00%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 10.07
-10.81%
-10.81%
摩根俄罗斯 (美元) 10.38
-9.58%
+1.76%
摩根印尼 (美元) 22.37
-6.09%
-1.45%
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