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關注美元兌人民幣會否上破7.2 恆指難守萬八點恐要續跌
自5月23日起港股弱勢持續,至5月31日共六個交易日,其中五日見跌,就恆指而言,升市見於期內的5月30日,僅升44點,相比5月23至29日四連跌,累跌已達827點,反映當時升幅是軟弱無力,故此5月31...
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關注美元兌人民幣會否上破7.2 恆指難守萬八點恐要續跌
分析員 : 聶振邦 (獨立評股人)
自5月23日起港股弱勢持續,至5月31日共六個交易日,其中五日見跌,就恆指而言,升市見於期內的5月30日,僅升44點,相比5月23至29日四連跌,累跌已達827點,反映當時升幅是軟弱無力,故此5月31日再跌亦毋須感到詫異。最終六日累跌超過1,400點,就六日的表現而言,為今年2月7日以來表現最差。另可留意自5月25日收低於19,000點後,至今已是連續四日如此,足見去年12月8日以來,超過五個半月的支持位已告失守,預示恆指仍有較大下行空間。

預期聯儲局六月加息成主流看法
若以5月24日收報19,115點計起,至5月31日僅四個交易日,已累跌逾880點。雖然如此,現時仍要關注短期還有多大的下行空間。於5月29日發佈市評文章時,於文末表示當時反映聯儲局於6月加息機率逾六成 (5月26日為64.3%),若機率進一步增加,美匯續升誘因大,故此反觀恆指短期續見偏弱則機會大。參考5月30日 (本周二,5月29日則為美國假期) 為66.6%,機率的確在增加,所以香港時間周三 (5月31日) 恆指再跌乎合預期。而美匯指數亦由前文表示5月26日收報104.23,至5月31日報104.31 (香港時間截至晚上9:34),仍在走強。

近期恆指與人民幣走向關係密切
美匯強意味著人民幣依然有貶值壓力,昨日港股開市不足半小時,美元兌人民幣 (在岸價) 經已上破7.1000,現報7.1101 (香港時間截至晚上9:34),處於去年11月30日水平。回看恆指於同日介乎18,052至18,645點,昨收18,234點正是在此範圍內,近期恆指表現與人民幣匯價走勢關係密切毋庸置疑。上述聯儲局於6月加息機率一直保持在六成以上,筆者認為絕非偶然,要知道在5月24日機率不過是在36.4%,代表當時主流看法是6月維持利率不變,及至5月25日起加息1/4厘機率才跨越五成,到底甚麼原因驅使變化出現呢?

暫停實施債務上限的非一般議案
於5月25日美國公佈今年首季GDP修訂值,由初值1.1%,修訂為1.3%,刺激美匯指數上破104.00;而GDP向上修訂市場認為聯儲局有空間繼續加息壓抑通脹,促使6月加息1/4厘的機率跨越五成,成為主流看法。另外,市場繼續關注美國政府債務會否出現違約發展,歷任美國總統與國會商討此議題,均在上調債務上限金額多寡;今次卻是破天荒就著暫停實施債務上限進行表決,令部分國會議員憂慮此舉不利美國經濟走向,美國通脹再次升溫,聯儲局又要考慮採取持續而激進加息政策。

若真的如此,則自2022年3月起美國進入加息周期抑壓通賬的努力,將付諸流水。今屆美國總統任期始於2021年1月,當時美國通脹為1.4%,而今年4月則是4.9%,相距達3.5%,所以要是通脹在現水平再次升溫,顯著不會像去年6月處於9.1%就止步,最壞情況可以高達12.6% (9.1% + 3.5%),正是上述看法聯儲局又要考慮採取持續而激進加息政策的原因。加息預期令美匯走強,現應留意本週結束前美元兌人民幣 (在岸價) 能否靠穩在現時的7.1100水平。否則,若見人民幣匯價上破7.2000,要有恆指下試17,300點的心理準備。


筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況,其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票;其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外,筆者現時也並未持有上述股份。

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更新日期為: 2023年1月6日