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債息上升困擾環球股市,恆指支持50天平均線
中國貨幣政策漸漸回歸中性,令A股市場出現變化,近年以來,資金不斷湧向生物科技以及消費龍頭,而過去數月股價更加快上升。不少龍頭股的估值,升至極高水平。然而,疫苗接種展開,經濟復甦,資金轉向估值具吸引力的...
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債息上升困擾環球股市,恆指支持50天平均線
分析員 : 陳樂怡 (凱基證券亞洲研究部分析員, 凱基證券)
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龍源電力  -0.200 (1.821%) 
金風科技  -0.080 (0.536%) 
吉利汽車  -0.050 (0.241%) 
敏實集團  -0.400 (1.254%) 
2021/02/26 16:26
中國貨幣政策漸漸回歸中性,令A股市場出現變化,近年以來,資金不斷湧向生物科技以及消費龍頭,而過去數月股價更加快上升。不少龍頭股的估值,升至極高水平。然而,疫苗接種展開,經濟復甦,資金轉向估值具吸引力的傳統股。再加上流動性收緊,估值極高的生物科技以及消費龍頭,股價回落,拖累A股近期表現偏軟。預計生科及科技龍頭股的估值溢價,短期仍有收縮空間。

兩會將於3月5日召開。由於2021年為十四五開局之年,再加上中美競爭進一步熱化,以及全球化趨勢逆轉,預期兩會將推出相關政策,加強產業鏈供應鏈自主可控能力,增強國家戰略科技力量,以及支持碳達峰。另一方面,雖然流動性收緊,令A股兩會前表現一般;但數據顯示,兩會後,A股通常表現良好。投資者可趁機買入一些估值溢價較合理的政策受惠股。

美國國債息率急升,突破1.5%的主要阻力,觸發環球股市調整。再加上國內貨幣政策漸漸回歸中性,以及北水流向近日逆轉,均令港股走勢轉弱,恆指明顯調整。展望未來,預期在債息上升的困擾下,環球股市暫仍波動。恆指支持於50天平均線(28,585點)。投資者短線焦點將集中於債息升勢,北水流向以及兩會動向。

兩會預期將落實十四五規劃,以及依循中央經濟工作會議的重點工作。預期會上將有四大焦點,分別為碳中和、擴大內需、科技創新及反壟斷。其中,中國訂立明確目標2060年實現碳中和,預計兩會將進一步促進可再生能源發展,及鼓勵大眾使用電動車。可再生能源及電動車產業鏈前景正面。建議部署相關股份包括龍源電力(00916.HK)、金風(02208.HK)、吉利(00175.HK)及敏實(00425.HK)。


陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動,隸屬凱基證券集團。其及/或其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。 
 
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更新日期為: 2020年3月11日