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科指跑輸環球 尋找宜低吸的成份股
自2月18日起俄烏衝突升級至今持續半個月,俄烏雙方代表來到第三次談判,暫未見俄羅斯有撤軍的眉目,環球股市彌漫著負面投資情緒。不過實則早於2月上旬末 (2月10或11日) 起已開始見跌,至今港股恆指累跌...
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科指跑輸環球 尋找宜低吸的成份股
分析員 : 聶振邦 (獨立評股人)
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2022/03/07 09:17
自2月18日起俄烏衝突升級至今持續半個月,俄烏雙方代表來到第三次談判,暫未見俄羅斯有撤軍的眉目,環球股市彌漫著負面投資情緒。不過實則早於2月上旬末 (2月10或11日) 起已開始見跌,至今港股恆指累跌12.11%、美股道指累跌6.02%,英國、法國和德國股市分別累跌8.93%、14.99%和15.47%,除了美國和英國,上述其他主要股東均錄得跌幅雙位數字,看來俄烏衝突對美國和英國股市影響輕微。嚴格來說,對於上述五個國家或城市,若由去年底收市位計起,大家應會得出不同的結論。

看誰是環球股市大輸家
年初至今,港股恆指累跌6.38%、美股道指累跌7.49%,英國、法國和德國股市分別累跌5.38%、15.26%和17.57%。數字反映年初至2月上旬末,法國、美國和德國股市分別見跌0.26%、1.47%和2.10%,代表市場關注俄烏衝突前已在走下坡。同期香港和英國股市則見升5.73%和3.55%,可見俄烏衝突對英國股市的負面影響不算輕微,早前的升勢已被阻礙。故此現看暫時此事對環球股市影響,德國和法國是大輸家,其次是香港和英國,對美國影響則是較小,畢竟在地理上美國相距俄羅斯較其他四個國家或城市較遠,所以對俄羅斯的物資依賴較少,暫看對俄羅斯施實制裁,美國的經濟損失亦相對較小。

三份一成份股跑輸科指
此外,值得留意自2月上旬末計起,中資科技股面對沉重打擊,恆生科指累跌16.39%,較同期德國和法國股市跌幅還要大,倘若視德國和法國股市為大輸家,中資科技股應是「重大輸家」。於科指成份股,粗略以過去一個月表現計算,最差的金山軟件 (3888) 累跌30.24%;其次是美團─W (3690) 累跌27.34%,理應第三的是上周五 (3月4日) 收市後被剔出成份股的微盟集團 (2013) 累跌24.84%,現被舜宇光學 (2382) 取代,累跌23.14%。其內累跌逾16.00%的成份股共10隻 (未有計入微盟),佔總體30隻成份股達1/3。

尋找科技平股分析參考
現應考量現時是否屬趁低吸納的時候,倘若以年初至今科指累跌16.45%作分析起步點,跌幅大於此值的成份股有15隻,介乎16.74%至42.16%,計及微盟今年暫跌40.94%,超過半數成份股跑輸科指。我們現可探討這等股份就基本面而言價值是否已被市場嚴格低估,以及股價走勢是否開始呈橫行狀態。先看前者,科指現時歷史市盈率為36.89倍,到底上述16隻股份,有否市盈率已低於此水平呢?其中10隻錄得歷史市盈率,有7隻介乎2.87至29.62倍,低於科指的36.89倍。市盈率由小至大排列為金山軟件、比亞迪電子 (0285)、阿里巴巴-SW (9988)、瑞聲科技 (2018)、小米集團-W (2018)、海爾智家 (6690) 和舜宇光學。

當然,對於未有錄得盈利的股份,也可透過市賬率再作分析,而上述的市盈率分析,則是提供其中一種收窄選股範圍的參考。而於上述7隻股份,可進一步參考過去一週股價表現,是否有跑贏科指跡象。期內科指累跌7.33%,至於海爾智家、小米和阿里巴巴則累跌1.47%、5.29%和5.98%,認為值得留意。另見期內跑贏科指的有平安好醫生 (1833)、美團、閱文集團 (0772) 和阿里健康 (0241),僅跌2.69%、3.17%、3.86%和5.29%,大家可自行透過市賬率分析評估是否值得吸納。另有兩隻強勢股也可留意,百度集團-SW (9888) 和攜程集團-S (9961) 年初至今仍然見升,而上週百度升2.90%,攜程跌0.29%,繼續跑贏科指。


筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況,其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票;其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外,筆者現時也並未持有上述股份。

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更新日期為: 2020年3月11日