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名稱 /  代號 相關指數/資產 現價1 升跌 升跌% 成交量 成交額 每股淨值(溢價)
溢價(%)?

基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 72.540
港元
-2.380 -3.177% 7.80千 56.95萬
75.028 (-3.316%)
港元於2021/02/25
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 31.380
港元
-1.200 -3.683% 3.51萬 1.11百萬
32.379 (-3.086%)
港元於2021/02/25
安碩亞洲除日
03010.HK
MSCI 亞洲 APEX 50 70.000
港元
-2.600 -3.581% 2.54萬 1.78百萬
71.934 (-2.689%)
港元於2021/02/25
TR太平洋
03043.HK
MSCI 總回報淨值太平洋(日本除外) 56.360
港元
-1.020 -1.778% 0.00 0.00
57.136 (-1.357%)
港元於2021/02/24
領航亞洲高息
03085.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 25.380
港元
-0.800 -3.056% 3.30萬 84.19萬
26.138 (-2.900%)
港元於2021/02/25
PP亞洲創科
03181.HK
Premia FactSet 亞洲創新科技指數 141.800
港元
-6.450 -4.351% 1.04萬 1.47百萬
147.676 (-3.979%)
港元於2021/02/25
領航亞洲高息-U
09085.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 3.276
美元
-0.078 -2.326% 0.00 0.00
3.371 (-2.815%)
美元於2021/02/25
PP亞洲創科-U
09181.HK
Premia FactSet 亞洲創新科技指數 18.380
美元
-0.640 -3.365% 1.41萬 25.84萬
19.045 (-3.491%)
美元於2021/02/25
領航亞洲-U
09805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 4.042
美元
-0.164 -3.899% 9.00千 3.65萬
4.176 (-3.204%)
美元於2021/02/25
領航亞洲-R
82805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 26.220
人民幣
-0.680 -2.528% 0.00 0.00
26.983 (-2.829%)
人民幣於2021/02/25
領航亞洲高息-R
83085.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 21.180
人民幣
-0.460 -2.126% 0.00 0.00
21.782 (-2.765%)
人民幣於2021/02/25
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2021/02/26 16:09
 
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