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溢價(%)?

基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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安碩印度
02836.HK
BSE SENSEX 29.980
港元
-1.460 -4.644% 9.60萬 2.89百萬
31.553 (-4.985%)
港元於2021/02/25
TR韓國
02848.HK
MSCI 總回報淨值韓國 805.200
港元
-34.400 -4.097% 20.00 1.61萬
813.752 (-1.051%)
港元於2021/02/24
XTRN50印度
03015.HK
Nifty 50 1,516.500
港元
-45.500 -2.913% 30.00 4.58萬
1,563.795 (-3.024%)
港元於2021/02/24
TR菲律賓
03016.HK
MSCI 菲律賓可投資市場總回報淨值 13.350
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
13.261 (+0.670%)
港元於2021/02/24
安碩新興市場
03022.HK
MSCI 新興市場指數 599.000
港元
-26.600 -4.252% 1.19千 71.72萬
617.967 (-3.069%)
港元於2021/02/25
XTR俄羅斯
03027.HK
MSCI 俄羅斯權重上限 21.600
港元
-0.520 -2.351% 2.00千 4.34萬
22.187 (-2.647%)
港元於2021/02/24
TR台灣
03036.HK
MSCI 總回報淨值台灣 410.300
港元
-10.600 -2.518% 0.00 0.00
416.332 (-1.449%)
港元於2021/02/24
TR巴西
03048.HK
MSCI 總回報淨值巴西 31.540
港元
-2.060 -6.131% 1.13萬 35.77萬
33.464 (-5.749%)
港元於2021/02/24
TR新加坡
03065.HK
MSCI 新加坡可投資市場總回報淨值 11.320
港元
-0.220 -1.906% 2.00萬 22.55萬
11.436 (-1.011%)
港元於2021/02/24
TR馬來西亞
03082.HK
MSCI 馬來西亞總回報淨值 88.520
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
88.683 (-0.184%)
港元於2021/02/24
XTR富時越南
03087.HK
富時越南 286.600
港元
+1.300 +0.456% 9.46千 2.66百萬
291.327 (-1.623%)
港元於2021/02/24
TR泰國
03092.HK
MSCI 泰國總回報淨值 182.850
港元
-5.150 -2.739% 675.00 12.36萬
186.155 (-1.775%)
港元於2021/02/24
XTR印尼
03099.HK
MSCI印尼總回報淨值 113.150
港元
-1.650 -1.437% 1.95千 21.80萬
113.897 (-0.655%)
港元於2021/02/24
安碩新興市場-U
09022.HK
MSCI 新興市場指數 77.360
美元
-2.840 -3.541% 260.00 2.02萬
79.696 (-2.931%)
美元於2021/02/25
安碩印度-U
09836.HK
BSE SENSEX 3.872
美元
-0.170 -4.206% 1.98萬 7.84萬
4.069 (-4.846%)
美元於2021/02/25
安碩印度-R
82836.HK
BSE SENSEX 25.060
人民幣
-1.000 -3.837% 1.24萬 31.72萬
26.295 (-4.696%)
人民幣於2021/02/25
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2021/02/26 16:09
 
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