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貝萊德環球多元資產入息基金 (加拿大元) A8對沖股份
最新資產淨值價格
N/A
 
8.91
(更新 : 2021/09/22)
1個月回報
 
-0.56%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
68.40億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.90 - 8.96
-0.56%
-0.89%
1個月
8.90 - 9.03
-0.56%
-1.11%
3個月
8.90 - 9.03
-0.67%
-1.82%
1年
8.23 - 9.04
+7.35%
+12.97%
3年
7.18 - 9.04
+1.14%
+20.16%
自發行以來
7.18 - 10.37
N/A
+206.71%
波幅
3年年度化波幅
11.45%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
+4.36%
+12.37%
-5.84%
+8.05%
+4.98%
基金內容
按 巿場
 北美洲 (63.79%)
 歐洲 (15.79%)
 新興市場 (14.29%)
 现金及/或衍生產品 (2.75%)
 亞太區(不包括日本) (2.36%)
 日本 (0.80%)
按 分類
 美國定息收益 (35.65%)
 美國股票 (23.22%)
 非美國固定收益 (21.92%)
 非美國股票 (15.70%)
 其他 (0.52%)
按 類別
 美國定息收益 (43.35%)
 非美國固定收益 (23.46%)
 美國股票 (15.31%)
 非美國股票 (11.14%)
按 信貸評級
 BB (27.38%)
 BBB (21.25%)
 B (18.28%)
 AAA (11.56%)
 CCC (6.80%)
 A (5.93%)
 AA (3.76%)
 未評級 (3.63%)
 CC (1.23%)
 D (0.12%)
 C (0.06%)
 现金及/衍生產品 (-0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF
1.97%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
1.08%
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST
0.52%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.48%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
0.47%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE
0.37%
MSFT CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 12.73/24/2021
0.34%
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 6.25 12/31/ 2049
0.32%
SANOFI SA
0.31%
MDPK_15-18A A1R 144A
0.30%
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+0.98%
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基金名稱
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1個月回報
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中國大陸焦點基金 (美元) 83.23
-8.01%
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-3.41%
-4.87%
霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積 42.12
-2.30%
-3.99%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 11.20
-2.27%
-1.84%
鄧普頓環球(歐元)基金 28.29
-1.91%
+2.13%
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