美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德環球多元資產入息基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
76.96
(更新 : 2024/07/23)
1個月回報
 
+1.09%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
44.58億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
76.96 - 77.42
-0.39%
-1.09%
1個月
75.74 - 77.42
+1.09%
+0.72%
3個月
74.82 - 77.42
+2.31%
+3.71%
1年
70.18 - 77.42
+1.62%
+4.86%
3年
70.18 - 94.23
-17.62%
-9.37%
自發行以來
70.18 - 110.77
N/A
+151.36%
波幅
3年年度化波幅
7.03%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+8.49%
-13.79%
+5.62%
+5.61%
+12.70%
基金內容
按 巿場
 北美洲 (72.97%)
 歐洲 (18.40%)
 新興市場 (7.39%)
 亞太區(不包括日本) (0.74%)
 日本 (0.45%)
 其他 (0.03%)
 現金及/或衍生產品 (0.02%)
按 資產
 美國定息收益 (37.58%)
 美國股票 (28.70%)
 非美國固定收益 (14.23%)
 非美國股票 (12.57%)
 其他 (0.82%)
 現金及衍生產品 (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.37%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.11%
ISH US MBS ETF USD DIST
1.17%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.98%
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD
0.80%
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.546/7/2024
0.77%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.56%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025
0.53%
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025
0.53%
AAPL WELLS FARGO & COMPANY 11.537/30/2024
0.51%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 240.64
+1.79%
+5.97%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A2 40.56
+1.35%
+3.31%
聯博 - 環球保守策略基金 (美元) A2 25.83
+1.29%
+5.86%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.48
+1.26%
+4.17%
貝萊德環球多元資產入息基金 (紐西蘭元) A8對沖股份 7.75
+1.15%
+2.79%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 31.43
-1.81%
+3.15%
智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 50.46
-1.39%
+0.22%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】