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貝萊德環球多元資產入息基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
90.69
(更新 : 2021/12/02)
1個月回報
 
-1.85%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
72.77億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
90.69 - 91.04
-0.38%
-0.21%
1個月
90.69 - 92.91
-1.85%
-1.37%
3個月
90.69 - 94.23
-3.63%
-2.98%
1年
90.69 - 94.41
-0.09%
+3.88%
3年
74.66 - 94.41
+2.20%
+23.10%
自發行以來
74.66 - 110.77
N/A
+209.24%
波幅
3年年度化波幅
7.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
港元
+5.61%
+12.70%
-5.96%
+7.68%
+4.91%
基金內容
按 巿場
 北美洲 (66.47%)
 歐洲 (15.44%)
 新興市場 (13.39%)
 现金及/或衍生產品 (2.10%)
 亞太區(不包括日本) (1.51%)
 日本 (0.71%)
按 分類
 美國定息收益 (39.43%)
 美國股票 (22.90%)
 非美國固定收益 (19.50%)
 非美國股票 (15.24%)
 其他 (0.43%)
按 類別
 美國定息收益 (43.35%)
 非美國固定收益 (23.46%)
 美國股票 (15.31%)
 非美國股票 (11.14%)
按 信貸評級
 BB (32.55%)
 B (21.70%)
 BBB (16.85%)
 CCC (7.26%)
 AAA (6.83%)
 A (6.25%)
 AA (4.63%)
 未評級 (2.93%)
 CC (0.80%)
 D (0.11%)
 C (0.11%)
 现金及/衍生產品 (-0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
3.96%
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF
2.18%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
1.04%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.53%
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST
0.43%
AAPL JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 12.5111/4/2021
0.30%
NOVO NORDISK CLASS B
0.28%
CITIGROUP INC 5 12/31/2049
0.28%
SANOFI SA
0.28%
MDPK_15-18A A1R 144A
0.28%
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+0.45%
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+0.30%
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+0.20%
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-2.47%
-1.23%
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-2.29%
-2.29%
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-1.93%
-2.07%
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